多头撤离警惕金价“断崖式下跌”,油价冲高提防空头反扑

和尚 2016-08-15 21:45 来源:【原创】
本文共2217.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——8月15日现货黄金窄幅震荡,目前交投于1337.33美元/盎司,上周美国经济数据表现不佳,勉强给金价提供支撑,不过有迹象表明多头开始离场,金价大幅下跌的风险开始增加;原油市场,产油国喊话商讨提振油市的信息一度帮助油价冲高,不过市场普遍预期难以达成协议,基本面依然糟糕,油价面临空头反扑的压力。
汇通财经APP讯——周一(8月15日)现货黄金窄幅震荡,目前交投于1337.33美元/盎司,上周美国经济数据表现不佳,勉强给金价提供支撑,不过有迹象表明多头开始离场,金价大幅下跌的风险开始增加;原油市场,产油国喊话商讨提振油市的信息帮助油价冲高,不过市场普遍预期难以达成协议,基本面依然糟糕,油价面临空头反扑的压力。

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【期金和黄金ETF持仓双减,金价关注1330美元支撑】

亚欧时段黄金市场整体较为清淡,不过虽然美元在上涨疲软数据影响下表现不佳,但金价上方面临多根均线的压制,而且期金和黄金ETF持仓均开始减少,金价下行风险加大,目前需关注上周低点1329.79美元附近的支撑。

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(现货黄金日线图)

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据则显示,截至8月9日的一周,投机者削减COMEX黄金和白银期货期权净多仓。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust上一交易日黄金持仓量减少1.22%(11.87吨),至960.45吨;过去5个交易日,SPDR持仓量有四个交易日出现了减少,累计减少了19.89吨,为2016年以来最大周减少量。

路透技术分析师王涛表示,根据波形和费波纳奇预期分析,现货黄金在反弹至每盎司1342美元之后可能重新下探1334美元支撑位。

ArgonautSecurities驻香港分析师HelenLau称,美国宏观经济数据喜忧参半,金市已经消化了美国升息预期,黄金供应已经回升,但整体需求不佳。从现在起,我们需要有更多催化因素来推高投资需求,以便抵消金矿商供应的增长。

MKSPAMPGroup贵金属交易员SamLaughlin称,北半球的夏季假期也令金市承压,市场交投淡静,呈区间波动,预计金价短期内不会远离1330-1360美元区间。上周五(8月12日)的疲弱美国零售销售和生产者价格数据,也许会为金价本周走势带来缓解,但参与者正撤回多头押注,金价上行动能开始减弱。

本周市场开始关注周二(8月16日)出炉的美国7月CPI数据和北京时间8月18日凌晨的美国7月货币政策会议的纪要。

据美国联邦基金利率期货显示,美联储9月加息概率为20%,12月加息概率为45%。

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(美国联邦基金利率期货一览)

ICAP分析师Lou Crandall,认为2016年的加息概率将在本月剩下的时间内逐步提高,因为8月17日美联储将公布7月会议纪要,同时美联储主席耶伦还将在8月26日的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,预计将继续保持9月加息的大门敞开。

技术面来看,目前金价在布林线中轨1338美元附近震荡,一旦失守该位置,金价或将下探上周低点1329.79美元附近的支撑,然后可能进一步跌向布林线下轨1312美元附近;上方关注10日均线1345美元附近的阻力。

【产油国可能托市支撑油价,仍需警惕空头反扑】

周一国际油价冲高回落,美原油9月期货一度刷新逾三周高点至45.15美元/桶,布伦特原油10月期货最高触及47.65美元/桶,产油国多次喊话要采取行动提振原油市场,继续给油价提供支撑,不过市场普遍预期达成冻产或者减产的可能性极低,油价上行动能有所减弱;鉴于过去两周油价反弹过快过猛,基本面供给过剩依然存在,短线需要警惕空头反扑。

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(美原油9月期货日线图)
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(布伦特原油10月期货日线图)

