Pro Brokerage:希腊搅局美指暂时脱困,数据和纪要定乾坤

纷飞 2015-05-19 10:18 来源:【转载】
本文共1771.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经APP讯——回顾昨日的市场,美元指数走高,主要要因投资人对连续五周下跌的美指跌势进行调整,同时,美债收益率攀升也支撑美元,在本周重要数据和美联储纪要公布前,投资者保持谨慎。法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示,“欧元升至1.14美元之上,对卖家而言更具吸引力,这可能是今日欧元面临下行压力的原因之一。我们认为,美元仍将有良好的表现,但现在重新做多美元有些过早,因我们并未看到美元上行的短期动因。最终,只有数据能吸引投资者重新买入美元,我们可能需要等待5月就业数据出炉。”交易员称,美国自身的一些原因扶助美国公债收益率攀升,从而进一步扩大美元从欧洲汇市周五下午开始的反弹走高势头。市场流动性较低,且指标10年期公债收益率反弹至2.23%吸引了美元买盘。在目前的市况下进行交易很困难。流动性变得越来越具挑战性。日内,美国公布的唯一的经济数据影响比较有限。数据显示,美国5月NAHB房产市场指数54,预期57,前值56。对此,NAHB首席经济学家Crowe表示,从好的方面讲,衡量美国房屋未来销售预期的指标全年均呈现上行趋势。抵押贷款利率仍维持在低位,而房价也在消费者可负担的范围之内,这些因素将帮助释放受抑需求。美联储大鸽派埃文斯Evans日内发表了偏鸽派言论,虽然他个人希望美联储在明年加息,但他仍然表达了不排除6月份就加息的可能性。同时埃文斯还对下半年的美国经济持乐观态度,这对美元构成支撑。美联储埃文斯Evans称,如果美联储对经济复苏有信心,6月会议上决定加息仍是有可能的。不过,他建议美联储应该推迟到2016年初加息。美联储没有理由着急调整政策,加息之后,美联储也应该逐渐加息。美联储应该允许通胀率超出2%的可能性。埃文斯称,他仍对2015下半年经济增速达2.5%-3%持乐观态度。美国经济基本面正在改善,美国今年的经济应取得更大复苏。预计美国将在2018年达到2%通胀目标,将在每次会议上具体问题具体分析作出利率决定。欧元兑美元回落跌至1.1300,主要受希腊债务担忧情绪拖累。欧元兑美元延续震荡走软的态势,主要受希腊债务担忧情绪的拖累,有关希腊金融体系可能会在几周内耗尽现金的揣测升温。

