这几张图告诉你:人民币是如何“傲视群雄”的

2017-06-01 15:52:30 舒冰 25943
汇通网讯——炎炎夏日,沉睡已久的人民币,终于在端午节期间发威了,一路暴涨,气势不输近日大火的比特币,现已刷新去年11月以来的最强水平。坊间热议人民币此轮暴涨,究竟是突如其来,还是早有预兆,让我们从这几张图当中寻求答案。
炎炎夏日,沉睡已久的人民币,终于在端午节期间发威了,一路暴涨,气势不输近日大火的比特币,现已刷新去年11月以来的最强水平。坊间热议人民币此轮暴涨,究竟是突如其来,还是早有预兆,让我们从这几张图当中寻求答案。
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<B>以下几张图全览人民币暴涨现状

☆人民币暴打空头,两地价差倒挂近600点☆

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周四(6月1日)人民币中间价大幅上调543点,人民币兑美元中间价报6.8090元,为去年11月10日来最高,上调0.79%,创今年1月6日来最大升幅。两地人民币继续暴涨。在岸人民币兑美元今日截至发稿涨近300点,一度升破6.79关口至6.7878元,刷新去年11月初以来新高,离岸人民币兑美元由跌转涨,收复6.74关口,截至发稿最高升至6.7234元,续创去年10月以来高点。目前两地人民币价格倒挂近600点。

香港离岸人民币HIBOR全线上涨,隔夜利率再度大涨2174个基点☆

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(图为HIBOR走势)

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(图为HIBOR数据列表)

注:所谓Hibor,是香港银行同行业拆借利率,表明离岸市场人民币的借贷成本,当离岸人民币流动性紧张时,Hibor会上升,反之则下降。

香港离岸人民币HIBOR全线上涨,隔夜利率涨2174个基点至42.815%,为连续第二日大涨,续创1月6日以来新高。7天利率升1174个基点至19.59633%,14天利率升733个基点至13.91267。

周三,香港离岸人民币隔夜HIBOR涨1573个基点至21.07933%,为1月6日以来新高,但其他期限利率全线走低。

有分析表示,离岸人民币隔夜HIBOR持续跳涨,大幅加重国际资本的沽空人民币融资成本,引发更多对冲基金止损离场的恶性循环。

要知道,在今年一月初人民币大涨时,香港市场上人民币隔夜Hibor利率最高时曾飙涨至96.629%(年利率)的历史新高。这直接导致了人民币空头在人民币CNH汇价急涨时的大规模“踩踏”。

因此市场猜测,这一次央行可能想维护人民币汇率强势地位,并且也在试图警告人民币沽空势力接下去的不要“轻举妄动”。

以此同时,离岸人民币存款规模不断收缩导致的流动性紧张,也是香港离岸人民币隔夜HIBOR之所以出现暴涨的原因。

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图上显示,自2015年7月以来,离岸人民币资金池开始持续收缩,香港离岸人民币存款规模已经从彼时的高位9941亿元回落至今年3月份的5073亿元。

☆人民币暴涨,超出市场主流机构预期☆

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可以看出,此前市场主流金融机构纷纷看衰人民币,人民币的此轮暴涨,完全在市场的预期之外。

以下几张图说明人民币暴涨的几大因素

☆美元持续走弱,人民币得以反弹☆

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图上显示,美元指数年初至今持续走低,给予人民币反弹的契机。美国一季度经济状况表现差,二季度暂时也没有太多的改善,虽有美联储加息预期,但仍拖累美指,使得人民币得以喘息。

☆人民币涨幅居后,补涨行情凸显☆

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虽然美指年初至今走弱,而以欧元为代表的“非美货币”汇率却普遍出现大幅度上涨。甚至连韩元、台币、泰铢等一些新兴经济体都相较于美元出现了5%左右的汇率上涨,而人民币却迟迟没有发动,人民币出现补涨行情。

☆央行完善汇率机制,做空情绪明显降低☆

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从原先的“前收盘价+夜盘一篮子货币变动”变更为“前收盘价+夜盘一篮子货币变动+逆周期调节因子”,这是2015年8月以来中间价的第三次“变革”。不过,与前两次不同的是,此次调整后中间价的“透明度”反而略有降低,部分投资者将这一变化视为央行重新掌控“定价权”的信号,叠加“债券通”推出的时间窗口,市场对央行“维稳”的预期越发强烈,做空情绪明显降低。 

中国经济当前各项经济指数还算不错,人民币上涨有后盾☆

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周三(5月31日)最新数据显示,中国5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2,同上月持平,预期51,连续10个月在荣枯线上方。国务院发展研究中心研究员张立群认为,继4月份回落后,5月份PMI指数持平,且连续10个月保持在荣枯线以上,表明经济增长走稳态势进一步明确。
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