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8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析

2017年08月11日 18:02来源:汇通网编辑:龙舞填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:

汇通网8月11日讯——周五(8月11日)欧洲盘中,现货金价维持在日高震荡,走势强劲;美元指数短线小幅上行,短线走势相对震荡;美国原油价格短线维持在日低震荡,在挑战50美元关口失败后,承压下行。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析

一、市场炒作的焦点:

1、东北亚局势的最新进展

美朝口水战是本周全球金融市场上最大的黑天鹅。联合国安理会15国全票同意对朝鲜实施新一轮强力制裁行动,朝鲜周二强硬回应,准备对美国关岛采取报复行动,美国总统特朗普也不甘示弱,称朝鲜方面对美国的一再挑衅最后将招来“无情的怒火”。

此后,市场的避险情绪并未像以往那样慢慢消散,而且还有愈演愈烈之势。因为朝鲜问题本身就是一个短期内无解的难题,美朝当前互不相让,因此预计朝鲜问题在相当长的一段时间会对市场产生持续影响。不过这种持续的影响可能会较为温和,在本周之后有可能退居市场炒作的二线。

2、美国7月份的通胀数据

美国的经济数据向来都是市场关注的焦点。尤其是日内将要公布的美国7月通胀数据,该数据将会给本周一系列美国数据起到点睛之笔的作用。

近来,市场普遍对美联储今年第三次升息的预期降温,其中最为重要的因素就是当前美国通胀持续低迷。美联储主席耶伦也明确表明了这一点。所以说,作为美联储最为关注的通胀指标,势必会给市场带来重大方向性的指引。

3、美联储的升息和缩表前景

本周以来市场对美联储政策前景的炒作较为有限。距离下一次美联储决议的时间(9月21日)还比较早,市场还有充分的时间来对美联储缩表进行消化。

周四对市场影响最大的是美联储三号人物杜德利的讲话,杜德利和以往一样发表了相对偏鸽派的言论,并一针见血的指出了当前美国经济的症结。他表示,鉴于近期数据疲软,预计美国通胀不会在未来6-10个月回升至2%的通胀目标。不过,他也预计美国通胀将反弹,还预计美国劳动力市场将进一步走强,经济将温和增长。

接下来,市场还将密切关注美联储两位票委的讲话,他们是票委卡普兰和票委卡什卡里,从这两位票委的言论中,投资者可以找到美联储施政的更多线索。

二、现货黄金

黄金基本面解析

1、晚间美国数据表现将会对金价日内走势起到至关重要的影响。该数据本身的表现普通投资者是基本无法预知的,所以在重大风险数据公布之前,投资者一般都会选择观望。不过,在重大风险数据之前,也有可以提前介入的情况。那就是如果市场情绪方向趋于一致,哪怕重要数据对市场影响和当前趋势相反,数据给出的位置反而会是投资者进场的好机会。

2、东北亚局势是当前市场主要炒作的主要焦点。国外媒体有关朝鲜问题的消息都被刷屏,国内媒体报道相对较少,国内投资者关注度不够。因此,短期内朝鲜因素还不会消散,还会在中期继续支撑金价。投资者需要密切关注朝鲜问题的最新进展。

3、美国政局也是支撑金价的一个因素。虽然没有朝鲜问题给金价带来的提振多,但美国政局却在中期温和的支撑金价。特朗普家族正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。汇通网龙舞认为,特朗普对朝鲜的言论有明显转移美国国内焦点的嫌疑,所以美国的政治风险绝对不能忽视。

除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,当然现在距离9月底还较远,该因素对市场影响相对有限。

4、美联储政策前景对金价的影响较为均衡。由于距离下次美联储决议和欧洲央行决议的时间还较远,所以本周以来美联储政策前景对金价的影响似乎较弱。市场并未把这个因素当成炒作焦点,所以美联储票委等重要官员的讲话对市场的影响都相对有限。

