黄金交易提醒:美指狂泻金价仍无动于衷?两大风险事件7月火速救阵

2018-06-29 11:44:01 青择 64526
汇通网讯——昨日美国数据不佳,两位官员放鸽,美指小幅下跌,金价在反弹后依然难改下行趋势。展望未来,伊朗核事件、普特会将使得中东紧张局势重回实现。在金价大幅下跌后加之凸显结合季节性因素的买盘,黄金7月走势或稍显乐观。
6月29日亚洲时段,黄金在经历日线级别4连阴后,开盘后探底回升。由于美国经济数据不佳,且两位美联储官员放鸽,美元高位小幅回落,但黄金在小级别反抽后重回下行通道。盘中由于欧元暴涨美指意外回落,使得黄金日内由跌转涨。展望后市,由于特朗普内部意见不一,贸易战有望降温,这或使得黄金持续疲软。

但伊朗重启铀浓缩致中东局势恶化将是黄金重拾升势的契机,在黄金跌破1250美元下放后实物需求买盘也可能随季节性及价格因素回暖。

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美国数据不佳+官员放鸽,金价仅有短线反抽弱势不改


北京时间周四晚间,美国一季度GDP年化季率终值录得2%低于2.2%的前值和预期,另外,个人消费支出的表现录得近5年来最差水平。这显然与特朗普之前暗示的二季度GDP增速超过4%不相符。

数据公布后,一度引发了市场对于美国税改红利和财政刺激政策难以抵消贸易战负面因素的担忧。但与此同时,失业金申请人数连续四周录得下降,表明劳动力市场持续收紧。

考虑到特朗普此前在5月非农数据前也表露过“拭目以待”等措辞,其讲话的可信度极高,高盛也上调美国二季度GDP从4.1%至4.2%。市场遵循卖事实,买预期的操作习惯,美指仅小幅下跌。黄金得益于技术面反抽和美指走弱的短线利好,金价小幅反弹4美元。

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(黄金60分钟图,数据公布后当时K线录得十字星)

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(黄金日线图,几近下行通道下沿支撑)

随后美联储官员中性偏鸽的讲话,也没能对美指施压挽回金价颓势。

博斯蒂克提到了担忧美国经济过热的问题,但这又与其支持年内3次的渐进式加息相矛盾,倘若经济增速在二季度达到顶峰、通胀在下半年维持在2%水平上方,美联储随时会加快收缩货币政策步伐,因为他们决策的依据是数据导向型。

当一场廉价资金的盛宴走向尽头,美国利率的急剧上扬可能性增加,这推升了投机性资金涌入短期美国债券。

布拉德也意识到了2年和10年期美国国债息差已经缩窄至2007年以来最低的37点,他在讲话中着重强调了收益率曲线走平意味着美国将保持低通胀、低经济增速一段时间,美联储显然没有必要过度反应。

对于贸易战,他认为目前的紧张局势反倒有利于各国未来再度出现在谈判桌上,如果特朗普对贸易问题态度缓和,风险偏好的回升可能带来黄金等避险资产的继续抛售,金价目前的价格可能仍难言利空出尽。

欧系货币强势反攻,金价仍处之泰然


在早盘的时候,由于欧洲领导人就难民问题达成共识,美元指数狂泻35点,一举跌穿95整数关卡,刷新两日新低。

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美元指数狂泻日内分时图)

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(黄金日内温和上涨3美元分时图)

但总体对金价提携作用有限,纠其原因是欧元区分裂危机的消除,使得避险情绪进一步降温,反应在美元兑日元也跟随出现25点的拉升。黄金受益于美元下挫的收益被市场风险偏好回暖情绪所抵消。

特朗普遭千夫所指,贸易战或因这三个因素在下周降温


由于特朗普滥用国家安全的借口单方面征收关税,这遭致了欧盟与加拿大跟进报复措施,对等关税相互抵消反而推动了物价,这使得美国国内企业亦苦不堪言。

☆美国内部意图罢免特朗普烂征关税之权☆

美国国际钢铁协会于今日向美国国际贸易法院提起诉讼,认为特朗普政府对进口钢铁产品加征25%关税依据的“232条款”违反宪法,要求法院下令停止执行上述钢铁关税。昨日美国270多家商业组织发表联名信呼吁国会通过立法限制总统征收关税的权力。

