黄金交易提醒:欧系货币的大礼还不够?黄金挣扎在生死竞速线

2018-09-11 11:02:08 青择 37724
汇通网讯——9月11日亚洲时段,现货黄金小幅震荡下行。尽管脱欧可能带来的实质性进展利好欧系货币,使得黄金间接受益,但在避险情绪降温的环境下,黄金始终徘徊在生死竞速线位置,谨防未来可能出现的跳水行情。
9月11日亚洲时段,现货黄金小幅震荡下行。昨日欧盟首席英国退欧事务谈判官巴尼耶称在未来6到8周达成脱欧协议是可行的,欧系货币反弹让黄金沾了光。金价在1191.56位置(9月4日、5日低点附近)铸成短线的小双底结构,做出了一波反弹,但仍旧如预期所料止步于13天均线位置。

从基本面因素看,美国强劲经济以及渐进式加息路径仍会限制金价反弹空间,不过白宫内部的反叛信表明美国内部亦存在政治内斗,叠加双赤字问题或带来隐患。从CFTC持仓规模来考量,当前黄金净空头持仓又回升到了四周高点,金银比也接近2008年金融危机以来高点,所以当前金价仍可能被高估,需提防纠错行情。

展望本交易日日内,英国7月ILO失业率以及美国7月JoLTS职位空缺人数等数据需要留意。下半周有欧银、英银利率决议、德拉基讲话、美国零售销售、核心CPI等重要数据,美国经济褐皮书等,恰巧斐波那契关键时间窗口也在本周中,所以届时金价可能迎来较大的方向性选择行情。

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黄金技术分析


从60分钟小级别来看,金价有可能围绕着1194-1197做对称的区间整理,日内1197的重压观察能否顺利越过。在9月7日北京时间晚8:30的非农数据后杀出了1根8美元的长阴,跌漏了55小时均线,像昨日的反抽恰巧止步于此。

目前103小时均线和55小时均线在1197黏合,所以日内1197很难越过。如果跌漏1193.65位置,那么小结构复杂双底的头肩底形态将被破坏,1189、1191的阶段低点位置可能被破除,最终看向1187和1183的两个支撑位。

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(黄金60分钟图)

4小时图看,仍然是偏空的信号,昨天美元走弱之际,金价的反弹(4小时图收盘价)甚至站不回13小时均线(多空风水岭)上方,留下难看的长上影线。

MACD当前也没有重新形成金叉或翻出红柱,KDJ也是在40附近结成死叉,反弹确认不能有效越过阻力,不排除周中迎来倒鸭子张嘴的加速下跌走势。

目前所有长短期均线都在价格上方,13小时、103小时、144小时均线都在1196-1197位置黏合,随时可能形成向下的空头排列发散迹象。

当然乐观一些,本交易日仍可能做三角形收敛的无聊行情,千二整数关口是我们留意的重点压力,是55小时均线和昨日高点位置附近。

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(黄金4小时图)

日线图上没什么新的亮点,只是强调当前行情每次打到13日均线都是一个高空的好时机,包括昨天也是一样。因为图中的蓝色下降通道线的压制,本交易日偏向下行风险。

一旦最终1183被跌破,1160以来上升趋势彻底完结,MACD必将会翻出绿柱,KDJ其实已经有在40附近重新结成死叉的迹象。

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(黄金日线图)

美元指数技术分析


日线图看和黄金相反,每次遇到55日均线支撑都是一个极佳的买点,下方95.06有很强的支撑是13日均线和55日均线的双重支撑。

因为日线级别可画出一根有效的上升趋势线,所以本交易日是偏多的格局,尤其是在昨日调整后又拉扯出了向上的空间。

指标上MACD已经在零轴附近,随时可以准备金叉,KDJ也有在50附近重新结成金叉的迹象。

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(美指日线图)

周线图上,美指始终比较纠结,连续三周(包括本周)在13周均线和103周线均线中窄幅震荡。

只要本周收盘站在95.51上方,那么96、96.4这些阻力都会一一越过,MACD的红柱会重新放大形成鸭子张嘴的加速上涨走势。

反之若是意外失守95.04,那么将开启周线级别的调整,对黄金和非美货币的走势将比较乐观。所以严格意义上来说,周线给出的信号偏中性,可等待突破后买入或卖出机会。

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(美指周线图)

技术分析写于9:45前,信息和内容无法及时更新

基本面信息分析


☆朝鲜阅兵式释放积极信号,美朝关系缓和☆

8月24日特朗普突然宣布取消美国国务卿蓬佩奥访朝计划,由于美朝双方在推进无核化进程方面的分歧,美朝对话陷入停滞状态。

金正恩虽多次表达了实现无核化的意愿却没有实质性计划,特朗普表面上否认了美韩重启军演换言之没有以另一种方式施压,但却保留了这种权利和可能性,其还在“特金会”后延长了对朝鲜经济制裁的时限,可以说双方都打着自己的小算盘。