其它央行方面,当前市场也并未炒作欧洲央行升息、加拿大央行升息,而英国央行、以及早间新西兰联储都发表了相对鸽派的升息,这对金价构成一些支撑。

5、基金持仓方面对金价的影响有限。黄金基金持仓不断下滑,但该因素基本被市场充分反应,因为投资者当前远离金市的原因更多的进入美股市场,而美股市场处在历史高位,本身就给投资者一种高处不胜寒的感觉,很多投资大亨都在逐渐增加黄金的比例,因此黄金基金持仓下滑不会对金价产生较大的影响。

黄金技术面解析

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在现货黄金日线图中,MACD的柱值在零轴上方处在明显的多头趋势中。在日线图中价格走出了abc式的攀升,而c浪往往较为强劲。从a浪上涨的力度和幅度上看,c浪当前距离上方目标位置还有一段距离。

下面我们来看下金价的这波上行究竟在什么位置可能会受到阻力。以往来说,在市场中预测目标价位比预测起始价位要难太多,因为金融市场情绪起始可以找到,但疯狂程度是无法预测的。不过,我们也可以大概猜测一下可能上行的位置。

首先上方第一个重压的阻力在1294附近,该位置是4月份和6月份的高点。鉴于当前避险情绪非常浓厚,1294的位置很可能会被上破。接下来金价上方真正的考验在1300到1304这个区间,作为1300重要关口,如果价格突破1300多空双方也非常可能在1300上方做一番激烈的争夺。因此,投资者需要密切关注1300上方的重要心理阻力。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金4小时图中,金价呈现明显的上行态势,在突破了旗形调整区间之后,MACD的DIF柱值也处在相对高位,并有进一步上升的迹象,这都表明了金价上行趋势非常明显。

值得一提的是,金价在上行过程中是贴着布林带上轨运行,且上行的角度略高于45度,距离90度还有一些距离,这表明金价上行趋势也非常健康,后市有望进一步上扬。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黄金小时图中,黄金的上涨趋势也非常明显,不过目前布林带正在收口,这表明市场在对之前强劲的上涨行情进行短暂的修正,修正的空间大概在图上蓝色区域。当前市场看多情绪比较一致,也就是很多没有买到的投资者都在伺机低位买入,所以市场应该不会给投资者低位买入的机会,最可能的调整就是水平调整之后继续向上突破。

黄金短线交易思路:维持看多的交易思路,不要期待金价会回调太多。上方先看1294第一阻力,接着看向1300。如果日内美国数据打压金价下滑,那么金价下滑的低位可能将会是投资者低位买入的好机会。

支撑:1284,1280,1275,1270,1266;
阻力:1290,1294,1300,1304,1307


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三、美元指数

美元基本面解析

经济数据方面,日内将要公布的美国CPI数据的表现将会直接影响日内美元的走势方向。

整体来看当前影响美元走势的因素较为分散,且多空交织,美元没有一个较为明确的方向。众多因素中没有较为主要的因素,美元当前走势陷入了震荡。

美联储升息和缩表的前景对美元构成支撑,但近期这种支撑的力度很弱。美国税改预期也对美元构成支撑,但由于美国国会休假,这种支撑了的力度也很弱。

美国政局的忧虑是美元最大的潜在风险,特朗普通俄的忧虑始终施压美元,对特朗普的调查还在进行,不过现在美国政局本周也并不是市场炒作的焦点。

美元技术面解析

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,而本次会调整会不会再度调整到布林带中轨和上轨之间呢?这有待事实走势验证。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小时图中,美指目前跌破了楔形区间,但这也并不意味着美指跌破之后会持续下行,美指的走向有赖于更多炒作焦点的指引。当前美指还是一个明显的震荡模式,在震荡模式中,指数价格仍然有望创出一周新高。当然,鉴于美指空头趋势非常明显,而如果价格回升至本周新高,那么该位置可能会成为继续做空美元的好机会。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小时图中,目前价格仍然处在宽幅的震荡区间震荡,两条红色线之间。目前没有明确的方向和趋势,投资者要耐心等待机会,不宜操作。