如果特朗普想在11月的中期选举中受益,他必须制衡美国内部利益平衡,诸如钢铁协会和哈雷摩托的企业诉求将被考虑在内,之前也有过对42终钢铁制品免税的先例,所以贸易战或于下周缓和,金价届时将再遭暴击。

☆特朗普左膀右臂相继离职☆

另外,特朗普贸易政策的重要参谋埃弗雷特·埃森斯塔特即将离职。埃森斯塔特是特朗普遵循美国第一贸易政策的重要参谋,并试图利用严苛的关税赢得欧盟、加拿大等国家妥协。在之前G7峰会上美国与其它六国不欢而散,特朗普提前离开后正是埃森斯塔特则代表美国参加了其与会议。

目前特朗普初期担任白宫高级顾问的人群中,逾60%已离职。面对中盘七里的窘境可能是时候考虑一下是否继续打贸易战。

☆中美贸易或迎来新进展☆

最后,据最新消息国会共和党人在中兴通讯问题处理上软化态度,即对该公司不实施七年禁令,而是更温和的处罚。结合此前努钦辩称道,关于技术专利盗窃并不是针对中国,只是保护美国知识产权的正当防卫,根据不同情况不同处理。而另一方面,中国也未做出进一步举动,只是在评估美国关税的影响。

中美两国的贸易关系还有回旋的余地,毕竟特朗普口中2000亿美元商品10%的关税不太可能真正落实。这些因素或许是黄金早盘继续遭到抛售的原因,在美元走强的背景下,其避险属性也被钳制无法发挥。

未来两大事件或使得黄金重新爆发


☆事件一:伊朗重启轴浓缩☆

由于美国对伊朗石油出口赶尽杀绝,誓言在11月4日前削减伊朗石油出口至0,这引起了油价的暴涨,也彻底激怒了总统鲁哈尼,他表示美国将会为其行为付出沉痛的代价。伊朗产油量有240万桶/日,这相当于直接扼杀其经济命脉。

目前事件最新的进展是,最高领袖哈梅内伊本月已下令伊朗原子能机构为协议破裂情况下开启铀浓缩升级项目而做好准备。

据传本周三(6月27日)伊朗重新开放了一座闲置九年的核电厂。这标志着伊朗与西方列强核交易的彻底失败,相当于即美国后变相退出核协议。

尽管此前欧盟方面作出了最大努力,但伊朗方面表示已经错过了最佳挽救协议的时机。预计这一事件将持续恶化,如果具备战争的威胁因素,黄金随时有可能爆发大行情。

这不同于贸易战可能对美国有利,战争是对资源的消耗,之前的叙利亚导弹事件和“特金会”时间都证明了战争因素引发的朝鲜或者中东半岛局势不稳最能够使黄金受益上涨。

☆事件二:普特会7月来临☆

克里姆林宫和白宫6月28日宣布,俄罗斯总统普京和美国总统特朗普将于7月16日在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。

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美国与俄罗斯的关系现在十分的微妙,在G7峰会上特朗普意图使得俄罗斯恢复成员国身份,或许在他看来敌人的敌人可能就是朋友,包括他放宽了对俄铝的制裁。

但俄罗斯方面去美元化的决心坚决,4月份抛售逾400亿美元美债接近其持有量的一半,并购入黄金目的是未来在支付体系上不被美元结算所限制。预计双方可能会讨论叙利亚和乌克兰局势,俄方可能不会改变立场和退让。

另外,美国的通俄门事件可能被旧账重翻,在此事件中俄罗斯被指责持续干预美国大选,包括2016年的特朗普当选,检察官米勒还因此险遭开除。

这些政治事件如果持续发酵,可能会对金价有所支撑,但笔者以为,虽然本次与会难以解决两国之间的矛盾,但却是避免继续恶化的信号。由于特朗普不按常理出牌,他可能同“特金会”一样一反之前抵触俄罗斯的态度,黄金可能反倒受风险偏好回升影响继续走弱。
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