不过朝鲜在9月9日举行70周年阅兵式,重点释放了经济建设重要性以及北南关系转暖的信号,美国总统特朗普也对这一心为赞赏,朝方表达了积极信号。

接下来美国朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根将在本月10日到15日前往中日韩三国,就朝鲜半岛问题和三国举行磋商。美国国务院发表声明说,比根将会晤三国相关官员,继续通过外交行动推动朝鲜实现“最终、完全可验证的”无核化。

因为最近走势开始有分化的意思,比如商品货币澳元纽元受到中美贸易摩擦可能升级的影响创下了2年半的新低,欧系货币却因脱欧进展出现反弹。换言之,尽管美元走软有利于金价,不过当前避险情绪的降温可能使得黄金反弹相对疲软。

☆当心俄罗斯和欧盟内部问题这两个炸药桶☆

据俄国防部消息称美军曾派出2架F-15战机,对叙利亚代尔祖尔的一个城镇发动空袭,期间使用白磷弹进行轰炸,并引发大火,但是美方并不承认。

关于中东代理人冲突一事双方争执已久,美国在今年将对援助叙利亚的伊朗原油出口进行制裁,并屡次对俄罗斯重要政商企业出手。

在8月22日的时候,美国借口重提神经毒剂事件对出口俄罗斯的军民两用产品进行禁售。未来可能还会有第二阶段的措施,会涉及俄金融和能源领域。

事实上自双普会后,美俄关系并未实现突破性进展,特朗普只是将俄罗斯当做威胁欧盟的一张底牌。

尤其是在中期选举前,总统更加有意避嫌以避免“通俄门”事件发酵。如果美国决定对援助叙利亚总统阿萨德的俄罗斯和伊朗军事武装发起打击。

美国可能和俄罗斯彻底爆发正面冲突,而战争可能使美国经济受损,并激发黄金的避险属性。

欧盟方面,虽然可能能够在英国脱欧后仍保持前所未有的亲密关系,这可能不会破坏双方十多年建立的贸易供应链,但是瑞典的极右翼民主党支持率较高以及德国总理默克尔支持率下降都是隐患。

其实本质上暴露出来的问题仍是将经济衰退、福利开支减少、医疗社会服务资源减少,归结于难民的过多涌入。

这使得德国的另类选择党,瑞典的极右翼民主党,意大利的五星运动党纷纷强势崛起。像内政部长霍斯特·泽霍费尔及其领导的基社盟在移民事务上立场逐渐强硬,(因顾及巴伐利亚州的选票)他称“移民是所有问题的根源”与默克尔较兼容的理念相冲突。

除了内部分裂问题,德国的贸易盈余过大也一直被美国诟病,美国之前拒绝了欧盟关于免除包括汽车在内所有工业税的提议,未来特朗普的要价只会更高。建立无关税、无壁垒、无补贴的自由贸易区是美国的终极目标。

所以说近两周欧元的走势都是偏弱的,体现在欧镑在接近1年新高后,已经从高位回落超过200点。

因为欧元占比美指的比例达到60%,即使脱欧迎来一些突破性进展,如果欧元涨势较少,那美指就不大幅下挫。黄金能够收到的被动支撑相对较小,这也是笔者强调的分化性走势演变的开始。

☆黄金CFTC净空仓卷土重来☆

截至9月4日当周,COMEX黄金期货投机性净空仓数量增加10434手,使得净空仓规模扩大至13497手,创下四周以来最高水平。

从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓减少7608手至199762手,两个月以来首次低于20万手水平。空仓则增加2826至213259手。

《黄金独自面对凛冬》一文中,笔者曾提到8月28日当周金期货投机性多仓减少6130手至207370手,为两个月以来最低水平,但与此同时,空仓减少11777手至210433手,从历史高位下滑。

说明至少有部分资金选择获利出逃,但是白银的投机性空仓规模却不断扩大,如果按照金银比去计算存在背离的情况。现在空仓的重新建立或预示着新一波下跌的开启。

另外除了投机客,ETF投资者同样看跌金市,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓已经降至745.44吨,创2016年2月20日以来新低。8月迄今,该基金持仓减少数量高达60吨左右。所以用一句话总结,熊市难轻易言底。
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行情

英镑美元 1.3150 0.0006 0.05%
美元日元 112.17 -0.11 -0.1%
欧元美元 1.1680 0.0007 0.06%
美元人民币 6.8515 0.0032 0.05%
美元指数 94.50 -0.05 -0.05%
现货黄金 1,205.54 1.50 0.12%
现货白银 14.31 0.07 0.49%
美原油 71.24 0.47 0.66%
美元加元 1.2922 -0.0005 -0.04%
澳元美元 0.7256 -0.0007 -0.1%
上证指数 2,727.53 -3.32 -0.12%
日经225 23,696.93 24.41 0.1%
英国FT 7,331.12 30.89 0.42%
德国DAX 12,219.02 61.35 0.5%
纳斯达克 7,950.04 -6.07 -0.08%