欧市盘前:日元疯涨、金价飙升,避险成2019年主线投资逻辑

2019-01-03 14:36:29 青择 18943 汇通网版权所有
汇通网讯——1月3日,美元指数震荡回落,徘徊于96.50附近。全球经济下行风险叠加贸易阴霾因素,推升避险情绪升温。早些时候苹果公布的财报不及预期宜加深了市场谨慎观望的情绪,黄金和日元等防御性资产领跑,风险货币澳元、纽元震荡下行。美原油跌幅达2%,因需求前景转弱。
周四(1月3日)美元指数震荡回落,徘徊于96.50附近。全球经济下行风险叠加贸易阴霾因素,推升避险情绪升温。

早些时候苹果公布的财报不及预期宜加深了市场谨慎观望的情绪,黄金和日元等防御性资产领跑,风险货币澳元纽元震荡下行。美原油跌幅达2%,因需求前景转弱。

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亚洲时段行情回顾


亚洲时段,美元兑日元大幅下挫,汇价报106.90,日内跌幅达1.83%。不久前苹果公司预警2019年财年第一季度业绩下滑,认为部分新兴市场经济疲软产生了显著影响。因为这则消息,避险需求被触发导致日元走强。

丹斯克分析师表示, 2018年年底前的空头回补也为日元提供了有效支撑;新年伊始,交易员们忙于各种头寸的调整,也可能放大了行情的波动幅度。汇价上行阻力关注107.55一线,下方支撑则关注104.87一线。

亚盘时段,澳元兑日元震荡回落,现报0.6938,日内跌幅达0.68%。早前汇价曾一度触及0.6741,为09年3月份以来最低水平。

对国际贸易局势的担忧情绪对澳元等商品货币拖累非常明显,上一交易日中国的财新制造业指数页表现不佳,创19个月以来低点,跌破50的荣枯线。

澳大利亚国民银行外汇交易策略主管认为,在交易引发澳元止损的背后,可能有算法交易在跟进。汇价上行阻力关注0.7009一线,下方支撑则关注0.6824一线。

亚盘时段,美油现报45.53美元/桶,日内跌幅2.19%;布伦特原油现报54.25美元/桶,日内跌幅1.2%。隔夜油价上周五曾一度走高,受益于沙特抢跑减产等消息面刺激。

不过全球经济衰退的担忧始终打压油价,由于石油以美元计价,美元走强损害了国际对原油的需求,特别是在某些经济体货币贬值的情况下.

汇通网提醒,明日凌晨需留意API原油库存数据对油价的影响。美油上行阻力关注46.30-47.00美元区间,下方支撑关注44.35-45.20美元关口。 

亚盘时段,现货黄金持续走强,金价现报1290.00美元/盎司,日内涨幅0.42%。进入新的一年,投资者的担忧情绪并未得到缓解,英国脱欧,全球经济增长放缓以及美联储可能放缓加息步伐都支持做多金价。

道明证券认为,若黄金升至1300美元/盎司,将吸引更多的技术性投机买盘涌入,金价上方阻力先关注1300美元一线,下方支撑在1282美元一线附近。

财经数据


时间国家指标名称前值
17:30英国英国12月Markit建筑业PMI53.4
21:15美国美国12月ADP就业人数(万)17.9
21:30美国美国截至12月29日当周初请失业金人数(万)21.6
22:45美国美国截至12月30日当周彭博消费者信心指数59.4


财经事件


俄罗斯  休市(元旦周)
日本东京证券交易所 市场假日,休市一天

亚洲时段消息回顾


日本央行或出手干预日元的上涨;
① 亚盘美元兑日元跌近4%引发汇市震荡,今天日本仍在休假,但日本央行和日本财务省可能对此境况忧心忡忡。他们一直以来都认为,一旦市场出现大幅波动,就应该进行干预以稳定汇市,因此如果他们出手干预,市场也不会感到十分惊讶.

② 日本仍在对抗通缩压力,官方不可能让日元进一步升值或面临更大的风险,否则实现2%通胀目标的希望将化为泡影。

美国政府关门第12天,特朗普主持召开内阁会议;
① 当地时间2019年1月2日,美国总统特朗普在白宫主持召开内阁会议。当天,美国联邦政府关门已经持续到第12天。

② 外媒报道称,特朗普在周三内阁会议上表示,2019年将是很好的一年,但可能“有争议、是艰巨的”一年。他会与民主党人合作,但同时他指责民主党人,认为应该采取更多行动避免非法移民流入美国。他重申美国需要南部的边境墙。

