黄金周评:中国关税反击!美股暴跌,金价再度大涨近30美元

2019-08-24 15:41:12 和尚 139211 汇通网版权所有
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汇通网讯——原本国际贸易局势有所缓和,美联储会议纪要重申7月降息只是周期中的调整,美国就业数据也非常稳健,这些给美元提供支撑,令金价多次回落至1500整数关口下方,最低触及1492.20美元/盎司,但随着中国方面提出关税反制措施,美国股市大幅下跌,避险情绪显著升温;再加上美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话偏向鸽派,美元也大幅走弱,也给金价提供上涨动能。
刚刚过去的一周,金价整体先跌后涨,原本国际贸易局势有所缓和,美联储会议纪要重申7月降息只是周期中的调整,美国就业数据也非常稳健,这些给美元提供支撑,令金价多次回落至1500整数关口下方,最低触及1492.20美元/盎司,但随着中国方面提出关税反制措施,美国股市大幅下跌,避险情绪显著升温;再加上美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话偏向鸽派,美元也大幅走弱,也给金价提供上涨动能。

截至收盘,现货黄金收报1526.96美元/盎司,周线涨幅0.91%,最高触及1530.11,距离8月13日创下的逾六年高点仅一步之遥。
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中方决定对美750亿美元商品加征关税,美股断崖式下跌!道指大跌逾600点 


原本本周市场的主要焦点都放在杰克逊霍尔年会上美联储主席鲍威尔的讲话上,即使美联储会议纪要略微偏向鹰派,都没有引起金价太大的波动,但在美联储主席周五讲话前两小时,国务院发出公告,中方决定对美750亿美元商品加征关税,市场瞬间掀起波涛汹涌,美股、美元暴跌,金价则获得了强劲的上涨动能。
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(现货黄金日线图)

据人民日报8月23日报道,由于2019年8月15日,美国政府宣布,对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方措施导致中美经贸摩擦持续升级,极大损害中国、美国以及其他各国利益,也严重威胁多边贸易体制和自由贸易原则。

针对美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。

国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。750亿美元商品清单中,经审核确定的排除商品,按排除办法,不加征我为反制美301措施所加征的关税;未纳入前两批可申请排除范围的商品,将纳入第三批可申请排除的范围,接受申请办法将另行公布。

中方采取加征关税措施,是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举。中方再次重申,对于中美两国,合作是唯一正确的选择,共赢才能通向更好的未来。希望中美双方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提,以双方都能接受的方式解决分歧,积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序,共同维护并推动改革完善多边贸易体制,促进与世界上其他国家的互利共赢合作。

穆迪在研究报告中表示,中国宣布将对750亿美元美国商品加征5%-10%的关税,将对美国农业和农业相关行业产生负面信用影响。新关税进一步加剧贸易紧张局势,将加剧不确定性和市场动荡,从而进一步拖累全球经济放缓。

全球汽车制造商行业协会总裁John Bozzella指出
,没有任何有意义的谈判,针锋相对的关税在损害美国的汽车业,中国最初2017年实施这些关税时,美国成品车出口下降了50%,如果这些关税重新生效并继续实施,那么美国的岗位将面临风险。

美国股市周五(8月23日)盘中现断崖式跳水,道指、纳指、标普500指数收盘均跌超2%。美国汽车和汽车零配件个股普跌,汽车零配件板块大跌3.46%;大型科技股亦全线收低,芯片概念股平均大跌4.56%,苹果跌4.62%领跌道指。而股市的下跌,令市场避险情绪显著升温,恐慌指数一度大涨逾20%,帮助金价上涨。
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(恐慌指数VIX日线图)

美联储主席鲍威尔说美国经济面临重大风险,强化市场降息预期,美元大幅走弱


除了国际贸易局势,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话,也强化了美联储的降息预期,甚至美联储9月份降息50个基点的概率都小幅上涨,美元指数从三周高位大幅回落,创一周半新低至97.59,这也给金价上涨提供机会。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美国经济处于有利地位,但也面临“重大风险”。贸易政策的不确定性似乎正在全球经济放缓以及美国制造业和资本支出的疲软中发挥作用,” 

鲍威尔周五在堪萨斯城联储银行于怀俄明州杰克逊霍尔举行的年会上发表的讲话时说,“我们将采取适当的措施来维持扩张,保持劳动力市场强劲且通胀率接近对称的2%目标。”

“我们已经看到全球经济放缓的进一步证据,特别是在德国和亚洲。地缘政治事件在新闻中占据主要版面,包括英国硬脱欧的可能性越来越大,以及意大利政府解散。原则上,任何影响就业和通胀前景的因素也可能影响货币政策的适当立场,这可能包括贸易政策的不确定性,”鲍威尔说,“然而,没有任何近期先例可以指导对当前形势做出政策回应。”

鲍威尔还表示,我们正在仔细观察事态发展,来评估其对美国前景和货币政策路径的影响,美联储将“酌情采取行动”,以保持经济的健康发展。
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(美元指数日线图)

值得一提是,在鲍威尔讲话之前,美联储布拉德也发表了比较鸽派的讲话,对美元有所拖累。

圣路易斯联储主席布拉德表示,“我认为在降息50个基点问题上将有一场激烈辩论,所以我认为它已经悄然摆在桌面,但显然市场假设的基本情形为降息25个基点”。

据汇通网观察,目前市场对美联储9月份降息已经达成普遍共识,但对降息力度还存在一些分歧,利率期货显示,目前美联储9月份降息25个基点的概率为83.4%,降息50个基点的概率约16.6%。而且周五(8月23日)早上的时候,降息50个基点的概率仅为3.9%。
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后市前瞻


总而言之,不管是国际贸易局势引发的避险情绪,还是美联储降息50个基点的预期回升,都给金价提供了强劲的上涨动能,而且显然,由于中国的反制措施是在周五亚洲市场收盘之后,下周一(8月26日)亚洲市场还会继续消化这些影响,有望给金价提供进一步上涨动能。

另外,对于下周美国7月份的耐用品订单数据和美国7月份PCE数据的表现,投资者也需要予以留意。

技术面来看,金价在8月份高点1535附近阻力还是比较强的,进一步阻力在2013年4月4日高点1540.08附近,若不能站稳在该位置上方,则仍需要提防多单借机获利了结,进而增加金价的见顶风险;若金价强势顶破1540附近阻力,则有望进一步试探2013年2月21日低点1555.17附近阻力。

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