INE原油收涨;石油钻井数三连降,且中东局势这潭水愈发浑浊

2019-07-22 17:09:05 交易骑士 8131 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月22日上海原油价格上涨1.4%。受中东紧张局势加剧支撑,且贝克休斯数据显示,石油钻井总数下降至779座,为2018年2月以来新低。
周一(7月22日)上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以434.7元/桶收盘,上涨6元,涨幅为1.4%。受美国和伊朗紧张局势加剧支撑,此前伊朗革命卫队周五说,他们在海湾地区截获了一艘悬挂英国国旗的油轮;本月早些时候,英国扣押了一艘伊朗船只;这条关键的国际石油运输线路的紧张局势进一步加剧。Ritterbusch and Associates的分析师Jim Ritterbusch认为,这种复杂局势仍支持油价在两个方向宽幅摆动,因价格当前继续受到一系列事件的对冲,包括利多方面的美国和伊朗之间的紧张局势,利空方面的越来越多的全球石油需求问题。

贝克休斯数据显示,截至7月19日当周,钻井商削减5座钻井平台,石油钻井总数下降至779座,为2018年2月以来新低。相比之下,去年同期有858座钻井平台处于作业状态。美国能源公司连续第三周减少原油钻井平台数,主要因在全球原油供应过剩的局面下,原油价格不断下跌,钻井公司纷纷采取措施削减开支。高盛表示,在石油净投机性头寸低企的情况下,宏观经济数据循序好转最终可能会让需求成为支撑油价的一个因素。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年7月22日(周一)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以434.7元/桶收盘,上涨6元,涨幅为1.4%。全部合约成交295472手,持仓减少2602手至68578手。主力合约成交289556手,持仓减少1676手至49196手。
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交易逻辑:受中东紧张局势加剧支撑,且贝克休斯数据显示,石油钻井总数下降至779座,为2018年2月以来新低。

支撑位:美油55关口获支撑;INE原油420大关构成支撑。

阻力位:INE原油多均线构成阻力;美原油58关口及多均线构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠450关口做空,多头建议背靠420做多。

中国及海外消息


【上海国际能源交易中心:自2019年7月29日(周一)起, SC1908合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%】 

【伊朗外长炮轰博尔顿:未能引诱特朗普发动战争,就希望把英国拖入泥潭】
① 伊朗外交部长扎里夫21日在推特上发文称,“未能引诱特朗普发动战争,还担心自己的团队瓦解,博尔顿正在将他的仇恨转移到英国身上,希望能把英国拖入泥潭。只有谨慎和远见才能挫败这种阴谋”;
② “今日俄罗斯”(RT)称,扎里夫此番言论是将德黑兰和伦敦之间连续不断的争吵归咎于华盛顿。他认为美国才是幕后的操纵者,并试图借此加大对伊朗的施压。RT还将扎里夫此言解读为,他在指责“华盛顿战争鹰派”,在美国总统特朗普取消对伊朗的军事打击后,“华盛顿鹰派”转向英国,希望能把英国拖入泥潭;
③ 英伊上演互扣油轮之际,美国正紧锣密鼓地张罗在海湾等重要海上通道拼凑所谓“护航联盟”。分析人士认为,英伊“斗气”折射美伊“斗法”,美伊矛盾正逐渐陷入无解之局,因美国对伊朗极限施压催生的海湾危机有进一步加剧之势。

【利比亚石油产量降至五个月最低,部分石油出口中断】
利比亚石油产量降至大约每天100万桶,是五个月来的最低水平,此前据报一个不明组织关闭了一个阀门并关停了这个北非国家最大的油田。国家石油公司在一份声明中表示,利比亚西南部沙拉拉油田遭遇不可抗力,导致该国的石油日产量减少29万桶,相当于每天损失1900万美元。总体产量数据得到两位知情人士的证实。外媒汇总的数据显示,这是该国2月份以来最低月产量。

【中海油与阿布扎比国家石油公司签署战略框架协议】 
根据协议,中海油与阿国油将针对超酸性气田开发领域共享最新技术和实践经验,以提高酸性气田钻井作业的性能和可靠性以及酸性气体加工和处理的运营效率,同时改进油田和油藏开发规划。双方还考虑将中海油旗下海洋石油工程股份有限公司和中海油田服务股份有限公司纳入阿国油设计、采购、施工的承包商和油田服务供应商,探索两家公司在阿布扎比海上油气田领域的潜在合作机会。(中新网)

【利比亚石油产出将开始恢复】
利比亚国家石油公司周一宣布,连接沙拉拉油田和Zawiya炼油厂的石油管道阀门重新开启,日产量29万桶的沙拉拉油田的原油生产活动将重启,利比亚石油产量将从5个月低位复苏;不过,利比亚国家石油公司没有提及解除不可抗力,该公司上周五在原油管道阀门被关之后宣布遭遇不可抗力。

【6月份山东地炼汽柴油供应量环比增长7.49%】
根据卓创统计,2019年6月山东地炼汽柴油供应量为703万吨,环比增长7.49%。6月份,在原油上涨提振的带动下,山东地炼汽柴油交投气氛短时转好,炼厂开工积极性提高,加之前期检修炼厂逐渐投料开工,因此供应量明显恢复。在原油不断下滑的情况下,部分地区主营单位销售公司汽柴油价格有逆势推涨的趋势,山东地炼汽柴油资源跨区套利空间扩大,预计短期内地炼成品油价格有推涨的可能,将进一步带动炼厂开工积极性。综合影响下,7月份山东地炼汽柴油供应量将呈现缓慢恢复的态势。

【国际油价先扬后抑,成品油年内第二次搁浅基本坐实】
本轮计价周期内,墨西哥湾风暴削减美国海上原油产量,促使国际油价拉涨。此后,在欧佩克下调市场对其原油需求预测、墨西哥风暴减弱等利空因素后,国际油价由涨转跌,并逐步进入震荡下滑通道。国际油价先扬后抑,原油变化率由负值转正后,正值呈现逐步下移态势。截至7月19日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为0.62%,对应汽柴油上调35元/吨,本轮成品油调价将迎来年内第二次搁浅。

机构观点


【荷兰合作银行:近期油价下跌趋势或将逆转】
近期油价下跌是对误导性消息的下意识反应,是由整体因素推动的,随着市场基本面趋紧变得更加明显以及时间的推移,预计跌势将会得到逆转。展望未来,我们仍然偏向于认为油价在今年下半年将上涨。我们的基本预期是,布油价格在第三季度稳定在75美元/桶左右,WTI原油稳定在70美元/桶左右。

【高盛认为第三季度布伦特原油预测面临“短暂”上行风险】
① 高盛分析师在7月21日的报告中表示,在石油净投机性头寸低企的情况下,宏观经济数据循序好转最终可能会让需求成为支撑油价的一个因素。在二叠纪盆地今年秋季突破瓶颈前,这可能会对该银行今年三季度布伦特原油在每桶66美元的预测造成“短暂”上行风险;
② 高盛将2019年石油需求同比增幅预估下修至127.5万桶/日,今年年初时预测为145万桶/日,第三季度66美元/桶的布伦特原油预测面临“短暂”上行风险。“应当承认,鉴于目前对活动加速抱有的高度怀疑态度,以及伊朗与美国的紧张局势和低交易流动性造成的波动,需求拉动价格上涨不会一帆风顺,”分析师们写道。“然而,随着经济数据日程走向与石油等风险资产更具相关性和影响力的窗口,未来几周可能成为这种支撑作用显现的第一个窗口”。

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