API数据喜忧参半，EIA或令油市多头欢欣鼓舞？

汇通财经APP讯——

周三(5月10日)亚市盘初，油价小幅反弹。WTI原油6月期货交投于46.21美元/桶附近，涨幅约为0.72%；布伦特原油7月期货交投于49.02美元/桶附近，涨幅约为0.60%。虽然美国API原油库存降幅远超预期助推油价上行，但是，API汽油库存却录得大增。此外，美国原油产量水平仍高企，美元走强以及市场对OPEC延长减产协议仍存疑虑等因素均令油价承压。投资者需关注即将出炉的美国EIA原油库存报告。



周二(5月9日)美国WTI 6月原油期货电子盘价格收盘下跌0.30美元，跌幅0.65%，报46.20美元/桶；ICE布伦特7月原油期货电子盘价格收盘下跌0.46美元，跌幅0.93%，报48.99美元/桶。因担心美元上涨和美国原油产量的不断增加，动摇了市场对OPEC能令油市再趋平衡的信心。虽然API原油库存超预期下降提振油价尾盘反弹，但汽油库存大增令油价承压。


(上图为美国NYMEX原油期货6月合约价格K线图)


(上图为ICE布伦特原油期货7月合约价格K线图)

★EIA月报上调2017年美国原油产量

美国能源信息署(EIA)北京时间周三00:00公布的月度短期能源展望报告上调美国2017年原油产出预期9万桶/日至931万桶/日的水平；上调2018年产出预期6万桶/日至996万桶/日的水平。

与此同时，该报告还下调了2017年原油的价格预期。将2017年美国原油价格预期下调至50.68美元/桶，而4月份料为52.24美元/桶。此外，EIA还维持2018年美国原油价格预期在55.10美元/桶不变。将2017年布伦特原油价格预期下调至52.60美元/桶，而4月份料为54.23美元/桶。不过，EIA维持2018年布伦特油价预期在57.10美元/桶不变。

美国能源信息署副署长Howard Gruenspecht表示，美国石油钻井总数不断增加，令该机构提高了对今明两年美国原油产量的预期。

★美国API原油库存降幅远超预期

美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示，美国截至5月5日当周API原油库存大降579万桶，预期为减少180万桶；库欣原油库存减少13.3万桶，前值为减少21.5万桶；汽油库存增加316.9万桶，预期为减少53.8万桶；精炼油库减少117.4万桶，预期为减少100万桶。API报告还显示，截至5月5日该周美国原油库存减少580万桶至5.225亿桶；上周美国原油日进口量减少56.3万桶至740万桶；上周美国炼厂原油加工量减少39.5万桶/日。



知名对冲基金零对冲对此评论称，美国上周API原油库存录得下降578.9万桶，录得自去年12月以来的最大降幅。虽然有季节性的下降因素，但希望这印证了美国原油库存已经达到顶峰的信号。

★美国EIA原油库存报告即将出炉

美国能源信息署(EIA)将于北京时间周三22:30公布美国截至5月5日当周EIA原油库存报告，投资者需密切关注。目前，市场预计美国EIA原油库存将减少208.17万桶，精炼油库存将减少54.94万桶，汽油库存将增加2.82万桶，库欣原油库存将减少58.63万桶，精炼厂设备利用率为93.38%。

★2017年初全球原油需求逐步下降

据FX678观察，最近几周内，全球原油需求正逐渐趋于疲软。并且，最新公布的数据显示，中国4月原油进口降至837万桶/日，较3月创下的917万桶/日纪录高位减少近9%。



★美元走强施压油价

美元指数周二继续攀升，盘中曾一度升至三周新高99.60。法国大选以后，外汇市场的焦点逐步回归到各大央行货币政策的差异，因美联储6月加息预期不断升温，美元从中获益，非美货币则纷纷下挫。通常情况下，美元走强，则会打压以美元计价的油价。美元走软，则在一定程度上支撑油价上行。

★原油多头头寸减少

伦敦洲际交易所(ICE)最新公布的数据显示，对布伦特的近月期货多头头寸减少了10%，相当于4.5亿桶原油，是2016年11月29日以来最低。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，对美国原油的近月期货多头头寸减少了20%，同时对原油的看空头寸激增。

★市场对沙特、科威特及俄罗斯等国的表态并不买账

沙特能源部长在北京时间周一(5月8日)表示，原油减产协议预计将会延长至2017年年底。俄罗斯能源部长表示，支持沙特延长减产协议的提议。

科威特能源部长也发表了与沙特能源部长相类似的言论，但原油的上涨并没有保持住，因为市场对于美国原油的供给以及库存水平依然比较担忧。

油市著名空头John Kilduff认为，北京时间周一沙特、科威特和俄罗斯等国的表态并没有达到目的，油市依然处于下跌阶段。原油减产协议的执行已经进入第五个月，但油市其实并没有多大的改变。负责任地说，OPEC真的已经黔驴技穷了。

★市场预期

高盛集团的分析师表示，近期原油期货遭到了大幅抛售，布伦特原油曾一度跌至近47美元/桶的低位，这一价位为去年11月石油输出国组织(OPEC)达成减产协议前的水平。鉴于油市数据疲软，该行认为有两股力量在做空油价：(1)中国经济增长忧虑，致铜和铁矿石价格急剧下跌，引发油价连锁反应；(2)技术面和仓位变动影响进一步发酵，多头平仓引爆恐慌情绪。预计今年布伦特原油价格恐怕难再突破50美元/桶大关。

曾在2013年准确预测原油价格将跌破30美元/桶的Bell Curve Trading的首席市场策略师斯特拉祖洛(Bill Strazzullo)预计，现在原油价格可能正处于大规模反弹的边缘。原油价格将在未来的几年内攀升至80美元/桶至90美元/桶的区间范围内，而这几乎实现了将当前的油价水平翻一番。

汇通财经易汇通行情软件显示，北京时间09:40，WTI原油6月期货报46.21美元/桶；布伦特原油7月期货报49.03美元/桶。