INE原油跌逾2%,创半个月新低!多头信心遭两股势力打压

2021-08-09 15:28:07 独步风云 3516 汇通网版权所有
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汇通网讯——8月9日上海原油价格下跌逾2%,创逾半个月新低,主要因为疫情扩散以及强势美元打击了多头的信心。
周一(8月9日)上海原油价格下跌,创逾半个月新低,主力合约2109终盘收于418.6元/桶,跌9.9元/桶,跌幅2.31%,因美元上涨,以及担心亚洲新的疫情抑制措施可能使全球燃料需求的复苏受挫。

RBC分析师Gordon Ramsay在一份报告中说:“随着Delta变种感染率的加快,对全球石油需求可能受到侵蚀的担忧再次出现。”

澳新银行大宗商品分析师在一份报告中说:“虽然亚洲病例数量不多,但它恰恰是在夏季旅游旺季到来时出现的,这已经盖过了其他地方需求强劲的迹象。”
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,创逾半个月新低,主力合约2109终盘收于418.6元/桶,跌9.9元/桶,跌幅2.31%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价近期受到疫情及强势美元的双重打压,有进一步回调的风险。技术面来看,日内油价跌破重要支撑位100日均线,可能引发进一步的下跌,并有望挑战7月20日低位65.01。建议投资者以逢高做空思路为主。

阻力位:INE原油439.6,美油68.31

支撑位:INE原油415.7,美油65.01

中国及海外消息


国家发改委:2021年8月9日国内成品油价格不作调整
自2021年7月26日国内成品油价格调整以来,国际市场油价震荡运行,按现行国内成品油价格机制测算,8月9日的前10个工作日平均价格与7月26日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

G7称伊朗是油轮袭击事件的幕后黑手,威胁到和平与稳定
①七国集团(G7)外长发表声明称,伊朗正在威胁国际和平与安全,所有现有的证据都表明,伊朗是上周袭击Mercer Street油轮的幕后黑手。
②由G7轮值主席国英国发布的声明称,“所有现有的证据都明确指向伊朗。这次袭击没有任何理由。”
③该船是一艘日本船东、悬挂利比里亚(赖比瑞亚)国旗的石油产品油轮,由以色列的Zodiac Maritime公司管理。
④伊朗否认与这起疑似无人机袭击事件有任何关系,在该次袭击中,两名船员--一名英国人和一名罗马尼亚人--被杀害。
美国军方在另一份声明中表示,来自里根(雷根)号航空母舰的爆炸物专家得出结论认为无人机是在伊朗生产。该航母是部署来协助Mercer Street油轮。
⑥声明说,爆炸物专家找到几块无人机的碎片,包括机翼的一部分和内部零组件,这些碎片与以前收集到的伊朗攻击型无人机的样本几乎相同。
⑦美国军方还表示,袭击可能是从伊朗海岸发动,并说到袭击地点的距离“在有记录的伊朗单程袭击”无人机的范围内。
⑧注:7月29日,一艘由以色列公司管理的油轮在阿曼附近海域遭到无人机袭击,造成两名船员死亡。

新疆准噶尔盆地10亿吨级大油田日产油近7000吨
上半年,准噶尔盆地10亿吨级大油田——新疆玛湖油田增储上产稳步推进。截至8月6日,玛湖油田全区日产原油最高水平达到6993吨,年累计产油145.21万吨。(国是直通车)

随着石油需求的复苏,沙特阿美第二季度利润增长近300%
①沙特国家石油巨头沙特阿美(Aramco)报告称,由于石油巨头受益于油价上涨和全球需求复苏,该公司第二季度净利润增长288%,达到255亿美元,同时保持了188亿美元的股息;
②这一结果超出了预期,分析师预计该季度净利润中值为247亿美元。

全球累计死亡近430万例,日本东京都疫情扩散
①据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示,截至北京时间8月9日8时21分,全球累计新冠确诊病例202660933例,累计死亡病例4293530例;
②据约翰斯·霍普金斯大学最新发布的疫情数据,美国累计确诊35762495例,累计死亡616828例。(中国新闻网)

机构观点


国信期货:担心疫情影响需求,油价维持震荡偏弱格局
担心新冠病毒变种德尔塔扩散影响需求,加之美元汇率增强,国际油价下跌。随着德尔塔变种肆虐佛罗里达和其他疫苗接种率较低的州,美国新增感染人数超过10万。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月6日的一周,美国在线钻探油井数量387座,比前周增加2座;比去年同期增加211座。技术面,原油维持震荡偏弱格局。操作建议:震荡偏空思路操作。

国泰君安期货:原油或维持震荡市
① 上周五,内外盘油价延续震荡市,继续寻底。随着新一轮疫情的扩散和更多国家的封锁,三季度航煤需求的恢复节奏大概率延后,油价再度反弹的空间已经比较有限,需求恢复的后移也很可能会造成旺季不旺的走势。即如果未来几周新一轮疫情的扩散无法遏制,直接意味着三季度航煤需求的恢复将大幅不及预期,也意味着油价三季度突破前高的可能性正在迅速下滑。当然,考虑到全球主要地区原油及下游成品油库存依旧偏低,本轮回调后油价暂时也不太可能出现持续深跌,或维持震荡市。
② 整体来看,短线油价在持续因避险情绪的升温后或不断考验支撑,暂时震荡格局。中期来看,只要第四轮疫情如期可控,留给油价旺季反弹的时间仍有,但是突破前高的可能性已大幅下滑,反弹的力度可能差强人意。建议继续关注伊朗供应恢复问题、疫情再次扩散下的需求恢复节奏。

机构分析:美国就业报告打压原油和贵金属,全球需求或进一步疲软
上周五强劲的美国就业报告打压石油和贵金属,原油和黄金被抛售。澳元纽元也被推至新低。以石油和黄金为首的大宗商品正在酝酿一种最糟糕的情况。随着经济复苏的进展,更为强劲的经济数据正推动各国央行走向取消刺激措施的方向,这是政策制定者们急于采取的措施,以避免与日本央行在量化宽松期限上纠缠不清。与此同时,随着政府实施封锁,人们开始担心全球的需求可能会更加低迷,而企业和人们也对重新回到疫情前的生活方式变得谨慎。

华泰期货:预计燃料油价差结构相对持稳
从本周供需来看,因供应小幅增加,需求仍偏弱,供需维持宽松格局,预计库存压力不减。叠加近期原油因疫情担忧加重,继续回调风险仍存将带来沥青成本端加重。目前沥青的近远月价差较小,对于后期减量是否如期实现还存在一定担忧,因此需要关注7月份的原料进口量,如果并没有明显减量,则可能需要重新评估后期产量的变化,目前因原油价格折算过来的成本仍有支撑,限制了沥青短期的下行空间,但重新上涨的动力还需要等待。

上能发〔2021〕65号 

各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构:
       2021年8月13日为SC2109期权合约的最后交易日和到期日,请及时提示客户根据上海国际能源交易中心相关规则处理好期权持仓,做好资金和持仓检查等业务准备,妥善处理行权以及行权后的期货持仓,确保期权合约到期平稳运行。
       特此通知。

上海国际能源交易中心
2021年8月9日

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