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5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略

2017年05月16日 10:45来源:汇通网编辑:和尚填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:

汇通网5月16日讯——周二(5月16日)隔夜欧美股市表现极佳,对现货黄金的反弹有所拖累,但多空双方仍在博弈;如果乐观情绪有所发酵,黄金的反弹或将告一段落;原油市场在沙特俄罗斯的联合声明之后收到鼓舞,上日收益较为乐观,希望和尚的策略能够继续帮助投资者更好的交易。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:外汇交易策略预计于14:00-16:00出炉。

5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略

★5月16日市场热点:

1、美国标普500股市再创历史纪录新高的炒作,英国富时指数和德国DAX指数亦创历史纪录新高,其他欧洲国家股市亦普遍上涨,留意市场情绪的变化。

2、英国4月CPI、PPI和零售销售数据,市场预期表现乐观,前两者仍有可能再创近五年年高位,这在上日的策略中有提及,市场还预期核心零售销售数据有望录得五年来最佳表现。

5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(近六年英国每月核心零售销售同比增速一览)

3、英国脱欧谈判的相关消息

外媒有消息称,最新谈判指令草案显示欧盟对于英国脱欧的谈判立场变得强硬。欧盟收紧了有关未来过渡性安排的措辞,细化了公民权利方面的要求,并且澄清了欧洲法院的角色。这可能会对英镑的走势形成一些拖累。

4、欧元区第一季度GDP初值和欧元区贸易帐的表现、美国房地产市场数据和工业产出月率的表现。

5、沙特和俄罗斯关于将减产期限延长至2018年3月份的联合声明的影响发酵。

目前部分分析师警告称,虽然减产协议的延长期限有所增加,但减产规模并没有扩大,油市库存问题和供给过剩的问题仍很难得到缓解,因为美国的原油产量持续增加,钻井数字不断增加,将会继续侵蚀减产的效果。

6、国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。

这将是是欧佩克5月25日召开会议前,最后一份可以窥见各国原油库存的报告。

★历史策略收益回顾:截止5月16日收盘,美国原油表现最佳,基本抓住全部涨势,部分品种上周五(5月12日)策略盈利有所扩大。

1、现货黄金:由于上周五行情波动略慢于预期,5月15日策略观望,未触及入场位。行情仍延续上周五策略判断运行,上周五超激进策略黄金1226美元多单触及1235美元目标位,盈利9美元。

2、现货白银:准确判断行情延续反弹并受阻,当日策略未来得及入场,但价格触及目标位16.78美元;空单入场点位略微保守,未触及入场位,部分客户或能于16.78美元附近空单入场,价格到达第一目标16.64美元。上周五策略16.35美元多单触及第二目标位16.82美元,盈利约0.47美元。

3、美国原油:至少连续两天准确判断油价上涨并受阻,由于涨势过快,当日保守策略空单未入场;激进策略48.5美元入场,到达第二目标位49.62美元,盈利约1.12美元,行情最高触及49.66,基本抓住策略出炉后的全部波动;上周五保守策略47.55入场的多单,到达49.30目标位,盈利1.75美元,激进策略盈利约1.5美元。

4、英镑兑美元:保守策略观望;英镑反弹力度稍不及预期,但亦提醒过1.2950附近的阻力,行情最高触及1.2940;策略出炉时行情即拉动涨势,激进投资者可能亦未来得及入场。

5、欧元兑美元:准确判断行情上涨,保守策略观望;激进策略勉强于1.0925入场,到达第二目标位1.0986,亦无限接近最高点,盈利约60点。上周五策略错误,所幸周一转为看涨。

6、美元兑日元:准确判断行情反弹和113.80阻力位,保守策略和激进策略观望;超激进策略113.40多单入场,最高触及113.85,盈利约45点,截止收盘,盈利37点。

7、澳元兑美元:准确判断行情反弹,反弹力度稍不及预期,未触及入场点位;上周五0.7375多单触及第二目标0.7435,盈利扩大至60点,盘中最高盈利70点

8、伦:策略建议观望,未详细更新策略。

★历史策略详情请看:
5月8日外汇交易策略;
5月8日黄金交易策略;5月9日外汇交易策略5月9日黄金交易策略5月10日外汇交易策略5月10日黄金交易策略5月11日外汇交易策略5月11日黄金交易策略5月12日黄金、原油、外汇交易策略5月15日黄金原油交易策略5月15日外汇交易策略

