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8月5日外汇交易提醒

2020-08-05 06:12:41 海临风 27888 汇通网版权所有
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汇通网讯——8月4日美元指数三日来首次下跌,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势,投资者关注美国有关下一轮新冠病毒救助方案的讨论。澳元在G-10货币中领涨,瑞郎其次;全球货币波动率升至5月来最高水平。
周二(8月4日)美元指数三日来首次下跌,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势,投资者关注美国有关下一轮新冠病毒救助方案的讨论。澳元在G-10货币中领涨,瑞郎其次;全球货币波动率升至5月来最高水平。
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美元指数下跌0.31%至93.24,稍早一度上涨0.34%;尽管美国5年期国债收益率跌至0.1902%的纪录低点,10年期国债收益率下跌约5个基点,至0.51%左右。美元在7月录得10年来最大单月跌幅后,8月一开始就走强,因部分投资者削减了空头头寸,但美元的近期前景仍部分取决于美国的救援会谈,以及美国新增感染病例对经济的影响。

白宫和民主党国会领导人报告说,就第五个大规模新冠病毒援助法案的讨论取得了一些进展,但是他们在一系列问题上仍存在分歧。

荷兰合作银行(Rabobank)高级新兴市场外汇策略师Piotr Matys在一份报告中称,虽然整固或在上个月大幅下跌后适度修正反弹是不可避免的,市场对美元的信心仍为负面,因对冠状病毒在美国大流行的规模和其对经济的毁灭性打击的担忧。

尽管美国新增确诊病例有所放缓,制造业数据令人鼓舞,但投资者仍对美国经济感到担忧。纽约BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示,美国下一个重要数据将是一周初请失业金人数和本周将公布的7月就业报告。

欧元兑美元上涨0.35%至1.1803;稍早一度下跌0.35%至1.1721;一位驻纽约交易员称,一波投机性卖盘一度打击了欧元,触发1.1750下方的止损。欧元兑美元较长期风险逆转显示出有稳固买盘。18亿欧元执行价为1.1600,以及11亿欧元执行价为1.1700的期权将于周四到期,可能放缓了欧元跌势。技术支撑位在1.1663左右,这是7月21日低点以来的上升趋势线。

美元兑日元下跌0.22%至105.72,此前一度上涨0.2%至106.20;上方阻力位在106.60-106.70。澳元兑美元涨0.51%至0.7160,此前澳洲联储毫无意外地维持政策不变,并重申,该国经济下滑程度没有先前预期的那样严重,维持关键利率不变,承诺恢复量化宽松措施;同时,澳元也伴随油价和金属上涨而扩大涨幅,黄金价格再创历史新高。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
06:45新西兰第二季度失业率(%)4.25.6
09:30澳大利亚6月投资者贷款值月率(%)-15.62.0
09:45中国7月财新服务业PMI58.458
16:30英国7月Markit服务业PMI终值56.656.6
17:00欧元区6月零售销售月率(%)17.86.1
17:00欧元区6月零售销售年率(%)-5.1-0.2
20:15美国7月ADP就业人数(万)236.9120
20:30加拿大6月贸易帐(亿加元)-6.8-5.7
22:00美国7月ISM非制造业PMI57.155
22:30美国截至7月31日当周EIA原油库存变动(万桶)-1061.1-225.5
22:30美国截至7月31日当周EIA精炼油库存变动(万桶)50.336.1
22:30美国截至7月31日当周EIA汽油库存变动(万桶)65.4-71.6


机构观点汇总


巴克莱银行:英国央行货币政策委员会或无法一致通过利率决定


本周四公布的英国央行货币政策委员会有关利率决定的投票结果很有可能出现分歧,但11月可能才是作出决策的时间,因为届时数据可能会给其中一方提供支撑。预计英国央行委员哈斯克尔和滕雷罗将主张谨慎行事,而英国央行首席经济学家霍尔丹料持乐观态度。值得注意的是,8月是英国央行审查其均衡利率预期的月份,因此有可能在利率决议公布的同时发布其对有效利率下限(ELB)的评估报告,但估计不会对ELB和负利率提供任何清晰的说明。

大华银行:美元兑日元前景仍不明朗


大华银行技术分析师指出,美元兑日元的前景依然不明朗,24小时观点:昨日强调仍有大幅反弹的空间,但任何涨势均视为宽幅区间105.30-106.70的一部分,不过交投区间105.56-106.46比预期更窄,价格走势未提供新的线索,日内料整理于105.50-106.50区间。

未来一到三周观点:自7月22日(106.85)以来曾预计美元兑日元将走弱,自上周二(7月28日)以来强调不出意外汇价将突破105.00,但迅速触及104.40的机率不大,不过上周五击穿104.40跌至104.17后反弹并轻松突破多重阻力水平106.05高点,这种价格走势并不常见,188点的单日波幅是自3月大混乱以来最大单日波幅,虽然负面阶段已明显结束,但前景仍不明朗,可能仍在105.00-107.00宽幅区间震荡。

ING:若周五的美国就业数据低于预期,美债收益率将创历史新低


荷兰国际集团(ING)策略师表示,如果周五美国的就业数据低于预期,可能引发对避险资产的购买热潮,美债收益率将跌至历史低位。经济学家们预计招聘活动将大幅放缓,根据彭博数据,对7月份新增就业的预期中值仅达到150万,远低于6月份的480万。ING高级策略师Antoine Bouvet表示,如果实际数据不到100万,将令市场感到失望;他在一份报告中写道:“我们的美国经济学家明确预测,就业数据的风险偏向下行”。

美国10年期国债收益率目前徘徊在0.5%左右,2020年初为1.8%;从长远来看,Bouvet预计美国国债和德国国债之间的收益率差会扩大,但由于就业报告,周五的收益率差可能会收窄。他在接受采访时说:“我会从桌子上拿走一些筹码。事实证明美国数据很差的话,你可以由此获得一个更好的交易起点”。Bouvet预计,美国的好消息(例如国会通过新一轮经济刺激法案)和欧洲新冠病例的增加最终将导致美国国债与德国国债之间的利差扩大。

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美元人民币 6.81 0.04 0.53%
美元指数 93.64 0.65 0.69%
美元日元 104.78 0.21 0.2%
现货白银 24.419 -2.318 -8.67%
现货黄金 1,907.55 -41.61 -2.13%
美原油 39.13 -2.19 -5.3%
美元加元 1.3308 0.0104 0.79%
澳元美元 0.7213 -0.0076 -1.04%
德国DAX 12,542.44 -573.81 -4.37%
英国FT 5,804.29 -202.76 -3.38%
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