“脱欧之殇”金银齐涨,OPEC传福音油价受支撑

和尚 2016-06-13 21:52 来源:【原创】
本文共2483字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——6月13日现货黄金继续冲高,一度刷新四周高点至1286.59,现货白银也一度刷新四周高点17.40,全球股市普遍下跌、英国脱欧风险增加,市场避险情绪明显升温、美联储加息预期降温均利好金价。国际油价则受亚洲经济前景黯淡拖累,但OPEC月报传来福音有望支撑油价。
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周一(6月13日)现货黄金继续冲高,一度刷新四周高点至1286.59美元/盎司,现货白银也一度刷新四周高点至17.40美元/盎司,全球股市普遍下跌、英国脱欧风险增加,市场避险情绪明显升温,给金价提供了上涨动能,而本周美联储加息前景不佳也给金价提供支撑。国际油价则受亚洲经济前景黯淡拖累,一度跌逾1%至一周低位,不过OPEC月报传来福音,料本周油价能止跌反弹。
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【股市哀鸿遍野+英国脱欧风险,金价齐创四周新高】

周一亚欧股市普遍表现较差,民调及博彩公司数据也均显示脱欧风险增加,市场的避险需求继续增加,给金价提供了强劲的上涨动能,黄金白银均上冲至四周高位。

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(现货黄金日线图)

截止收盘,上证A股大跌3.21%,收报2833.07点,创逾一周新低;日经225指数大跌3.1%,收报16048.43点,创逾一个月新低;其他亚洲股市也均普遍大幅收跌;截止20:50,欧洲股市延续上一交易日的跌势,德国、法国主要股指更是跌逾1%;而上周五(6月10日)美国三大股指也均表现不佳,全球股市的糟糕表现提升了黄金的避险买需。

而随着英国脱欧公投的日渐临近,市场对英国脱欧的担忧也给金价提供支撑。

此外,本周美联储将公布利率决议,市场普遍预期美联储不会采取加息行动;据美国联邦基金利率期货利率期货数据显示,美联储6月加息概率为零,七月加息概率也仅15.7%。

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(美国联邦基金利率期货)

鉴于以上因素,金融机构普遍看涨黄金后市。

永丰金融集团研究主管Mark To表示,受到英国退欧公投和美联储FOMC会议以及其它因素的影响,整个市场充满了不确定性。黄金市场在持续上行后,1300美元/盎司水平将是下一个目标,下行1240美元/盎司水平则将是支撑水平。

丹斯克银行(Danske Bank)高级分析师Jens Pedersen称,市场对美联储本周加息已经不再担心,投资者们担忧的是英国退欧公投,这将会推动黄金的需求。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann认为,如果美联储6月和7月都不加息,并且不给出具体时间,那么这对黄金将是有所支撑的,因为美元会因此走弱。

澳新银行(ANZ)则表示,仍然预计今年美联储将加息两次,但这对市场的影响已经变得越来越小了。该行认为,黄金市场将会回到看多趋势中。

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(黄金ETF——SPDR持仓变化)

从黄金ETF持仓的变化,也可以看出金融机构对黄金的看涨情绪较为高涨。

数据显示,全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓量在6月11日再次增加6.54吨至893.92,再次刷新2013年10月以来的新高。

对于周一白银跟随黄金涨势,刷新四周高点至17.40美元/盎司,分析师认为,白银后市可能会比黄金涨的更为凶猛

RJO Futures驻芝加哥高级市场策略师Phil Streible称,当白银遭到抛售时,其下跌速度往往比黄金更快,可一旦上涨也会比黄金涨得更多。当前实物白银需求相当高,并且产量也开始下滑,预计很快会出现供应短缺。

【油价续跌因亚洲经济前景暗淡,但OPEC月报传来“福音”】

周一国际油价震荡走弱,原油7月期货一度刷新逾一周低点至48.16美元/桶,布伦特原油8月期货最低触及49.61美元/桶,因亚洲经济前景不佳对油价有所拖累,不过OPEC月报显示供给过剩正在缓解,且市场预计美国库欣原油库存将大幅减少,仍给油价提供支撑,本周油价可能止跌反弹。

