Pro Brokerage：数据靓丽美元受宠，加速购债欧元若惊

汇通财经APP讯——回顾昨日的市场，日内，美国房市数据表现良好支撑美元走高。具体数据显示，美国4月新屋开工113.5万户，创2007年11月来最高，预期101.5万户，前值94.4万户；美国4月营建许可114.3万户，预期106.4万户，前值103.8万户。良好的房市数据表明，美国建筑商终于走出了房地产行业的寒冬，房地产行业的衰退阻碍了美国经济的增长。新建住宅开工率的猛增表明经历一季度的缓慢增长后，美国房地产市场开始回暖，也表明房地产开发商正积极应对吃紧的住宅存量。同时，它还表明由于去年失业率和住房贷款利率不断下降，住房需求开始有所增长。良好的房市数据也重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示，“房屋开工和建筑许可数据大大改善暗示，部分衡量经济活动的实际指标可能终于开始在春季加速，提振对联储可能仍有望在今年稍后升息的乐观情绪。”华尔街日报评论这次数据指出，此次美国4月的新屋开工数据表现靓丽，表明房地产市场在冬季销售淡季过后正在反弹；其中占新屋市场最大份额的独栋住房开工在本月出现激增，录得自2008年1月金融危机以来最高水平，从而推动了4月新屋开工整体数据的强势反弹。美国经济学家Ward McCarthy在报告中称，4月份新屋开工的增幅和实际水平都是“房地产领域开始恢复生机”的迹象，尽管“需要看到更多鼓舞人心的数据，才能做出更具说服力的判断。”另据一项最新的路透调查显示，预计美国第二季度GDP增速为2.7%，之前调查为3.1%。预计美国2015年GDP增速为2.5%，之前调查为2.8%。预计美国通胀将在今年维持温和走势，2016年将会进一步上扬。欧元兑美元重挫跌至两周低位，创两个月最大单日跌幅，欧银官员暗示加速购债。欧元兑美元走软主要受到多方面因素打压，首先，欧元区官员科尔日内发表鸽派言论，暗示加速购债；其次，欧元区经济数据表现不佳；另外美国公布的经济数据表现良好同样施压欧元。欧洲央行官员日内发表的鸽派言论是施压欧元的重要因素。由于市场对欧洲央行的QE规模和时点非常敏感，欧洲央行科尔Coeure日内就明确表示，债券市场迅速反转令人担忧，欧洲央行将提前资产购买至5-6月，在夏季市场变沉闷之前，将加速QE。科尔的讲话重压欧元。 RIA Capital Markets的策略师Nick Stamenkovic说，“科尔的讲话明确暗示，欧洲央行未来数月全力致力于购买公债计划，未显示出将放慢行动的迹象，因此，近期出脱头寸的部分市场人士开始进行反向操作。”Altana Hard Currency Fund投资组合经理人Ian Gunner表示，“这是欧洲央行对祭出全面量化宽松政策没有达到拉低德债收益率和欧元效果感到不满的首个表现。”另外，法国央行行长诺亚Noyer称，全球通胀走低被证实是持续性的，欧元区经济依然疲软。诺亚的讲话也施压欧元。日内欧元区公布的经济数据总体较为疲软是施压欧元的另一因素。数据显示，市场关注的德国ZEW经济景气指数表现疲软，欧元区贸易帐不及前值，而欧元区通胀数据符合预期。

