1月18日外汇交易提醒:美元寻获支撑日元下挫,静待日本央行利率决议

2022-01-18 06:32:44 海临风 12303
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汇通网讯——1月17日美元小幅上涨,投资者为美联储1月会议做准备,并提高了对其将在未来一年内进行多次加息的押注。日元领跌G10货币,美元兑日元涨0.39%;日本央行周二将公布利率决议。
周一(1月17日)美元指数涨0.06%至95.24,守住上周尾段反弹录得的涨幅,因投资者为美联储1月会议做准备,并提高了对其将在未来一年内进行多次加息的押注。
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周一美国现货国债市场因假期休市,但10年期美债期货在亚洲盘跌至两年低点,美国联邦基金利率期货也下跌,反映出市场对2022年美国将至少加息四次的信念在增强。
    
拖累美元近期涨势的是,几乎所有其它地区都有收紧货币政策的势头。有外媒上周报导称,即使是实施超宽松政策的日本央行也在讨论能多快开始发出最终加息的信号。

澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示,在我看来,上周五的走势表明,美元力道的利率驱动因素并没有消亡。他说,这不一定会重新回来推动美元触及新高,但他估计交易员们都处于戒备状态;自去年6月以来,我们在每次美联储会议上都看到鹰派转变。

美联储1月25-26日将召开会议,预计不会调整利率,但来自联储内部和外部的鹰派评论却越来越多。
   
上周摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,今年可能会有 “六到七次”加息。亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman周末在推特上表示,首次加息幅度有可能达50个基点,以抑制通胀。
    
欧元兑美元跌0.03%至1.1408。英镑兑美元跌0.20%至1.3647;周三的通胀数据可能有助于延续英镑一个月来的涨势,上周英镑在200日移动平均线附近停滞不前。澳洲联邦银行(CBA)策略师Joe Capurso表示,利率市场目前显示,英国央行在2月3日加息25个基点的可能性超过80%。通胀速度若加快,则这一机率可能会接近100%。

美元兑日元涨0.39%,报114.63;最近有报道称,日本央行正在考虑如何在未来几年取消刺激措施,甚至是在通胀恢复到2%目标之前。这方面任何传言都可能引发市场对日本央行在2023年或以后加息的预期,为日本市场收益率带来上行压力。总之,日本央行任何鹰派态度都将提振日元。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
15:00英国11月三个月ILO失业率(%)4.24.2
15:00英国11月ILO失业人数(万人)-12.7
15:00英国12月失业率(%)4.9
18:00欧元区1月ZEW经济景气指数26.8
18:00德国1月ZEW经济景气指数29.932

11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会
OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)

机构观点汇总


道明证券:日本央行将调升经济增速和通胀预期


道明证券:日本央行将调升经济增速和通胀预期 日本央行较为乐观,上调了所有9个地区的经济前景,这表明市场越来越相信日本经济能够经受住奥密克戎毒株的冲击。更为积极的评估表明,日本央行将调升对下一财年的经济增长和通胀预期。输入成本不断上升和家庭通胀预期不断上升,也预示着通胀预期将上升。

欧洲央行到美联储 押注央行收紧政策成为风潮


交易员正在重新思考欧洲央行十多年来的首次加息是不是将提前启动。今天的货币市场曾短暂押注欧洲央行最早在9月将收紧10个基点,这是自奥密克戎毒株扰乱市场之后,首次见到交易员押注9月份。交易员随后重新定价到10月加息10个基点,之后押注2023年2月和3月将加息同等幅度。对欧洲央行行动的预期紧随美联储的加息预期,市场预估美联储将在3月份加息25个基点。并不是每个人对欧洲央行的政策紧缩狂热都买帐。

瑞银全球财富管理:欧洲央行紧缩预期不及美联储 欧元兑美元今年料将走低


由于欧洲央行收紧政策的可能性低于美联储,欧元兑美元今年看来将会下跌,预计欧元兑美元将于今年6月触及预期低点1.10,此前预期为12月。近期美国通胀飙升已增加了美联储收紧货币政策的紧迫性,美联储可能会在3月结束资产购买并加息,与此同时,预计该行今年晚些时候将开始缩减资产负债表。而欧洲央行似乎对当前的高通胀“更为放松”,暗示至少在未来18个月内不会加息。

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