美CPI重上涨黄金击穿重要底部,API原油库存大降原油略反弹

2015-11-18 09:56:07 晓阳 295
汇通网讯——美国10月CPI在连跌两个月之后重获上涨,美联储12月加息预期有望进一步强化。黄金击穿前期重要地步,或再度开启下跌通道。北京时间周三(11月18日)凌晨5:30公布美国石油协会(API)数据显示,11月13日当周API原油库存降幅大于预期,原油略作反弹,日内晚间23:30将公布美国11月11日当周EIA原油库存。


美国10月CPI在连跌两个月之后重获上涨,美联储12月加息预期有望进一步强化。黄金击穿前期重要地步,或再度开启下跌通道。北京时间周三(11月18日)凌晨5:30公布美国石油协会(API)数据显示,11月13日当周API原油库存降幅大于预期,原油略作反弹,日内晚间23:30将公布美国11月11日当周EIA原油库存。北京时间周三(11月18日)亚洲时段黄金继续下跌,目前交投于1066.9美元/盎司附近。北京时间周三(11月18日)亚洲时段原油窄幅震荡,目前交投于41.01美元/桶区域。

北京时间本周三(11月18日)21:00 克利夫兰联储主席梅斯特、纽约联储主席杜德利、亚特兰大联储主席洛克哈特参加“美联储展望”讨论会。

北京时间本周三(11月18日)23:30将公布美国11月11日当周EIA原油库存。

北京时间本周四(11月19日)将公布美联储(FED)10月货币政策会议纪要,将为市场扫清12月升息迷雾。

☆美CPI重上涨强化加息预期☆

美国劳工部周二(11月17日)公布的数据显示,美国消费者价格指数(CPI)月率在连续下降两个月后,于10月录得上升,因汽油和一系列其它商品的价格上升,初步表明美元走强和油价下跌对该国通胀的拖累有所缓解,为美联储(FED)加息提供进一步支撑。

具体数据显示,美国10月CPI月率上升0.2%,升幅符合预期,前值为下降0.2%;10月未季调CPI年率上升0.2%,升幅大于预期值0.1%,前值为持平。

该数据温和上升,可能为美联储12月加息提供更多支撑。美联储也应会对渐进趋稳的物价感到欣慰,因这将使其更加相信通胀将朝着2.0%的目标前进。

数据并显示,美国10月未季调核心CPI月率上升0.2%,升幅与预期值和前值一致,其中房租(上升0.4%)和医疗费用(上升0.7%)贡献最大;10月未季调核心CPI年率上升1.9%,升幅与预期值和前值一致。

尽管疲软的全球经济增长和美元走强压低燃料等大宗商品的成本,但美国人为租金和医疗保健等服务领域支付了更多成本。

在美国公布异常强劲的10月非农报告后,市场普遍预计美联储将于12月15日-16日的会议上调利率。此外,随着美国劳动力市场日渐趋紧,其失业率已达到一些美联储官员所认为的充分就业应达到的水平,这将给薪资上涨带来压力,并驱动通胀上升至美联储的目标范围。

彭博援引券商Amherst Pierpont首席经济学家称,核心CPI增长已经显示稳定态势,若美国如预期加息,核心通胀还将维持增长态势。

美国本月初公布的非农就业数据强化了美联储可能近10年来首次升息的预期,10月CPI数据显示通胀水平面显示上涨态势,美联储12月加息预期有望将进一步强化——FOMC7月声明称,在对通胀稳定向中期2%目标迈进有相当信心的时候开始加息。

☆美CPI重上涨强化加息预期,黄金击穿重要支撑开启下行之路☆

美国10月CPI在连跌两个月之后重获上涨,达到市场预期0.2%,缓解了强美元和低油价带来的通胀压力,美联储12月加息预期有望进一步强化。受加息预期影响,黄金再度大跌,击穿1070美元/盎司,再度开启下行之路。

在周二(11月17日)文章中,汇通财经分析师指出:“虽然近日乖离率过大,但重要数据及消息一旦重大利空击穿1070美元/盎司区域,或重开启另一波下跌。”而不幸一语成谶。北京时间周三(11月18日)亚洲时段黄金继续下跌,目前交投于1066.9美元/盎司附近。日内关注1065-1070美元/盎司区间争夺。上方压力位置1080美元/盎司区域。下方支撑用1045美元/盎司区域。

目前金价受5日均线压迫继续下行,短期走势继续呈空头排列。长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看,金价沿布林带下轨继续下行,延续空头行情。

因本周有重要数据及报告出炉,建议投资者朋友保持谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作)

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(黄金现货走势)

