INE原油暴跌超3%!美伊关系料正缓和,API库存降幅有限,多头还有页岩油一大心病

2019-07-17 16:26:18 交易骑士 12434 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月17日上海原油价格暴跌超3%。此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。API原油库存减少140万桶,远低于预期,且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。与此同时,美国页岩油的开采令原油多头寝食难安。
周三(7月17日)上海原油价格下跌。主力合约SC1909,以441.5元/桶收盘,下跌14.3元,跌幅为3.14%。此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。此外,美国石油公司周一开始部分恢复墨西哥湾钻井平台的生产,完全恢复生产可能需要几天时间。石油经纪商PVM Oil Associates的分析师指出,油价因美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥关于伊朗的言论而下跌。与此同时,美国页岩油的开采令原油多头寝食难安。

德国商业银行分析师表示,这场风暴可能会导致美国原油库存本周明显下滑。但截至7月12日该周,美国API原油库存减少140万桶,至4.60亿桶,分析师预计为减少337.5万桶。知名金融博客零对冲表示,上周原油库存数据录得大幅下降,市场预期本周原油库存数据将再度录得较大降幅;不过,API原油库存减少140万桶,远低于预期,且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年7月17日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1909,以441.5元/桶收盘,下跌14.3元,跌幅为3.14%。全部合约成交320052手,持仓增加2970手至68674手。主力合约成交57030手,持仓增加3658手至37294手。
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交易逻辑:此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。API原油库存减少140万桶,远低于预期,且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。

支撑位:美油获MA30日均线支撑;INE原油支撑寥寥。

阻力位:INE原油450大关及多均线构成阻力;美原油60关口及多均线构成阻力。

交易策略:短线基本面偏空,空头建议背靠450关口做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【产量削减刺激亚洲炼油利润升至近2年来最高位】
数据显示,在炼油商削减产量令燃料供应趋紧的情况下,亚洲炼油利润已经在过去四周翻了三倍,并触及自2017年9月份以来的最高水平。周四,新加坡炼油厂综合炼油利润在亚洲收盘时已经飙升至每桶9.37美元,远高于6月21日的每桶2.74美元。6月21日的炼油利润创下自2003年6月以来的最低点。汽油、石脑油、柴油、航空燃油和高硫燃料油的利润本月有所上升,此前亚洲多家炼油商从第二季度末开始要么减产,要么关闭工厂进行维修。此前,炼油利润率降至2003年以来的最低水平。随着国有石油巨头削减出口,中国炼油厂的停产维修也提振了市场。全球炼油厂也已开始缩减高硫燃料油的产量,因为6个月后将改用低硫船用燃料。从明年开始,国际海事组织(IMO)将要求船舶燃料的硫含量从当前的3.5%大幅削减至0.5%。

【伊朗称失踪油轮遭遇技术故障,已拖入伊朗水域进行维修】
① 据伊朗通讯社ISNA援引一名伊朗外交部官员的话报道,在波斯湾失踪的一艘小型油轮因遭遇技术故障,而被拖入伊朗水域进行维修。这家准官方媒体称,外交部发言人Abbas Mousavi表示,将在晚些时候公布关于这艘悬挂巴拿马国旗的Riah号油轮的更多细节。报道称,伊朗是在收到这艘油轮的援助请求后做出了回应;
② 伊朗对Riah号究竟发生了什么几乎未作说明。据美联社报道,这艘船通过霍尔木兹海峡时失去了联系。该通讯社援引一名未具名国防部官员的话称,美国“怀疑”伊朗控制了这艘油轮 

【阿联酋官员:霍尔木兹海峡失踪的油轮并非阿联酋拥有或运营】 
① 阿拉伯联合酋长国一名官员16日表示,国际媒体报道的在霍尔木兹海峡失踪的油轮“丽娅”号并非阿联酋拥有或运营的油轮;
② 据阿联酋通讯社报道,这名官员在一份声明中说,“这艘油轮上没有阿联酋公民,且油轮没有发出求救信号。目前,我们正与国际伙伴一起关注形势的发展”。部分国际媒体16日早些时候报道,一艘挂巴拿马旗帜的油轮在通过霍尔木兹海峡时失踪。报道称,这艘失踪的油轮可能跟阿联酋有关。(新华网) 

【欧洲汽车注册量6月份大幅下滑,恢复今年以来的螺旋式下降态势】
欧洲汽车制造商协会周三表示,6月销量下降7.9%至149万辆,是自去年12月以来的最大月度跌幅。法国和西班牙的销量跌幅均超过8%,德国和英国的销量分别下降4.7%和4.9%。虽然该组织将6月份销量下滑归咎于当月工作日减少,但疲软的数据加剧了该行业面临的暗淡前景,并使得今年以来的销量累计跌幅达到3.1%。

机构观点


【欧佩克行动及贸易局势缓和或支撑石油市场】
随着国际贸易紧张形势有所缓和,以及欧佩克延长减产使市场达到平衡的前景更加明朗,今年下半年石油市场有望迎来上涨。加上波斯湾棘手的地缘政治形势引发的供应担忧,油价可能即将出现反弹。季节性需求增长,预期在炼厂完成检修后原油库存下降,以及船运公司所要遵守的更为严苛的IMO2020限硫令的期限迫近,都将对市场构成支撑。标普全球普氏分析预计今年布伦特原油价格将推向更高水平。普氏分析预计,由于供需平衡趋紧的可能性增加,布伦特价格将在年底前从目前的略低于65美元/桶的水平上涨到70-80美元/桶区间。(财新) 

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