机构观点汇总:美元上涨或昙花一现,金价短期走势扑朔迷离

2017-08-08 15:06:52 柳丁树 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——本文收集了近期以来包括汇市、金市和油市在内的众多投行机构的评论,以便大家能更好的把握市场情绪。总体来说,投行们认为美元的涨势可能昙花一谢,而黄金短期走势或将扑朔迷离。
周二(8月8日),亚市尾盘,法农和三菱日联银行都认为美元上周五的涨势不可延续,法农认为上周五美元反弹是由于空头仓位过度以及G10其他货币估值过高造成的,不可持续。三菱日联表示,鉴于“通俄门”调查以及税改等进程的艰难,都将重压美元;另外黄金表现扑朔迷离,原油技术破位在即,整个金融市场危险与机遇并存。

美元指数

美元指数在93.23与93.34之间低位窄幅震荡,目前徘徊在93.33。上周五(8月4日)公布的美国7月非农就业报告亮眼,令低迷的美元人气为之一振,当天收出大阳线,最高摸至93.77,不过法国农业信贷(Credit Agricole)和三菱东京日联(BTMU)均认为美元涨势不可持续。

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法国农业信贷银行(Credit Agricole)周二(8月8日)指出,上周五(8月4日)美元的上涨主要归因于美国非农数据的坚挺,以及美国国家经济委员会主席柯恩(Gary Cohn)的一番评论,其称白宫税收计划激励了美国企业从海外汇回资金。但法农认为,上周五的美元汇率走势并未反映市场对美元的整体转变,而只是美元空头仓位过度的情况下展开的一波修正反弹,因G10货币中如欧元澳元等短期估值过高。

三菱东京日联银行(BTMU)周二指出,尽管上周五美元汇率走势带来了一些双向资金流动,但美元的进一步反弹不太可能持续。主要有两点考虑:首先,鉴于“通俄门”调查以及9月份的艰巨任务,其中包括自10月起的新一财年的预算进程和提高债务上限的需求,这些沉重任务使得特朗普政府在短期内达成一项全面的税收法案改革是不可能的;其次,将资金从国外汇回国内的过程料将十分小心,以确保不会对美元产生重大影响。而特朗普本人也不愿与美元再度飙升“挂钩”。

外汇

近期美元触底反弹,非美货币集体回落,但表现不一。英镑纽元表现比较弱势,尤其是英镑,遭遇两连击跌幅也最大;欧元和澳元虽然回落,但幅度相对较小,反弹也多,总体仍然谨慎看多;

澳洲国民银行:过去两周欧元兑美元自1.16附近低位涨至1.18关口上方,上周三(8月2日)更是最高摸至1.1909,已突破了2014年5月至2017年1月跌势的38.2%斐波那契回撤位。不过不得不承认的是,未来数周存上破1.20的风险,或上测1.2167,为2014年5月至2017年1月跌势的50%斐波那契回撤位,特别是若美元再度走软。

野村外汇策略师Jordan Rochester表示:“对于英国脱欧的噪音,英镑的敏感度已经下降,或者说已经对此充耳不闻,除非实质利率开始抬升,要么是受英国央行更为强硬的立场,或是受通胀预期下降推动,否则英镑将保持低迷。”

法国巴黎银行(BNPP)分析师周二就英镑后市表现进行分析,该行认为,在英国央行上周以6:2维持利率不变,且下修2017年经济增长预期年率至1.7%后,英镑开始遭受卖盘势压。在法巴看来,这种修正可能过于温和。在下一份通胀报告中进一步下修将会导致加息定价进一步解除,这让英镑在年底前面临压力。该行认为英镑兑美元1个月目标指向1.28,3个月目标指向1.26

法国兴业银行表示,欧元兑美元与实际利差表现脱欧,而美元兑日元在这方面表现较佳,若通胀保值债券已筑底,美元兑日元可能再度涨向114,建议做多欧元兑日元和澳元兑日元

巴克莱资本表示,过去数周加元的上涨似乎已丧失动能,货币政策预期料也不大可能进一步支撑加元,因市场已近乎充分计价一年内加拿大央行将加息两次,而对美联储加息的计价仅为一次,未来几个季度料温和贬值;此外技术面因素也显示美元兑加元将上涨,年底目标上看1.29

黄金

黄金非农日回落明显,但并不能马上得出金价已经进入了下降趋势的结论,基本面上要等待美国通胀数据,技术面上是通道整理还是进入下降趋势需要更多信号进一步确认。

MKS分析师Sam Laughlin表示:“上周五的非农之后,市场对美联储12月加息的预期增加,短期内金价将承压,市场在寻找新方向的线索。”

澳大利亚黄金生产商Northern Star Resources Ltd的执行总裁Bill Beamen在接受采访时表示,随着通胀持续走高,他预计在未来一年至一年半内黄金价格将上涨。“黄金价格的前景与美联储加息紧密相连,但我认为持续走高的通胀将利好金价,这意味着未来12个月至18个月内金价可能出现爆发。”

澳新银行(ANZ)在报告中称,投资者很快变现了一些多头,不过跌幅有限,证明对今年第三次加息信心不足。

原油

WTI油价自8月1日以来,处于收缩三角形整理中,行情上蹿下跳,但空间越来越小,预计很快突破区间,重点关注星期三的EIA数据。

据上周的CFTC数据显示,对冲基金增加了其对WTI原油的净多头寸期货期权增幅为18%至28.2362万手合约,创下近3个月最高水平,多头仓位攀升了13%,自今年1月以来最大升幅。空头仓位连续第五周下降,降幅1.6%,至今年4月末以来最低水平。

Tradition能源的市场研究主管Gene McGillian称:“随着市场逐渐恢复供需平衡,以及近期油价收于50美元之下,WTI的多头仓位的增加表明至少部分交易者认为油价上涨还将持续。”

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