黄金交易提醒:1300梦无望,FED明年加息预期或再补刀

2017-11-30 13:03:36 天行 29801
汇通网讯——美国数据向好,使得市场对美联储加息预期进一步加强。而市场避险情绪暂时降温,加上比特币疯涨吸金无数,使得黄金难破1300。未来金价是否还有反弹的可能,或许还要看美国通胀数据和美联储官员发言内容。
周四(11月30日)亚市早盘,现货黄金在一周低位盘整,目前震荡交投于1284美元/盎司附近。而11月29日美盘时段耶伦发表鹰派讲话,称最近通胀低迷可能是受暂时性因素影响,兼之美国第三季度GDP数据上修幅度超预期,这使得一直在1300关口踌躇不前的黄金应声下跌,短线一度下挫近9美元。而另一方面朝鲜半岛紧张局势升级却由于比特币价格大幅飙升,吸引了巨量避险资金,都一定程度上使金价承压。

图片点击可在新窗口打开查看

美国GDP数据向好携手耶伦鹰派讲话击碎黄金千三梦


北京时间周三晚间,耶伦在国会发表了偏鹰派的证词内容,称最近通胀低迷可能是受暂时性因素影响,渐进式加息路径是合适的,其鹰派言论再度打压金价,黄金短线下挫6美元;而随后公布的美国第三季度GDP修正值数据增幅为3.3%,高于3.0%的预期,创下2014年三季度以来新高,这也是2014年以来首次连续两个季度经济增速高于3%,使得黄金跌幅扩大至近9美元,刷新三个交易日低点1285.30美元/盎司。而与之对应的是美指创一周新高93.44。

瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示“当数据显示GDP增速超过预期,美元开始上涨,公债收益率走高,拖累黄金下跌。实货需求下降,令黄金对美元和美国公债收益率走势非常非常敏感。基本上,今年没有其他推动金市的原因。”

而稍晚美联储公布的褐皮书则显示10月到11月中,美国经济以温和至适度的步伐扩张,通胀压力回升。并表示过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位,此次上调了评估。同时褐皮书还表示多个联储地区称,建筑材料成本增加,交通和制造业成本不断上升,物价压力初步有回升的迹象,这或许会给那些因通胀不断回落而越发感到不安的联储官员吃一颗定心丸,推动今年第三次加息的进行。

图片点击可在新窗口打开查看

英国脱欧进展未能触发市场避险情绪


周三,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示较短的脱欧过渡期是有可能的,目前谈判已经取得一些进展。巴尼尔表示他将很快与英国工党领导人科尔宾以及英国独立党领导人法拉奇协商。

英国方面,据泰晤士报报道,英国正接近就北爱尔兰边界问题达成协议,英国官员本周做出提案避免在爱尔兰出现“硬边界”;同时欧盟领袖们正准备在有关边界谈判接近达成协议后,提供英国退欧两年的过渡期协议;在下个月于布鲁塞尔举行的峰会上,欧盟并将承诺加快通过维持英国和欧盟现有关系的过渡期协议。这意味在英国的脱欧问题又迈出了重要一步。

一直举步维艰的英国脱欧谈判终于取得了实质性的进展,这使得市场紧张的神经有所放松。前不久,脱欧谈判的谈判的毫无进展以及爱尔兰的边界问题一度使特雷莎的领导能力受到质疑,市场甚至预估这或将演变成一场政治危机。但目前而言,这种避险的情绪已经明显回落,英镑兑美元周三跳升0.5%至1.34467,延续了周二晚些时候纽约市场的升势。而乐观情绪也反映在欧元上,欧元兑英镑早盘跌至三周低位0.8855。