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

★以下为5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略

1、现货黄金

解析:虽然美元的持续走弱,给金价反弹提供了机会,但避险情绪并仍未进一步升温的迹象,相反,欧美多个股指再创历史记录新高,暗示市场风险偏好较强,这可能会削弱黄金的避险需求。日内还需留意欧美经济数据的影响、欧美股市的走势和市场情绪的变化。

从日线来看,虽然隔夜现货黄金冲高受阻于关键阻力位附近,留下了长上影线,但KDJ金叉良好运行,5日均线出现拐头迹象,暗示短线仍有延续反弹走势的机会,能否有效顶破1236.66美元附近的阻力还有待观察。


另外,虽然MACD快线在零轴下方走平,仍前期的死叉看空信号仍未被破坏,这暗示金价目前的走势仍处于反弹,是否反转还得看能否顶破4月17日以来下降趋势线的阻力能否被突破,目前在1244美元附近,或逐步下移至1241美元附近。相对而言,金价虽然有望延续反弹走势,并上探1241美元附近的阻力,但中仍处于下行趋势,金价或再度反弹受阻;下方多根均线支撑在1227.5美元附近。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(现货黄金日线图)
从4小时来看,金价再次逼近布林线上轨,而且上轨有开口迹象,MACD快慢线上穿零轴,KDJ短线超买信号遭到破坏,金价短线有望继续冲高,短线阻力在1241.46美元附近,这亦是修正后的下行趋势线阻力位所在,所以阻力相对较强,短线突破难度较大,但一旦顶破或进一步试探强1252.24美元附近的阻力。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(现货黄金4小时图)
阻力:1236.66;1241.46;1247.37;1252.24;
支撑:1229.62;1227.44;1220.00;1216.53;1209.24。

汇通网短线交易策略:

保守投资者逢高做空,1241美元附近布局空单,止损在1248美元上方;目标1236;1229附近;中线目标1216附近。
激进投资者现价1234.70-1237.40美元附近布局空单,逢高至1241美元附近可以补仓一次;止损1245美元上方,目标1227-1229美元附近,1224美元附近;中线目标1216美元。

2、现货白银(更新于11:20左右)

解析:现货白银已经连续四个交易日反弹,由于前期跌势较猛,反弹的力度亦略强于黄金,但预计进一步反弹的空间亦较为有限,投资者需要提防空头镇压。
从日线图来看,上一交易日的长上影线暗示银价在16.82美元附近的卖压较强,但由于仍以阳线收场,而且5日均线上穿10日均线结成金叉,KDJ金叉良好运行,银价有望再度小幅上攻,关注5月3日高点16.892美元附近的阻力,而4月17日以来跌势的38.2%回撤位阻力在17.044美元附近。鉴于银价仍在布林线下轨下方运行,中线走势仍处于跌势,再有效顶破17.04美元阻力之前,银价仍有下行风险,5日均线支撑目前位于16.475美元附近。

存在一种可能,银价仍有可能录得一个带上影线的小阳线,最高价和收盘价可能会略高于上一交易日。若直接录得带上影线的阴线,则可初步判定短线反弹告一段落。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(现货白银日线图)
从4小时来看,形态跟黄金有点类似,但似乎要乐观一点;因为布林线已经开口,而且KDJ显示相对高位的第一轮回调已经结束,行情基本延续上一日的判断,有望继续测算16.827美元附近的阻力,若能顶破,将进一步涨至17.01美元附近;预计17.01美元附近存在空头反扑的而风险。从波浪理论来看,银价亦有望完成第五浪上涨,随后迎来三浪下跌
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(现货白银4小时图)
阻力:16.827;16.961;17.044;17.349;
支撑:16.645;16.468;16.223;16.058。

汇通网短线交易策略:

保守策略逢高做空:17.011-17.044美元区域布局空单,止损17.15美元上方,目标16.827;16.645;16.468附近;进一步目标16.223;16.058美元附近。
激进投资者16.820—16.961区域附近布局空单,止损在17.15上方;目标看向16.468附近;进一步目标看向16.223,;16.058美元附近。
超激进投资者亦可在16.645美元附近布局短线多单,止损0.250美元,目标16.96—17.04美元附近(慎选)。

