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黄金周评:美国疫情二次爆发,助金价再攀新高;涨势受限,因经济数据靓丽提振股市

2020-07-04 17:06:40 和尚 109401 汇通网版权所有
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汇通网讯——刚刚过去的一周,现货黄金整体呈现冲高回落的走势,因为美国新冠疫情新增病例激增,市场担忧情绪升温,再加上美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,会议纪要释放维持货币宽松信号,金价一度顶破1780关口,刷新近半年高点至1789.28美元/盎司;但本周出炉的一系列经济数据表现乐观,包括非农数据,全球股市普遍上涨,令金价涨势受限,最终收报1775.32美元/盎司,周线微涨0.23%。
刚刚过去的一周,现货黄金整体呈现冲高回落的走势,因为美国新冠疫情新增病例激增,市场担忧情绪升温,再加上美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,会议纪要释放维持货币宽松信号,金价一度顶破1780关口,刷新近半年高点至1789.28美元/盎司;但本周出炉的一系列经济数据表现乐观,包括非农数据,全球股市普遍上涨,令金价涨势受限,最终收报1775.32美元/盎司,周线微涨0.23%。
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第二波感染忧虑帮助金价再创新高


本周新冠疫情在全球多点暴发,持续蔓延,累计确诊病例超过1100万例,尤其是美国和巴西的新增确诊病例屡创记录新高,令市场担忧情绪大幅升温,这给金价提供避险支撑。
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(现货黄金日线图)

根据约翰·霍普金斯大学收集的数据,周五美国新冠病例数较前一天增加57271例,达到277万例。过去一周平均每日增加1.8%,死亡人数上升0.6%至129192人。

纽约州报告新增918例病例,较前一天的875例略有增加,但与0.2%的7天平均增幅保持一致。该州报告新增9人死亡,累计确诊病例达395,872人。

阿拉巴马州公布新增1758例病例,北卡罗莱纳州新增2,099例,均为单日新高。阿拉巴马州新增22例死亡,累计983人死亡。北卡罗来纳州新增1例死亡,死亡总数达1,392人。

亚利桑那州周五报告4433例新病例,比前一天增加5.1%,高于4.7%的7天平均水平。确诊病例累计达91,858例。新增31人死亡,周四公布的数据为88例,死亡总数达到1,788人。

新泽西州报告386例新增病例,增长0.2%,总数达到172,742人,新增58例死亡,累计13,308人死亡。

《纽约时报》援引知情人士的话报导,特朗普总统长子的女友Kimberly Guilfoyle周五?新冠病毒测试呈阳性,她也是特朗普竞选连任活动的募款负责人,7月4日将在拉什莫尔山举行竞选活动。 特朗普竞选办公室稍后证实Guilfoyle已感染。

巴西卫生部说,巴西周五报告新增42,223例病例,比前一天增加了2.8%,使全国累计总病例数超过153万例。死亡人数增加了1,290人,或2.1%,累计总数63,174人。这是自6月23日以来单日死亡人数最多的一天。在感染病例和死亡人数上,巴西都仅次于美国。

全球新冠感染病例持续增加,打击了有关全球经济迅速复苏的乐观情绪,促使投资者买入黄金避险。

澳新银行分析师Daniel Hynes说道:“当然,避险买盘相当强劲,尤其是美国新冠病例激增,目前确实推动了投资者的买兴。”

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说,“对于美国南部多州新冠病例激增及其对经济复苏的不利影响,投资者心中的疑虑挥之不去,一些避险性黄金买盘十分明显”。

美联储主席鲍威尔公布了国会证词的演讲稿,释放的信号偏向鸽派,也偏向未来进一步维持货币宽松政策,美联储本周公布的会议纪要也称,考虑重拾特定条件满足前维持低利率的承诺。这也给金价提供支撑。

美联储主席鲍威尔周一(6月29日)指出,经济前景“非常不确定”,将取决于病毒能否得到控制和政府支持经济复苏的努力。

美联储最新公布的6月9-10日政策会议记录显示,政策制定者“普遍表示支持”将利率政策与具体经济指标捆绑在一起。“多位委员”倾向于承诺保持低利率,直到通胀达到或甚至略高于美联储2%的目标。

几位政策制定者倾向于将利率调整与达到特定的失业率水平捆绑在一起;“其他几位委员”希望承诺宽松的货币政策,直到未来的某个特定日期,这是美联储在2012年和2013年使用的有效方法。

美联储官员预计美国将出现二战以来最严重的经济萎缩,他们并不打算在可预见的未来放松刺激措施。纪要还指出,美国经济前景仍然高度不确定,经济全面复苏取决于病毒能否得到控制。

分析师指出,与其他资产(尤其是股票)相比,黄金在2020年剩余时间内可能维持其领先表现。目前,多头试图上破1800整数关口的强阻力,从美联储资产负债表和美国GDP的变化来看,金价大概率会上破这一重要阻力。