而野村证券在一份报告中指出,印度今年灯节期间的黄金购买可能相对平稳。

印度的消费通常会在11月11日的灯节达到高峰。但是,今年降雨的减少使农场收入减少,加上消费者等待金价进一步下降,金价在印度受到冲击。

印度和中国差不多占全球黄金消费的一半,其市场份额几乎平分秋色。

☆韩行长认为美联储12月加息,兴业银行认为消息落地可能变利空☆

韩国央行行长李柱烈(Lee Ju-yeol)表示,美联储可能在下月开始收紧货币政策,同时,他在讲话中也淡化了上周巴黎遭恐怖分子袭击造成的影响。

“尽管最近巴黎遭遇恐怖袭击,12月份加息的可能性就现在而言还是非常高的。”李柱烈在当地商会的一次演讲中说道。

李柱烈解释称,长期的低利率以及投资行为过度偏向冒险成为美国收紧货币政策的理由。而最近华尔街日报的调查显示:参与调查的92%的经济学家认为美联储维持接近于零的利率长达七年后,预计将在今年12月15日至16日的政策会议上提高其基准利率。


法国兴业银行(Societe Generale)表示,随着美联储接近十多年来的首次加息,值得研究一下美元在此前几轮紧缩周期中的表现。

美联储最近21年的三次紧缩分别在1994年2月、1999年6月和2004年6月。1994年和2004年,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率在六个月内上调125个基点,1999年则上调了75个基点。


法国兴业银行以美元指数代表美元。有意思的是,在上述三轮紧缩中,美元在美联储首次加息后均下跌。

该行称,美元趋向于在美联储首次加息后回落,这可能反映出市场“卖消息、买事实”的现象。该行指出,美元在美联储加息前的三个月和六个月内上涨,平均涨幅分别为1.5%和4.4%。

该行表示,虽然过去的行情不一定会在未来重演,但这对判断美联储首次加息后的行情有启发作用。“这警示我们市场是高度有效的,并具有高度前瞻性。因而,美联储政策需要比预期更加鹰派,才能继续推动美元在12月加息后继续走高。另一方面,主要非美元国家的央行政策(例如欧洲央行和日本央行)需要比预期更加宽松。”

☆ API库存降幅超预期,原油略作反弹☆

北京时间周三(11月18日)凌晨5:30公布美国石油协会(API)数据显示,11月13日当周API原油库存减少48.2万桶至4.857亿桶,路透调查的分析师预期增加190万桶,美国原油库存降幅大于预期。

具体数据,美国11月13日当周API原油库存减少48.2万桶,预期增加190万桶,前值增加630万桶,从而表明美国原油库存降幅大于预期。当周API汽油库存增加20万桶,前值减少320万桶,当周API精炼油库存减少150万桶,前值增加19.3万桶。

美国原油库存降幅大于预期,北京时间周三(11月18日)亚洲时段原油窄幅震荡,目前交投于41.01美元/桶区域。日内继续关注40.5-42.5美元/桶区域的争夺。上方压力43.5美元/桶区域,下方支撑用40美元/桶区域。

从均线系统上来看,目前原油回落击穿多条均线,呈空头排列趋势。上方有多条均线压制,长期均线亦呈空头排列。从技术指标来看,原油继续沿布林线下轨运行。

建议投资者朋友保持谨慎乐观态度,根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。(具体根据盘口细节来灵活操作)

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(美原油走势)

☆伊朗自主决定提高石油产量抢份额☆

伊朗石油部长赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)周二(11月17日)表示,伊朗在提高石油出口之前,不会与石油输出国组织(OPEC)进行磋商,或征求该组织的许可。

一旦经济制裁取消后,伊朗计划将石油日出口量增加50万桶。赞加内说,伊朗不担心额外的供给可能对油价产生的影响。他表示,伊朗在提高石油出口量后会告知OPEC。伊朗是该组织第五大产油国。

赞加内称:“我们不会担心油价的下跌,那些已经取代伊朗的反倒应该担心这个问题。”

他表示,伊朗不认为出售额外的石油会有困难,“市场已经考虑到我们的回归”。

IHS首席经济学家Nariman Behravesh在迪拜接受采访时称,料油价明年在50美元一带 伊朗原油重返市场抵消美国减产影响。

Behravesh表示,伊朗原油重返市场不会引起油价大跌,因为新增产量将填补美国产量下降留下的缺口。

IHS预计在制裁取消后,伊朗原油在2016年里重返市场的供应量约50万桶/日。

IHS负责化工领域的总经理David Witte在接受同一采访时称,在制裁取消后,伊朗将新增原油产量和出口总计100万-120万桶/日;对伊朗的国际制裁料将在4月至6月间取消。

北京时间9:45,黄金交投于1066.89美元/盎司,跌幅0.31%;原油交投于41.0美元/桶,涨幅0.79%。
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