美元再度逼近97大关,黄金T+D收跌;非农倒计时,大行情酝酿中,美联储鸽派磨刀霍霍

2019-07-05 19:18:27 交易骑士 35557 汇通网版权所有
汇通网讯——7月5日,黄金T+D下跌0.14%至315.79元/克。美元指数升至逾两周高位,再度逼近97大关,近期股市上涨及美元走高是金价强势暂歇的原因。美国6月非农就业数据即将出炉,市场枕戈以待。由于目前预期美联储7月铁定降息,因此本次非农业变得很重要,数据的表现可能对美联储降息节奏带来极大的影响,也将冲击外汇及黄金市场。
周五(7月5日),黄金T+D下跌0.14%至315.79元/克;白银T+D下跌0.05%至3649元/千克。现货黄金周五冲高回落至1415下方,最高至1424.3美元/盎司,美元指数升至逾两周高位,再度逼近97大关。投资者在非农公布前锁定获利。由于美国股市因独立纪念日假期休市,黄金市场交投清淡。近期股市上涨及美元走高是金价强势暂歇的原因,不过,全球经济增长忧虑、央行宽松前景以及紧张的地缘政治局势依然支撑金价。今晚市场就将迎来美国6月非农数据,由于目前预期美联储7月铁定降息,因此本次非农业变得很重要,数据的表现可能对美联储降息节奏带来极大的影响,也将冲击外汇及黄金市场。
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上海黄金交易所2019年7月5日交易行情


黄金T+D收盘下跌0.14%至315.79元/克,成交量47.95吨,成交金额151亿4371万7220元,交收方向“空支付给多”,交收量29.134吨;

迷你金T+D收盘下跌0.09%至315.93元/克,成交量6.4068吨,成交金额20亿2398万7872元,交收方向“空支付给多”,交收量90.444吨;

白银T+D收盘下跌0.05%至3649元/千克,成交量1579.068吨,成交金额57亿6232万6708元,交收方向“空支付给多”,交收量98.52吨。
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美元逼近97大关,等待美国非农


现货黄金周五冲高回落至1415下方,最高至1424.3美元/盎司。美国6月非农就业数据即将出炉,市场枕戈以待。投资者在非农公布前锁定获利。由于美国股市因独立纪念日假期休市,黄金市场交投清淡。近期股市上涨及美元走高是金价强势暂歇的原因,不过,全球经济增长忧虑、央行宽松前景以及紧张的地缘政治局势依然支撑金价。
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法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar表示,从押注美联储和欧洲央行的宽松政策,到悲观的经济数据,目前所有因素都支撑着金价。但荷兰银行分析师Georgette Boele则认为,黄金市场已经有非常多的多头仓位,真的需要非常正面的消息才能推高价格。

金价目前稳守在1410美元/盎司关口上方,投资者等待美国非农就业数据会如何影响美联储下一次利率决定。加拿大帝国商业银行指出,美国6月ISM非制造业PMI指数表明经济仍在继续放缓,暗示周五非农表现令人担忧。

大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示,美元一直与美债收益率紧密连动,今天也不会例外,美债市场对就业报告的反应可能决定汇价的走向。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien称,如果非农就业报告疲弱,可能会看到美元全线下跌,而黄金将趁势走高。但周五美元指数升至96.9,逼近97关口。
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Vanguard Markets总经理Stephen Innes表示,此次非农的表现将决定接下去美联储是降息25个基点还是50个基点。即使只降息25个基点,对中期黄金也非常利好。

Economies.com分析师称,随机指标开始发出积极信号,形成了正面动力,或使得金价维持主要看涨趋势,初步目标位在1439.00美元/盎司,若突破这一水平,则将为向1500美元/盎司反弹打开大门。跌破1400美元/盎司且维持在该水平下方则看涨观点将失效。

根据彭博每周调查,看涨金价的交易员和分析师重新占据多数。调查结果显示,看涨的有10人,看跌的有3人,还有5人持中性看法。

多机构预测今晚非农,黄金波动必将放大


今晚市场就将迎来美国6月非农数据,由于目前预期美联储7月铁定降息,因此本次非农业变得很重要,数据的表现可能对美联储降息节奏带来极大的影响,也将冲击外汇及黄金市场。

过去四个月里,有两次非农就业数据仅仅7.5万左右,令人对美国就业市场的表现失望。

高盛(Goldman Sachs)预计此次新增就业17.5万,相较5月的7.5万将有很大的改善。该行认为,此前5月数据糟糕主要是受到恶劣天气的影响。高盛预计此次小时薪资环比0.4%,同比3.2%。

凯投宏观(Capital Economics)预计此次新增就业12.5万,认为美国就业市场受到经济增长放缓的打压。5月的数据中,家庭统计的数据其实下降得更厉害,但没有引起太大的关注。然而从历史数据来看,这往往是转折点到来前更早出现的信号。

荷兰银行预计非农新增就业人数17.5万。若非农就业人数疲软,将不会对市场造成显著影响。但若新增就业人数低于10万,市场将理解为美联储大概率降息50个基点,至少将引发“膝跳反应”。对于美联储来说,我们怀疑是否这样的数据会使其降息50个基点,而且预计市场反应也不会持续太久。同样的,我们也对强劲就业数据消除降息的可能性表示怀疑。

加拿大帝国商业银行驻东京执行董事Kazuaki表示,非衣就业数据公布后 10年期美国国债收益率或反弹至2.05%。如果6月份非农就业数据升至16万,与今年的平均水平相当,将并证明美联储末雨绸缪降息25个基点是正确选择;要支持美联储降息50个基点,平均就业人数需要降至10万,但这不切实际,因为即使是6月份数据持平,平均值也只会降至13.7万。
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美联储要按兵不动,需年度平均就业人数增加到20万,但这意味着6月非农就业人口须达到38万,这也是不现实的,因此,最可能的情况是降息25个基点,但市场对此已经反映,这意味着事后可能会出现一些抛售。美国到目前共有五次在7月4日假期后发布就业数据,10年期国债收益率在其中的四次大幅上涨。

机构观点:黄金与比特币共性明显,料同步走高


在近期市场避险情绪升温的情况下,黄金和比特币之间的比较也开始再次升温。黄金价格一度大涨刷新6年多新高,而比特币价格也创下一年多新高。
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分析师Avi Gilburt指出,在黄金和比特币都将开启新牛市的背景下,两者的比较确实是需要关注的。

黄金和比特币都是游离于金融系统之外的,都属于能够用来保值、对冲通胀的工具。

此外,比特币和黄金也都能自由兑换,并且成为支付媒介。

比特币和黄金还有一大相似点即稀有性。总的来说,黄金和比特币的供应量都是有限的。

历史上黄金总计矿产量约19万吨,目前预计地下矿藏还有5.4万吨。比特币目前总供应量为1800万枚,总计则不会超过2100万枚。而且大量比特币都因为秘钥丢失而永远失去。

另一方面,比特币和黄金在安全性上有着不太一样的情况。

存储实物黄金是一个需要成本的问题。而对比特币持有者来说,储蓄比特币的成本则要低得多。但比特币的任何交易都是必须要有电有网络的,黄金则不必。因此,在某些极端的情况下,黄金显然更有吸引力。

总体来说,比特币和黄金确实与很多相似之处,但区别也很明显。Gilburt指出,在黄金和比特币都将进入新牛市的情况下,两者或许在投资组合中都应当占有一席之地。
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