在新冠疫情爆发之际,推动金价上涨的诸多因素中,影响最大的是全球央行的货币宽松,美联储资产负债表的扩大是值得关注的地方;美联储持有的总资产在3月首次突破5万亿美元。到目前为止,这一数字已超过7万亿美元,而纽约联储前主席比尔·达德利(Bill Dudley)估计,到年底,这一数字可能会超过10万亿美元。

在充满政治和金融不确定性的时期,黄金基本上被视为安全投资,因此受到投资者的青睐。

据观察,本周全球最大的黄金ETF——SPDR持仓增加12.57吨至1191.47吨,为2012年4月中旬以来新高,2020年已经累计增加298.22吨,增幅为33.38%。
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(SPDR持仓变化一览)

中银国际大宗商品策略部主管付晓表示,央行宽松政策和围绕第二波(新冠疫情)的不确定性支撑着金价,尽管美国就业报告乐观,但仍需要更多数据来表明经济根基稳固。黄金可能在窄幅区间交投,但仍在1,750美元上方受到良好支撑。

中美经济数据乐观,市场仍憧憬经济复苏,金价涨幅受限


本周出炉的中国6月份PMI数据、美国6月房屋销售、美国6月制造业PMI和非农就业报告等数据均出现好转,提振了全球经济复苏的信心,帮助全球多数股市上涨,令黄金多头仍有所顾忌,而且部分多头甚至有一些获利了结行为,令金价仍未能攻克1800关口,收报于1780下方。

具体数据显示,官方6月中国PMI数据,高于调查预估中值50.4,为三个月高位。

中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5,较上个月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高,连续两个月处于扩张区间。中国6月财新服务业PMI升至58.4,预期为53.2,前值为55,为2010年5月以来最高。

制造业和服务业PMI双双回升,带动财新6月份综合产出指数从5月份的54.5升至55.7,录得2010年12月以来的最高值,显示中国经济活动总量加速增长,并且增速显著。

美联社报道称,中国早在3月就有力控制疫情并先于其他经济体重启经济,目前看来,其制造业和其他经济活动都在恢复,6月的PMI进一步证明了中国经济在稳步复苏。

全美不动产协会(NAR)表示,美国5月成屋待完成销售指数飙升44.3%,为2001年开始编制该指数以来的最大涨幅。

美国6月制造业出现明显改善。美国6月ISM制造业PMI录得52.6,该数据远超49.5的预期和43.1的前值,继美国5月制造业活动脱离11年低位、出现低位企稳的明显迹象后,6月ISM制造业PMI突破荣枯线,升至14个月高位;各分项均出现刷新历史的涨幅,订单指数激增24.6点,创1948年有纪录以来最大增幅,生产指数创1952年以来最大月度涨幅,就业指数创出1961年4月以来最大增幅;出口指数也有所提高,不过仍显示海外客户需求疲软。PMI的反弹表明美国经济在2月进入衰退后已出现好转,预示最糟糕时期已经结束且制造业开始企稳。

美国6月非农就业岗位增加480万,为政府1939年开始记录数据以来的最大增幅。失业率从5月份的13.3%降至6月份的11.1%。

乐观的经济数据,给股市提供上涨动能,上证指数本周大涨5.82%,收报3152.81点,为2019年4月低以来新高。美国标普500指数本周上涨4.02%,纳斯达克指数本周上涨4.62%,且周四再创历史记录新高。欧洲斯托克600指数本周上涨1.80%;股市的上涨,令恐慌指数VIX持续走弱,VIX跌创三周新低,收报27.68,这些都令金价承压。
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(上证指数周线图)
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(恐慌指数VIX日线图)

富拓外汇(FXTM)分析师Lukman Otunuga表示:“对美国经济复苏速度快于预期的乐观情绪再度升温,可能推动冒险情绪,最终削弱对包括黄金在内的避险资产的胃纳。”

此外,对新冠疫苗研发前景,也提振投资者对风险资产的偏好。

德国生物技术公司BioNTechBNTX.O与美国药企巨头辉瑞PFE.N合作开发的新冠疫苗显示出成功的希望,且早期临床试验发现人体对该疫苗耐受性良好。

技术分析:上行空间或受限,提防筑顶风险


从周线图来看,均线多头排列,MACD向上发散,KDJ轻微金叉向上发散,这意味着金价后市仍有进一步冲高机会,初步阻力在1800关口附近,其中2011年11月高点至1803.12,2012年10月份高点在1796.41,该区域也是近八年半的强阻力所在;需要顶破1803附近阻力,才能打开进一步上涨空间。

不过,MACD已经发出顶背离信号,K线在强阻力位附近录得十字星,投资者也需要提防见顶风险,5周均线支撑目前在1741附近,若收盘于该位置下方,则增加见顶风险;进一步强支撑在20周均线1780附近。
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现货黄金周线图)

后市前瞻


接下来的一周,市场相对清淡一些,主要是美国6月ISM非制造业PMI和PPI数据,然后是澳洲联储利率决议,事件方面,主要留意国际关系动态消息和英国脱欧谈判,此外,投资者需要留意新冠疫情的进一步发展对市场情绪的影响。

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