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(美原油7月期货日线图)
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(布伦特原油8月期货日线图)

☆亚洲经济前景不佳☆

日本财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示,4-6月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负11.1,1-3月为负7.9。

中国国家统计局周一公布,5月工业增加值同比增6%,1-5月投资增速9.6%,创16年新低。暗示国内经济结构调整阵痛仍在持续,经济仍存在下行压力。

随着亚洲经济前景转淡,市场担忧原油的需求可能会受到拖累,部分石油交易商出脱多仓,油价受到明显拖累。

迪拜券商Freight Investor Services分析师Matt Stanley表示,亚洲数据十分疲弱,美元走势相对强劲导致油价下跌。

☆OPEC月报传“福音”☆

日内出炉的OPEC月报显示,未来几个季度,供应过剩状况可能缓解,全球原油市场将在今年年底达到平衡;尼日利亚和加拿大生产关闭令油市大幅收紧,也促使供需比许多人预计的更快地接近一致,将给油价提供了强劲的支撑。

OPEC报告预计,如果该组织维持5月产量,则2016年下半年油市供应过剩量为16万桶/日,今年第一季油市供应过剩量为259万桶/日。

OPEC维持2016年全球石油需求增幅预估在每日120万桶不变,预计2016年全球原油需求为9418万桶,较此前预期不变。

OPEC月报指出,印度石油制品净进口较上轮统计增加28.4万桶至394.9万桶,环比增加7.7%。中国石油制品净进口较上轮统计增加32.8万桶至823.6万桶,环比增加4%。

原材料生产和勘探企业Deutsche Rohstoff首席执行官Thomas Gutschlag在接受采访时称,公司正在探寻新的水力压裂技术领域,我们从中国和印度身上看到稳定增长的原油需求。

☆预期库欣原油库存或减少☆

由于加拿大供应下降和墨西哥湾沿岸需求强劲,当前美国原油主要存储地库欣的交易商押注,库存将创出去年秋季初以来的最大降幅。

由于Enbridge Inc的Spearhead输油管及TransCanada Corp的Keystone输油管输送量减少,库欣原油库存料将下降。这两个输油管每日输送量分别为19.3万桶和59万桶,将加拿大原油输送至库欣。

据外媒对10家市场参与者的调查显示,今年6月份,美国库欣石油库存平均料减少200-300万桶,为去年9月以来的最大月度降幅。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师在报告中称,随着一波大量库存增加已经过去,我们预计原油期货价格将开始企稳。

【脱欧担忧加剧英镑跌创两个月新低,避险日元逼近20个月高点】

周一英镑兑美元震荡走弱,一度刷新近两个月低点至1.4117,因最新博彩公司数据显示英国的脱欧风险有所增加,另一方面日元的避险需求有所增加,美元兑日元一度跌至105.75,距5月3日触及的近20个月低点105.56相去不远。

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(英镑兑美元日线图)

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(美元兑日元日线图)

全球最大博彩公司威廉希尔数据显示,英国退欧赔率为1赔1.75;留欧赔率为1赔0.44。

而全球排名第二的博彩公司立博数据显示,英国公投中“退欧”赔率为1赔1.625,“留欧”赔率为1赔0.5。

博彩公司关于脱欧的赔率较上周明显降低,意味着市场对英国脱欧的担忧有所升温。

Opinium上周末公布的一份民调也显示,脱欧阵营的优势达到19个百分点(52%的受访着选择离开欧盟,33%则选择维持现状)。

加拿大皇家银行资本市场货币策略师ElsaLignos表示,根据IMM头寸数据显示,英镑空头自3.3万翻倍至6.6万,空头规模创2013年6月以来最大。

大华银行(UOB)周一表示,英镑兑美元大跌,连续跌破主要支撑位,前景已明显转为看跌;尽管跌势快速逼近超卖水平,但似乎料续跌至1.4090;空仓止损宜设于1.4400,即使短期强劲阻力位位于1.4330。

本周四(6月16日)英国央行将公布利率决议,但由于临近脱欧公投,不确定性高企,虽然市场普遍预计英国央行将按兵不动,投资者仍需要予以关注。

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