特朗普称收到金正恩信件,重申盼美朝首脑第二次会晤;
① 据外媒,美国总统特朗普在周三的内阁会议上说,“我刚收到一封来自金正恩的“很棒的信件”。”特朗普强调,去年6月他与金正恩在新加坡就朝鲜半岛无核化等内容签署了历史性文件,目前仍希望与朝鲜领导人举行第二次会晤。

② 特朗普表示,与金正恩的首次会晤是一场重大的外交胜利,“我们确实建立了非常好的关系,我们可能要举行第二次会晤”。

俄罗斯2018年原油产量接近历史高位;
① 尽管俄罗斯与OPEC之间达成了石油供应的减产协议,但该国2018年石油产量几乎达到了历史最高水平,创苏联解体以来的纪录;

② 俄罗斯能源部的初步数据显示,2018年该国石油产量平均为1116万桶/日,较2017年增长1.6%;

③ 英国石油公司的数据显示,这一数字与1987年前苏联创下的每日1141.6万桶的历史纪录相差无几;

④ 国际评级机构惠誉的油气业务主管Dmitry Marinchenko表示,2018年12月7日达成的减产协议的赢家明显是俄罗斯,因为它获得了数十亿卢布的额外石油收入,而且该国没有牺牲大部分原油产量;

⑤ 尽管市场预测如果OPEC+如期减产,那么减产协议的影响将在2019年1月和2月开始发挥影响,进而推动油价走高,但是俄罗斯并没有表现减产的诚意;

⑥ 除了此前表示将会逐步实现减产的承诺,一开始只愿意少量的减产,同时俄罗斯能源部长 诺瓦克上周表示,该国预计全年石油总产量将保持稳定,因为产油国将在下半年弥补上半年的损失;

⑦ 诺瓦克还表示,目前没有必要延长或深化已达成的减产协议。

市场观点:


宏利资产:2019年的焦点可能重返美国经济的走向;
① 宏利资产管理亚洲高级策略师罗卓夫说,2018年股市表现由政治主导,2019年的焦点可能重返经济及美国经济的走向。部分地缘政治问题已经萦绕多时,无法再带来冲击。现时处于全球金融危机后经济周期后段,即使全球经济放缓,股市仍然有望好转。

② 与此同时,鉴于美国经济呈现将在2019年放缓的迹象,美联储似乎已采取更为温和的态度,或可能会暂停货币紧缩政策。市场将从担心紧缩转变为放松银根,美元将开始结构性下跌,为新兴市场提供助力。

新华社:2019年强势美元或失色;
① 2018年,美元汇率走势整体上行,总体看目前仍处于2014年年中开启的强势周期。不过,由于美联储加息周期接近尾声,美国财政和贸易赤字影响显现,强势美元或将在2019年失色。

② 分析人士表示,随着美联储高层认为当前利率接近中性利率水平,后期加息节奏预计将慢于预期,美元走软可能提前到来。

美银美林:日元被低估了,若美元全线走软日元会上涨;
① 美银美林外汇分析师Athana sios Vamvakidis说,日元被低估了,如果美元全线走软,日元会上涨。

② 另外,如果我们对于全球经济今年将企稳在潜在增长水平的整体正面看法最终证明是错误的,美联储暂停升息且或市场出现如2018年底时的避险性修正,那么日元也可能上涨。

加拿大皇家银行:金价突破1300美元将吸引更多买盘;
① 加拿大皇家银行财富管理董事总经理乔治·格罗表示,如果金价突破每盎司1300美元的重要心理关口,最活跃的黄金期货合约可能会加速上涨,金价继续向1300美元区域移动,这可能会吸引更多避险投资者。

② 因在英国脱欧、全球经济放缓和美联储即将升息之外,出现了诸如盈利和消费者信心等方面的新的担忧,金价或自这些水平缓慢上涨,等待更多贸易消息,更多的投资者将涌入黄金市场寻求避险。

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行情

英镑美元 1.2985 0.0003 0.02%
欧元美元 1.1248 -0.0009 -0.08%
美元人民币 6.7140 0.0019 0.03%
美元指数 97.36 0.06 0.07%
美元日元 111.88 -0.06 -0.05%
现货白银 14.95 -0.06 -0.39%
现货黄金 1,272.67 -2.32 -0.18%
美原油 66.11 0.56 0.85%
美元加元 1.3366 0.0019 0.14%
澳元美元 0.7116 -0.0018 -0.25%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
英国FT 7,459.88 -11.44 -0.15%
上证指数 3,198.59 -16.45 -0.51%
日经225 22,259.74 41.84 0.19%
纳斯达克 8,015.27 17.21 0.22%