3、美国原油:(更新于12:12左右)
解析:上一交易日沙特和俄罗斯的联合声明让市场看到了除美国外的产油大国为恢复油市供需平衡的努力,但延长减产并不足以平衡油市,或许延长减产以及扩大减产规模双管齐下才能稳定油市;而且市场还怀疑俄罗斯的执行力,这使得油价在3月16日高点49.62美元附近遭遇阻力,市场还在关注国际能源署(IEA)日内即将公布的月度原油市场报告。

从日线来看,KDJ和短期均线金叉良好运行,MACD亦在零轴下方结成金叉,暗示油价的反弹动能较为强劲,短线仍有机会小幅冲高,但只有有效顶破4月12日以来跌势的61.8%回撤位49.93美元附近的阻力,方能确认油价反转,日内重点关注该位置阻力;若不能顶破顶破该位置阻力,油价短线仍有跌向38.2%回撤位47.55美元的风险。短线来看,布林线中轨49.42美元附近亦存在一定的阻力,这亦是目前200日均线阻力所在。5日均线支撑在48.17美元附近,10日均线支撑在47.32美元附近。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(美国原油主力合约日线图)
从4小时来看,油价仍受短期上涨趋势线的支撑,目前位于48.74美元附近,若能守住该位置,油价短线仍有机会小幅冲高,但由于MACD已经给出“顶背离”信号,KDJ亦再次结成死叉,虽然存在失效的可能,但这意味着油价短线上涨空间可能受到限制,上方重要阻力位在50.20美元附近,预计该位置附近将迎来空头的反扑。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(美国原油主力合约4小时图)
阻力:49.42;49.62;49.93;50.20;
支撑:48.74;48.20;47.55;47.30;47.01;

汇通网短线交易策略:保守策略逢高做空;49.93美元-50.20区域布局空单,止损在50.40上方;目标48.74;48.20美元附近;进一步目标47.55美元;47.01美元附近。

激进投资还可在现价49.02美元至下方48.73美元区域布局短线多单,止损48.45美元下方,目标看向49.93美元至50.20美元区域。

4、伦铜(更新于13:35左右)

解析:美元的走弱亦给铜价反弹提供了一些机会,但市场对中国经济增长放缓的疑虑,限制了铜的反弹空间;随着工业品价格高位回落,企业补库存渐进尾声,中国4月经济稳中稍缓,工业和投资增速均逊预期,消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据,证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱,这意味着需求增速预期并不乐观,铜的库存依然居于近三年的较高水平,这在中线亦对铜价形成拖累。

和尚大概翻看了月线和周线的走势,相对而言,铜价中长线的下行风险依然较大,从周线来看,重点关注2016年11月15日低点5360美元附近的支撑,跌破该位置将打开下行空间,但该位置的支撑亦较为强劲,预计铜价将在5360至2月以来下降通道上轨5726美元区间运行,5726美元亦是10周均线阻力所在。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(LME三个月期铜周线图)
从日线图来看,虽然MACD在零轴下方即将形成,5日均线亦有上穿10日均线结成金叉的迹象,KDJ金叉形成,但有效性仍有待验证,目前来看布林线中轨5650美元附近的阻力较为强劲。从通道理论来看,铜价仍有机会逐步涨至近期下行通道的上轨附近,该位置亦接近2月份以来跌势的38.2%回撤位5743.08美元的阻力。下方5日均线支撑在5561美元附近,跌破该位置将加大铜价的下行风险。综合来看,铜价短线的运行区间将在5560-5650美元区域,突破该区间,将选择新的方向。
5月16日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略
(LME三个月期铜日线图)
阻力:5610;5630;5650;5730;
支撑:5560;5520;5460;5420

汇通网短线交易策略:保守投资者宜观望,或者5655美元附近布局空单,止损30美元;目标5600;5570。若意外止损,可以考虑在5730美元附近再接回空单。
激进投资者还可以在5560-70美元附近布局短线多单,止损5520下方,目标5650-60美元,上涨动能强则看向5700;5730美元。

PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于当日17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

PS2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

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