美元短线交易思路:当前美元走势震荡操作起来较为困难,晚间还有重磅的CPI数据,该数据将直接指引美元当日走势,因此的不确定性很高。投资者耐心保持观望,或许下周美指创出4小时新高的时候才会出现好的做空机会。

支撑:93.30,93.00,92.80,92.50,92.00;
阻力:93.60,93.80,94.00,94.20,94.40


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四、原油

原油基本面解析

综合一下基本面因素,原油看空的因素更多,料油价可能会进一步承压。

1、本周三大原油报告,对油价十分不利。本周原油市场迎来三大重要报告,周三的EIA月报,周四OPEC月报,以及刚刚公布的IEA月报。

EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期,对油价不利。而OPEC月报显示,OPEC原油产量继续增加不利于油价,虽然OPEC上调了原油需求预期,但市场并不太关心未来需求,更加关注的是当前OPEC减产的效果。

刚刚公布的IEA月报对油价也不利。IEA强调了7月OPEC原油产量至年内高点的事实。并认为OPEC 7月减产执行率降至历史新低75%。

2、本周原油库存的变化对油价的影响较为均衡。本周EIA原油库存显示原油库存降幅超预期,但是汽油库存却大幅增加,造成这种结果的原因是美国的炼厂生产率的提高。

值得一提的是,EIA库存还显示,当前全球原油库存仍高于长期平均水平,而且美国夏季用油高峰期即将结束,这是否为库存增加,油价下滑的逻辑埋下伏笔呢?

3、OPEC、非OPEC致力于稳定油市,但并未支撑油市。沙特和伊拉克石油部长周四召开新闻发布会。两国同意维持全球能源市场平衡,确保石油政策的协调。双方敦促各方提高减产执行率。然而,市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,缺乏降低原油产量的具体措施。

非OPEC方面,俄罗斯考虑在减产协议到期后增加产量对油价不利。据报道,俄罗斯天然气工业石油公司称,在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国之间达成的全球协议到期后,恢复成熟油田的生产“从成本效益上看是可行的”。

此后,值得关注的是,OPEC、非OPEC联合技术委员会主席国俄罗斯与科威特将邀请伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚参与8月21日在维也纳召开的会议。 

4、美国页岩油增产对油价的不利有所减弱。页岩油增产似乎对油价的打压有所减弱,上周公布的贝克休斯钻井平台数据显示美元石油钻井增长的速度放缓。数据显示,美国截至8月4日当周油服贝克休斯石油钻井总数降至765口,较上周减少1口。

今日晚间贝克休斯还会公布最新一周的钻井平台的变化,交易原油的投资者要密切关注,该数据将会给油价中期走势带来指引。

美油技术面解析

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日线图中,价格维持上行趋势,MACD的信号线位于零轴上方,技术指标偏向多头。但值得一提的是,油价短线却暗藏下行风险,首先油价跌破了收缩三角形的下边沿,表明油价可能会有所回落。此外,红色圈位置,油价形成了射击之星的信号,也暗示油价短线或存下行风险。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格4小时图中,油价下行态势较为明显。油价已经跌破了水平的颈线,技术指标MACD以及均线指标都转向下行。如果价格能够重新回测颈线位置,这将会是较好的做空油价的机会。

8月11日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油价格小时图中,目前油价下跌的趋势较为明显,MACD的DIF柱值也创出了小时图的新低,暗示油价即使调整后,仍然有下行的动能。目前周四纽约时段的震荡区间,图中蓝色区域可能会成为反弹过程中的阻力,投资者可以考虑在价格调整到该区域的时候选择短线做空的操作。

美油短线交易思路:原油市场基本面的变化,以及技术面的情况告诉我们油价偏向空头,耐心等待油价反弹至关键阻力,选择短线做空的操作。

支撑:47.70,47.40,46.90,46.30,46.00;
阻力:48.30,48.55,48.85,49.20,50.00


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免责声明:以上分析虽然是客观描述当前市场状况,但不排除带有龙舞一些主观色彩,影响了客观判断,投资者不能完全作为交易的依据,仅供参考。

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