希腊债务担忧情绪周一升温。在此影响下,希腊国债大跌,十年期收益率创出1月份以来最大涨幅。欧盟经济事务专员Pierre Moscovici周一在柏林向记者们表示,希腊与其债权人达成协议的所剩时间非常有限。与此同时,希腊政府重申达成任何协议的先决条件,称不会在其红线上让步。这一欧洲负债最高的国家正在苦苦努力与国际债权人就其2400亿欧元(约合2,740亿美元)救助的附加条件进行磋商。对希腊在欧元区前景的担忧已引发钱荒,拖累经济陷入双底衰退。希腊总理齐普拉斯表示,他并未考虑退出欧元区,目前在专注于获得希腊避开违约所需的救助资金。德国中央合作银行驻法兰克福的首席市场策略师Daniel Lenz表示,“各方需要很快达成协议,否则极有可能会出现违约。虽然多数欧元区债券周一下跌肯定是由希腊所引发但并非市场在趋向恐慌,只是市场在出现当前这样的消息时做出的正常反应。”希腊两年期国债收益率一度大涨多达433个基点,至25.25%。在希腊报纸《To Vima》报道欧盟委员会提议就希腊会谈进行妥协之后,这一收益率略有回落。希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis表示,希腊尚未收到这样的提议,欧盟委员会一位女发言人也称不清楚有这样的提议。希腊银行机构获得欧洲紧急资金所需的抵押品即将耗尽。在与债权人经过 几周的边缘策略谈判之后 ,齐普拉斯料将面临潜在危机。经济学家们已表示,最糟糕的场景就是这一紧急资金将在三周之内耗尽。希腊政府发言人周一表示,希腊提出的四项先决条件包括债务重组、维持较低的基本盈余、不减工资或养老金以及拿出一项提振经济增长的方案。对于欧元兑美元走势,知名投行摩根大通上调了欧元兑美元短期目标水平,该行将欧元兑美元2015年第二季度目标水平从1.07美元上调至1.12美元;此外欧洲国际收支水平稳定,因此欧元继续走跌几乎得全靠美国经济复苏和美联储最终的收紧货币政策;而美联储越晚开始收紧货币政策,欧洲央行就会越快缩减资产购买措施,欧元的低谷水平也会越高。现货金价连续第五个交易日上涨,攀至三个月新高。金价走高,主要因近期公布的美国经济数据均疲软,支持美联储不会太早升息的看法,同时希腊债务危局激发了市场的避险情绪,这提振了以欧元计价的黄金。现货金升0.1%,报1,224.87美元。盘中涨至每盎司1,232.20美元,为2月中以来新高,但随着美元大涨约1%,从上周触及的四个月低点反弹后,金价缩减涨幅。现货银攀升1%,报每盎司17.67美元。现货金价上周大涨3%,为四个月最大周度升幅,因最近美国公布的就业、零售销售和消费者信心数据疲弱,令分析师认为不太可能很快升息。同时,日内公布的美国经济数据表现再度疲软。数据显示,美国5月NAHB房产市场指数54,预期57,前值56。一位交易员表示,近来公布的疲软数据消除了金市面临的一些压力。升息会令持有没有利息的黄金的机会成本增加。同时升息还会提振美元,黄金是以美元计价,进而施压金价。Capital Economics分析师Simona Gambarini表示,“美国数据比预期差许多,这安抚了原本预计在6月或7月升息的投资人情绪,我们认为美联储最有可能在9月升息,如果数据持续恶化,我们预计金价会做出强烈反应。”俗世投资者公司的研究主管Taki Tsaklanos说,希腊局势的严重性在这个周末变得更加明确了。欧洲央行对希腊的提供的援助项目即将到期,这意味着该国与欧元区债权人之间就援助项目条款的长期对峙就要来到最后的摊牌时间了。Taki Tsaklanos也指出,从技术层面来说,本周对黄金而言也将是非常重要的时间。金价正在逼近一个非常重要的阻力位,有每盎司1223美元附近的200天均线,而每盎司1250美元左右则是长期下行价格通道的上端,一次突破会吸引到新的买盘,由此迫使空头回补头寸。如果未能实现,将会导致黄金市场再次出现结算趋势。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少5.67吨,当前持仓量为718.24吨。投资人目前等候周三美联储公布4月的政策会议记录,从中寻找联储对经济的看法以及升息时间点的线索。凯投宏观预计美联储最有可能在9月加息;若美国经济数据持续疲弱,料金价将迅速上涨。

技术面分析:
从昨日市场整体表现来看,在经济数据和事件较为稀少的环境中,投资者对连续五周下跌的美元头寸进行了比较大幅度的调整,美元指数从下跌的危局中暂时脱困,并且一路升至94.00的整数关口上方。同时,市场上密切关注本周美国方面将要公布的重要经济数据和美联储会议纪要。另一方面,对于希腊是否能够偿还IMF贷款的忧虑似乎也在重燃,市场普遍认为希腊的资金难以为继,这又对欧元构成打压,在多重因素的影响之下令到美指拉出近期少见的大阳线也就可以理解了,而包括欧元兑美元在内的部分主流币种也纷纷乘此机会做修正性行情,其中欧美回落跌至1.1300的整数关口附近企稳,不过我想说的是正如上文所提到的那样,昨日的这轮美指大幅反弹和此自身的意愿其实几乎没有任何关系,纯粹的调整行情也只是给予投资者后市更好的建仓点位和时机,故投资者不用过分担心,全部按照原有交易计划操作即可;其它市场上,现货金价连续第五个交易日上涨,攀至三个月新高,虽然昨日美指反弹最终还是抵消掉了部分黄金日内涨幅,但是从最终结果来看其依然还是强势收出阳线,这也就意味着当下市场投资者对于黄金在站上1222美元之后的做多情绪比较高涨,后市投资者可尝试继续持有,亦或者在1210-1222美元这一区间之内的任一点位逢低做多。总的来说本周美国重要数据和会议纪要将决定美元走势方向是毫无疑问的。其中4月份美国新屋开工和消费者物价指数报告分别将在本周二和周五公布,美联储4月29日货币政策会议的纪要则将在周三公布。对于本周美联储纪要的内容,市场方面认为料将呈现鸽派基调,反映美联储担忧美国目前疲软的经济增速以及因美元走强而下降的通胀率;市场无疑将尤其关注围绕加息时间而展开的讨论;预计美联储仍将继续讨论所有选项,晚于6月加息更可能令风险平衡,美联储或将于9月或10月加息。其实从美指扭头转跌之后市场中已经开始有很多人认为美联储今年不会升息。而我个人仍认为虽然美指确实是已经呈现出不佳的表现,但是美国数据并不会就此沉沦,并且将会改善,联储会在年内采取行动的概率还是比较高的,只不过6月份加息的可能性确实已经越来越小。

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