中辉期货股指日报20220804:指数缩量反弹,静待市场企稳

2022-08-04 17:27:41 龙舞 2694 汇通网版权所有
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汇通网讯——除了短期的风险事件,全球制造业景气度下行,海外通胀持续攀升,稳增长增量政策不及预期催化了市场的悲观情绪。静待市场情绪宣泄完毕回归基本面,中长期来看,国内流动性环境宽松,经济仍处于向上修复的通道。申万一级31个行业中26个行业上涨,其中医药生物和公用事业行业领涨,国防军工和汽车行业领跌。
股指:指数缩量反弹,静待市场企稳

截止8月4日周四收盘,上证指数涨0.8%,报3189.04,深证成指涨0.69%,报12065.22,创业板指涨0.45%,报2640.78。

基本面信息:

1、根据国家气候中心最新监测评估,从6月13日开始至今的区域性高温热浪事件综合强度目前已位列1961年以来第3强,仅次于2013年和2017年。

2、央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称,健全金融法律域外适用体系。深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改,研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点,明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点,确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力。参考国际经验,以在我国设立或投资入股金融机构为支点,建立对境外股东、实际控制人、受益所有人的穿透式监管机制,提升监管效能。

3、就在佩洛西抵台不久,新华社便受权发布公告称,中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时进行重要军事演训行动,并组织实弹射击。由于演习区域刚好包围了台当局所谓的“台北的飞航情报区”,台媒3日晚间报道称将会有18条国际航路受影响。据岛内媒体联合新闻网报道,台当局“交通部长”王国材表示,疫情期间,预估一天起飞降落的飞机架次约各150架次,也就是这三天期间,每天至少会有三百架次,共九百架次受影响。其中东西向的航线可能会多十分钟,南北向的航线则很难计算。

4、巴西央行将关键的基准贷款利率50个基点,至13.75%,符合市场预期。决议声明称,下一步行动将取决于经济数据。(央行)将(对通胀)保持警惕,需要额外的谨慎。央行加息的影响尚未显现出来。(形成对经济)具有显著限制性的周期是适宜的。风险在于,长期CPI预期未能得到锚定。长期性的财政刺激可能会造成推高CPI的风险。通胀预期在很大程度上受到税收政策的影响。

5、国家能源局南方监管局发布《广东、广西、海南省(区)分布式光伏发电项目并网指引(征求意见稿)》,征求意见稿提出,分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施,包括户用光伏项目和工商业分布式光伏发电项目。征求意见稿表示,电网企业应按照简化工作流程,缩短服务时限,提高服务效率的原则,为分布式光伏并网提供便捷高效的服务。电网企业应提供“一站式”办理服务,拓展线上、线下并网服务渠道,拓展“容缺受理”等办理形式。

6、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示,8月4日下午,中国人民解放军东部战区火箭军部队,对台岛东部外海预定海域,实施多区域、多型号常导火力突击,导弹全部精准命中目标,检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成,解除相关海空域管控。

行情解读:

1、两市合计成交额8997.6亿元;北向资金净流出32.05亿元。

2、今日三大指数上演V型反转,早盘高开高走后震荡走低,随后尾盘加速上涨。北向资金全天净流出32亿元,尾盘加速流出,但市场重现“喝酒吃药”行情,权重股抗住外资净流出的压力带动大盘企稳,但两市成交额在9000亿元下方显示资金仍然较为谨慎。隔夜美股全线收涨,纳斯达克指数涨超2%,全球避险情绪缓和,上市公司财报超预期表现提振风险偏好。经济数据来看,美国7月ISM服务业指数超预期升至三个月新高,商业活动和新订单向好,使得市场对经济持续衰退的担忧减轻,物价支付指数降至去年2月来最低,随着大宗商品价格中枢下移,通胀压力有所缓解。但7月Markit服务业和综合PMI均创2020年5月来最低,就业分项指数年内低位。欧元区7月商业活动自去年初以来首次萎缩,6月零售额降幅超预期 ,另一方面,PPI同比增近36%,通胀水平仍在高位徘徊。央行方面,美联储官员再次释放鹰派言论,今年票委圣路易斯联储主席布拉德称,美国经济尚未衰退,为抑制高通胀会继续加息,“今年预计再加息150个基点”,需要看到名义和核心通胀指标全面、切实回落。里士满联储主席巴尔金则警告,美联储可以控制通胀,但美国可能会爆发经济衰退。当前市场预期9月加息59个基点已是板上钉钉,而近期由于各票委的鹰派言论,加息75个基点的概率略超50%。美债收益率波动加剧,十年期美债收益率创两周新高。地缘政治事件仍在发酵,短线资金流入意愿度降低,外资依旧谨慎选择小幅净流出,指数在资金抛压下重心下移。除了短期的风险事件,全球制造业景气度下行,海外通胀持续攀升,稳增长增量政策不及预期催化了市场的悲观情绪。静待市场情绪宣泄完毕回归基本面,中长期来看,国内流动性环境宽松,经济仍处于向上修复的通道。申万一级31个行业中26个行业上涨,其中医药生物和公用事业行业领涨,国防军工和汽车行业领跌。

操作建议:

IC,IM逢低布局多单。

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