具体数据显示，德国5月ZEW经济景气指数41.9，预期49.0，前值53.3。对于该数据，德国智库ZEW主席福斯特指出，此次仅有小部分接受调查的参与者认为经济形势恶化，金融市场专家当前正在对欧元区经济状况下滑表示担忧。金融市场的经济学家已下调较为乐观的预期，这主要是因2015年第一季度经济增长意外疲弱，且股市和债市波动剧烈。欧元区3月季调后贸易帐197亿欧元，前值220亿欧元修正为226亿欧元。分析指出，欧元走软帮助提振了3月欧元区对世界其他地区的商品出口，其中出口增长了11%，而进口增长了7%，进而扩大了欧元区的贸易顺差，为欧元区的经济复苏提供了助力；随着欧洲央行在今年第一季度推出QE政策，欧元这一下跌势头也延续至第一季度。欧元区通胀数据依然低迷，数据符合预期。欧元区4月CPI终值年率0.0%，预期0.0%，前值0.0%。另外，来自希腊方面的消息，欧盟称，正在与IMF、欧洲央行就希腊问题进行紧密合作，弥补与希腊之间的分歧需要时间和更多努力。虽然进展缓慢，但在一些问题上还是达成了共识。现货金价结束五日连涨收跌，因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅。另外，全球股市上扬，之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。现货金下跌1.5%，至每盎司1,207.30美元。周一触及三个月高位1,232.20美元。现货银急跌3.4%，报每盎司17.07美元。美国10年期公债收益率上扬，以及美联储周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。黄金是无息资产，美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利，因这增加了持有黄金的机会成本。美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后，在良好的美国数据公布后，现货金大跌逾1%。麦格理分析师Matthew Turner表示，“杠杆市场以及对联储宽松政策的迷恋可能导致认知的些许变化就能引发资产价格的大幅波动。之前一段时间温和派阵营占据上风，引发金价反弹，但涨势脆弱，目前，由于美国经济数据改善，金价有所回调。”行业通讯刊物七点报告的分析师Tyler Richey在每日市场评论中指出，和其他大宗商品一样，黄金价格的下跌主要还是因为美元的强势表现。黄金价格在过去一周曾有突破，投资者将总体偏弱的经济数据解读为美联储将加息时机推迟到2015年年底，甚至是2016年的理由。但是，在强劲的新屋开建数之后，加上其他会在本周晚些时候陆续出炉的报告可能有积极结果的预期，黄金的上涨走势也遇到了挑战。此前截至本周一，金价已经连涨五日，因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱，引发市场臆测美联储短期内不会升息。

技术面分析：
从昨日市场整体表现来看，市场波动幅度较大，日内市场最为关注的美国房市数据意外表现靓丽，这支撑美元再度上涨升至95.00的整数关口上方，而技术面95.25一线的阻力在基本面浪潮之下也显得毫无还手之力，盘面似乎正在大踏步朝着96.00的整数关口反弹而去，而在重要数据公布之前美指走出如此报复性的行情也意味着当明日凌晨美联储会议纪要公布之后一旦言论稍有偏差必将再度引发又一轮凌晨大行情，投资者今晚必须清空所有手中的短线头寸。而从整个基本面的角度来看的话美元指数走高主要因美国日内公布的房市数据表现良好，使得美联储年内升息的预期再度升温。同时欧洲央行暗示加速资产购买打压欧元，从而也对美元构成支撑。其实回首今年前4个多月的行情细心的投资者已经不难发现比起2014年各大货币的一骑绝尘，今年市场的分化和震荡异常明显，数据面也是时好时坏，这也从侧面印证了一个铁一般的事实，那就是在这个市场当中单边行情永远只占有将近20%左右的份额，剩余的则全是震荡行情，而放眼于一年为基数的话，去年一整年的单边行情也就可能伴随而来的将来好几年的宽幅震荡走势，这也提醒我们每一位比较喜欢做中长线的投资者在交易的过程中要特别控制好仓位以及止损成本。说回行情，正如我上文所提及的昨日美指的再度大幅反弹除了美国数据靓丽之外欧洲方面也出了很大一份力，欧元区方面，正当市场把焦点集中在希腊危局之时，欧洲央行官员半路杀出，暗示加速购债，这似乎在表达对最近债券收益率大涨的不满，在此影响下，欧元重挫，创下两个月来最大单日跌幅。现如今就看1.1050-1.110这一区间是否能够守住，而投资者也可以继续尝试做多，止损放置于1.1030是极限成本；而对于镑美来说由于1.5550已然被下破，故也进入到观望名单之列，等待会议纪要结果出来之后再行判断。其他市场上，现货金价也终于结束五日连涨收跌，主要还是因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅所致，而由于1210美元也同时被不幸跌破故理性的投资者我个人也建议暂时观望。