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一(8月15日)在接受沙特《中东日报》采访时称,如果有必要,俄罗斯就与石油输出国组织(OPEC)合作稳定油价持开放态度。预计石油市场不会在2017年前复苏,当前的低油价周期可能在2017年末结束。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上周也表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况,包括可能采取稳定油价所需的行动。

澳新银行称,油价再次上涨,因对OPEC可能实施冻产的臆测升温。沙特暗示,准备在下月的非正式OPEC会议上讨论稳定市场的问题,这是在美国钻井活动强劲上升的情况下贝克休斯数据显示,上周美国活跃钻机数量增加15个至396个。

摩根士丹利表示,疲弱的基本面最终将开始盖过看涨的人气。正是在这股人气的拉动下,近来油价上涨。中期来看,基本面往往是更强大的驱动力,而未来数月基本面情况似乎偏向负面,”摩根士丹利称。该行的理由是,高产量、库存激增以及成品油市场持续供应过剩

IHS副总裁、能源分析师Dan Yergin认为,在沙特政策制定者眼中,维护该国的原油市场份额仍比提振油价上涨要重要的多;能源生产国可能会达成协议,因为他们通过大量的原油生产都已经达到了产能的上限。不过,当前伊朗仍在努力使产能最大化,因此要达成协议仍是十分困难的。

值得一提的是,委内瑞拉原油产量的持续减少,给油价也提供了一定的支撑。

据外媒援引消息人士及工作人员称,由于经济危机的影响以及数年来投资不足和管理不当,拥有全球最大原油储量的委内瑞拉今年的原油产量有可能出现14年来最严重的下滑。

委内瑞拉石油部长暨PDVSA总裁德尔皮诺(Eulogio Del Pino)上个月证实,2016年迄今,该国原油产量较上年同期减少22万桶/日,约相当于8%。

技术面来看,短线油价仍有一定的上涨动能,美油上方关注7月15日高点47.05美元附近的阻力;若多头无法上破该位置,或将迎来空头反扑,下方关注5日均线43.5美元附近的支撑。

【美日一度再次失守101整数关口,GDP不及预期难改市场看多日元预期】

周一美元兑日元震荡走弱,一度失守101整数关口至100.89,虽然日内出炉的日本二季度GDP数据表现稍差于市场预期,但由于此前日内央行已经实行新的货币宽松政策,并未采取“直升机式撒钱”,分析师依然普遍看涨日元后市。

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(美元兑日元日线图)

日本内阁府周一公布的数据显示,第二季度实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升0.2%,低于预估中值的增长0.7%,同时第二季GDP增幅与前一季持平,调查预估为上升0.2%。这是日本经济连续第二季扩张,但增幅远远低于1-3月修正后的增幅2.0%

东京三菱日联银行全球市场研究主管Minori Uchida表示,尽管日本GDP数据表现不如预期,但因日本央行(BOJ)已经采取进一步宽松、首相安倍晋三(Shinzo Abe)宣布推出经济刺激方案,因此日本GDP对市场、货币和经济政策的影响不大。

Minori Uchida还指出,市场参与者可能把焦点转至日本9月的政策全面评估会议以及美联储加息预期的变化;美国经济数据表现强劲对美元的影响一直相当有限。美元兑日元在102附近卖压依然沉重;经常帐盈余或低通胀预期导致实质收益率走高,这些因素推升日元买盘压力,因此美元兑日元可能跌破100。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周一指出,日本财政及货币政策已经公布,两个政策内容都令人失望。因此,我们预计美元兑日元将维持年初以来的下行行情,预计美元兑日元接下来会测试100.20和99.05,三季度末目标97水平。

巴克莱资本认为,美元兑日元汇率今年年底的目标有望达到87。日本央行7月29日的宽松规模是令市场失望的,随后公布的财政政策也没什么意外。第一年的支出仅为5万亿日元左右,约占GDP规模的1%,远比总的经济刺激规模小。新的刺激计划或许能够在短期内对日经指数和美元兑日元构成支撑,但日元基本面利多因素仍完好,中期仍看多日元表现。

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