【原油盘初】油价遭EIA鞭打,但后市仍面临两大利好

浮之若莎 2017-01-06 09:46 来源:【原创】
本文共1627.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——1月6日原油盘初,油价微幅震荡。美国EIA成品油库存意外暴增抵消原油库存下降带来的利好影响,打压油价。但是,美元下挫,以及沙特和伊拉克开始执行减产协议的消息为油价增添上涨的动能。但是,市场仍对OPEC能够完全执行减产协议的能力存疑。
汇通财经APP讯——周五(1月6日)原油盘初,油价微幅震荡。美油交投于53.73美元/桶附近,跌幅约为0.06%;布油交投于56.87美元/桶附近,跌幅约为0.07%。美国EIA成品油库存意外暴增抵消原油库存下降带来的利好影响,打压油价。但是,美元下挫,以及沙特和伊拉克开始执行减产协议的消息为油价增添上涨的动能。但是,市场仍对OPEC能够完全执行减产协议的能力存疑。

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周四(1月5日)美国WTI原油2月期货收涨0.94%,报53.76美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.76%,报56.89美元/桶。美国EIA成品油库存暴增,一度拖累油价下挫。但是,美元走软,以及沙特与伊拉克已经开始落实减产协议的消息提振油价。周四油价呈深V走势,最终收涨。

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(上图为美国NYMEX原油期货2月合约价格K线图)

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(上图为布伦特原油期货3月合约价格K线图)

据华尔街日报援引消息人士报道,沙特已完全落实减产协议,本月以来这个世界上最大原油出口国的原油产量至少下降48.6万桶/日至1005.8万桶/日。OPEC于2016年11月30日达成减产120万桶/日协议。作为协议的一部分,沙特同意将削减原油产量48.6万桶/日;而此后,沙特政府领导人就曾表示其将迅速落实减产。

并且,华尔街日报消息称,沙特阿美北京时间周四(1月5日)上调售往中日韩的原油价格,其认为上述东亚国家的需求足够强劲,可以消化上调的价格。根据一份2015年的报告可以看出,东亚市场占沙特出口的近三分之二。分析师称沙特此举表明其已开始落实OPEC的减产协议,为追求收益最大化,沙特通过上调价格来抵消减产的影响。

另外,据彭博,伊拉克已经开始执行OPEC协议,并开始减产。

石油价格信息服务部全球能源分析主管Tom Kloza表示,虽然现在还会看到很多关于世界各大产油国遵守减产协议的消息,但这些消息在2017年第二季度将会逐渐褪去,这些消息甚至可能不会在2017年下半年存在。2016年油价壮观的涨势不会在2017年重现。

从供需基本面看,美国能源信息署(EIA)北京时间周五(1月6日)凌晨公布的最新数据显示,截至12月30日当周,美国EIA原油库存减少705.1万桶,预期为减少171.29万桶;汽油库存增加830.7万桶,预期为增加120.66万桶;精炼油库存增加1005.10万桶,预期为增加34.96万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加107.4万桶,预期为增加56.35万桶。EIA精炼厂设备利用率为92.0%,预期为91.51%。

与此同时,EIA报告显示,上周美国国内原油产量增加0.4万桶至877万桶/日,连续第38周维持在900万桶/日关口下方;除却战略储备的商业原油上周进口718.3万桶/日,较前一周减少98.4万桶/日;除却战略储备的商业原油库存减少705.1万桶至4.79亿桶,降幅1.5%;美国原油产品四周平均供应量为1959.3万桶/日,较去年同期减少0.5%。

知名金融博客零对冲在数据公布后评论称,虽然本次公布的EIA原油库存数据与此前的公布API原油库存数据一样,录得大降;但是,精炼油库存却大幅增加,创自2015年1月以来的最大增幅。与此同时,汽油库存创自2016年1月以来的最大增幅。此外,库欣地区原油库存连续7周增加,总库存升至自去年5月以来的最高水平。美国原油总库存水平仍较5年水平高出35%,受此影响油价应声下挫。

并且,美国能源信息署(EIA)北京时间周四(1月5日)发布的《2017年度能源展望》报告显示,由于美国国内产量较高,且需求相当平稳,预测期内多数情况下,美国都是能源净出口国。美国原油产量较近期低位出现反弹,主要受致密油资源开发驱动。由于消费量较近期历史水平有所下滑,原油及原油制品进口在美国原油产品供应中的比例下降。

此外,英国咨询机构Oil Movements公布的数据显示,截至1月21日的四周内,OPEC石油出口量将减少18万桶/日,至2417万桶/日(该数据不包括厄瓜多尔和安哥拉出口量);包括非OPEC成员国阿曼与也门在内,中东石油出口量在此期间将下降6万桶/日,达到1754万桶/日。

据路透援引消息人士,沙特阿美正在与客户商议,可能将2月份的原油装载量削减7%。

汇通网提醒:北京时间周六(1月7日)02:00将公布美国截至1月6日当周油服贝克休斯石油钻井总数,投资者需密切关注。

从地缘关系看,就业数据公司挑战者总裁表示,油价回归上行轨道,美国新政府1月入主白宫将进一步利好石油行业。因其将放松监管和勘探限制,油企将在2017年再次进行扩张,其当前面临的最大障碍就是技术人员的短缺问题。

从市场联动性看,周四(1月5日) 美元指数下挫1.3%,跌至101.300的低位,录得9月6日来最大单日百分比跌幅。通常情况下,美元走软,在一定程度上支撑以美元计价的油价上行。

从市场预期看,知名对冲基金经理莱昂·库伯曼表示,对特朗普减税以及放松市场监管表示乐观。预计油价将达到65美元/桶左右。

挪威国家石油公司表示,市场仍未进入平衡阶段,石油市场仍然在增强,但不确定性仍存在。OPEC减产协议将加速市场的平衡。

美国能源信息署(EIA)在《2017年度能源展望》报告中表示,预计2040年布伦特原油将升至109美元/桶。

高盛分析师Damien Courvalin表示,OPEC与非OPEC产油国遵守减产协议概率达84%。

摩根大通表示,当前主要产油国已经开始减产,但由于美国页岩油公司在2016年下半年开始提高产量,油价进一步上行将遭遇阻力。2017年下半年油价若处于50美元/桶上方,将将促进美国页岩油产量增加20万桶/日;而如果原油价格上涨至60美元/桶,美国页岩油产量将增加60万桶/日。油价的进一步上涨将进一步刺激美国页岩油产量突破100万桶/日。

新加坡交易所SGX最新公布的一份投资者调查显示,投资者预估2017年原油价格将会介于50美元到60美元之间,同时调查还显示,预计产油国将不会完全遵守他们定下的减产计划。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间09:32,WTI原油报53.75美元/桶;布伦特原油报56.87美元/桶。

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