市场人士认为随着脱欧问题以及德国组阁问题的逐步解决,市场的避险情绪将逐步的消退,黄金的上涨可能受到更大的阻力。

图片点击可在新窗口打开查看

比特币吸金无数令避险资产疲软


朝中社周三报道称,朝鲜“成功”发射了一枚技术改良后的新型火星-15导弹。并称,朝鲜领导人金正恩观看了这次导弹试射,并自豪地宣布:“现在我们终于了解,完成了国家核力量建设的伟大历史原因。”

朝鲜局势的升级并未能推动黄金的上涨,黄金在1300关口迟迟未能突破,而与之相对的是比特币如同火箭般的走势。Bitstamp交易所报价周三首次突破10000美元水平,最高涨至10993美元,自年初以来已经上涨逾10倍。

而市场对于看多比特币的呼声也越来越大,峰堡投资集团前宏观对冲基金经理诺沃格拉茨(Mike?Novogratz)在周一(11月27日)表示,比特币未来13个月内可能上涨逾三倍,达到4万美元。

市场人士认为近期比特币的疯涨拉动了市场看多比特币的热情,而这一情绪又推动了比特币的价格的节节攀升,形成了一个循环。这就促使越来越多的资金流到了比特币中去。而传统的避险资产却因为缺乏资金的流入而显得疲软,这不仅仅是黄金,日元近期的走势略显乏力也间接受此影响。

图片点击可在新窗口打开查看

美国消息,依然是推动黄金走势的核心因素


周三,美国国会参院以52-48的微弱多数票数通过了立法流程并开始就“税改”问题展开辩论,这为其在本周末前(北京时间周六12月2日12点之前)进行最终表决铺平了道路。虽然如此,但是围绕税改的多重分歧和重重矛盾却并未得到真正的消除。当年仍有多达8名参院共和党人对税改法案持有保留意见,其中两人已经明确表示将投下反对票。而麦凯恩再次成为决定特朗普税改命运的关键人物。这使得尽管周三美国市场利多频频,但是在税改前景不明的情况下,投资者不愿过早押注美元走强,使得美元指数全天陷入胶着震荡。

与此同时,美国今晚将公布10月PCE物价指数。通胀水平过低近期一直困扰着美联储的各个官员,尽管褐皮书显示此前美联储低估了通胀水平,但是市场并没有给出足够支持的证据,因此今晚的PCE数据将是美联储衡量近期通胀的关键,如果通胀水平高于预期的话,佐证了褐皮书所提到的温和增长,那或许在12月加息的问题上美联储将真正达成一致,这可能将进一步导致黄金走弱。

值得一提的是美联储明年票委梅斯特也将在今晚发表讲话,这对于市场窥探其对于未来的加息思路有直接作用。如果梅斯特在讲话中有明显偏鹰或偏鸽的表态的话,对于美元以及黄金都会有直接的影响。

技术分析


四小时图上,现货黄金昨晚美盘时段两根大阴线的破位击穿了前期重要支撑1286一线,目前与1285至1282之间做窄幅震荡。100日均线是上方最直接的压力,下方的支撑是200日均线,并且200日均线有拐头向下的趋势,若短时间不能修复于1286一线上方,行情还有继续回落的风险。

图片点击可在新窗口打开查看

截至北京时间12:59,现货黄金报1283.80美元/盎司。

行情

英镑美元 1.3367 0.0049 0.37%
美元日元 113.08 -0.47 -0.41%
欧元美元 1.1767 0.0025 0.21%
美元人民币 6.6195 -0.0020 -0.03%
美元指数 93.85 -0.21 -0.23%
现货黄金 1,246.21 1.72 0.14%
现货白银 15.77 0.04 0.28%
美原油 56.81 -0.33 -0.58%
美元加元 1.2864 -0.0002 -0.02%
澳元美元 0.7610 0.0052 0.69%
上证指数 3,303.04 22.22 0.68%
日经225 22,758.07 -108.10 -0.47%
英国FT 7,505.51 5.10 0.07%
德国DAX 13,143.16 -40.37 -0.31%
纳斯达克 6,894.35 32.03 0.47%