高盛铁矿预言使澳元躺枪,中澳两国数据向好助其回升

2017-11-30 14:57:27 天行 6064
汇通网讯——澳元兑美元上周创出了近五个月的低点,在经历了三日的反弹后,高盛看空铁矿的言论使澳元再次承压,不过随着中国PMI公布以及澳洲数据全面开花,市场或重新审视澳洲的经济,这会将推动澳元兑美元的反弹。
高盛预测铁矿的价格将会在一年内跌至50美元。这对澳元来说是一个很糟糕的消息,因为铁矿是澳大利亚最重要的出口产品之一。同时,澳大利亚作为全球第二大产金国,黄金迟迟不能突破1300美元大关也对澳元的上涨形成一定的阻力。今日澳元兑美元从昨日收盘价0.7574附近回落,亚盘时段受中国制造业PMI数据的提升拉升至日内高点0.7592一线,目前澳元兑美元盘整于0.7580至0.7590间。

澳元兑美元上周创出了近五个月的低点,在经历了三日的反弹后,汇价再次承压,连续四日收阴。作为世界第一大铁矿出口国,市场认为高盛近期看空铁矿的说法对澳元的下跌起到了推波助澜的作用。

但是,对于这种说法,质疑的声音盖过了赞同的声音。市场认为随着中国制造业的继续扩张以及澳大利亚经济逐步摆脱对矿物出口的依赖,澳大利亚的经济将会得到很大的改善,也必将推动澳元的长期上涨。

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中国制造业活力依旧,矿石需求有增无减


市场人士认为中国钢铁企业近期对于进口铁矿石需求的不断攀升推动了海运铁矿石价格的上涨。而其中受益最大的是必和必拓,淡水河谷以及力拓矿业这三家公司。必和必拓是是澳洲本土矿业公司同时也是世界第一大矿业公司,力拓矿业是第二大矿业公司,虽然其总部位于伦敦,但是其超过80%的业务也是在澳大利亚展开。这就意味着如果海运铁矿石价格继续攀升的话,大部分的收益将会流至澳大利亚,这在未来会间接对澳元的价格形成支撑。

今日北京时间9:00,中国公布11月官方制造业PMI。此前市场预估随着冬季的来临,中国钢铁产业或缩减产能,间接拖累制造业PMI,因而市场给出的预测是51.4。然而公布的数据却出乎市场的意料,11月官方制造业PMI为51.8,高于预期值和前值,显示了中国制造业强劲的扩张能力。消息一出,澳元兑美元迅速反弹,拉升至日内高点0.7592一线。

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澳洲经济数据全面开花,矿物依赖渐行渐远


澳洲第三季度企业投资达到一年多来最高水平,建筑许可升至八个月来最高,预示着经济活动全面升温。 

澳洲统计局周四公布的数据显示,第三季度季调后资本支出增加1%至294亿澳元(222.3亿美元)。这是该数据连续第三个季度增涨,也是自2016年年中以来的最佳表现。设备、厂房和机械的支出增加0.7%,这也将为第三季经济增长带来适度助益。

市场预估下周将公布的澳洲第三季国内生产总值(GDP)料增长0.5%-0.8%。目前澳洲经济规模为1.7万亿澳元。 截至2018年6月的2017/18年度资本支出最新估值亦被进一步上修至1,089亿澳元,超过大多数分析师预期,此前估值为1,031亿澳元。 包括公用事业、建筑和零售贸易在内的各行业支出计划全都处于纪录高位。 澳洲央行长期以来一直指望投资普遍复苏,以弥补矿业低迷造成的缺口,而近期投资环境的明显改善使得市场上乐观的情绪正逐步的升温。

澳洲联储主席洛威上周表示:“现在断言澳洲经济已经强势回归还为时尚早,但有更多企业报告显示经济情况已见改善,也有更多企业做好冒险的准备,投资新的资产。这对经济来说是好消息。”

持续四年的房屋建筑荣景,已为经济支撑提供不少支持,周四出炉的数据暗示这盛况将进一步持续。10月建筑许可较上月增长0.9%,此前分析师预估下滑约1.8%。10月建筑许可同比则是大幅增长18.4%,公寓建筑增逾37%。 这将令分析师与政策制定者感到意外,他们原本预定住房建筑料于未来几个月逐步放缓。

澳大利亚经济数据全面开花显示了澳洲经济正逐渐的摆脱的对于矿物出口的依赖,走入良性发展的轨道。早先在悉尼举行的2017瑞士联合银行澳洲会议上,澳洲联储副行长德贝尔表示澳大利亚非矿产投资正处于上升趋势中,修正的数据显示非矿产投资正在稳固的增长,服务业,基础设施的投入激发了非矿产投资的增长。市场人士认为随着市场消化了高盛所谓的预测,投资者将会意识到澳元与铁矿的关联在逐步的降低,促使投资者将目光转移到澳大利亚的其他方面上来,这也将对澳元兑美元形成支撑。

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技术分析


技术面上来讲下降趋势线正阻止着澳元的升势。9月20日高点和10月20高点构成了一条下降趋势线,在最近五个交易日内对澳元的上涨形成了阻力。

外汇分析师吉姆朗兰兹认为,上方最直接的压力是0.7620一线,接着是0.7640至0.7650一线。尽管昨日日线图显示澳元兑美元的偏空走势有反转的迹象,并且有机会测试颈线位0.7660一线甚至站上这个点位,但是最终汇价走软没能成功。如果行情真的能够顺利站上0.7660一线的话短期内汇价将有机会触碰11月13日的高点0.7665一线,这一段上涨过程中澳元兑美元几乎不受到明显的阻力,这将进一步推升汇价至0.7675至0.7680一线,甚至有可能试探心理关口0.7695至0.7700。

朗兰兹还表示,他有点担心上方的压力,因为如果汇价不能成功突破0.7585至0.7590的话,我们可能很快就会看到汇价跌至0.7550至0.7565,而如果行情继续走弱的话,将会到达0.7530至0.7535,但幸运的是这个位置的支撑还是比较强的。在这个位置下方则是斐波那契支撑位0.7515一线。这个位置如果跌破下方的空间就比较有限了,因为0.7460至0.7470刚好处在上升趋势线附近。

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截至北京时间14:55,澳元兑美元报0.7584。

行情

英镑美元 1.3434 0.0014 0.1%
美元日元 112.65 0.11 0.1%
欧元美元 1.1844 0.0018 0.15%
美元人民币 6.6086 -0.0109 -0.16%
美元指数 93.35 -0.07 -0.08%
现货黄金 1,257.50 2.00 0.16%
现货白银 16.05 -0.02 -0.13%
美原油 56.35 -0.25 -0.44%
美元加元 1.2831 0.0014 0.11%
澳元美元 0.7666 0.0029 0.38%
上证指数 3,292.44 -10.60 -0.32%
日经225 22,694.45 -63.62 -0.28%
英国FT 7,479.58 -16.93 -0.23%
德国DAX 13,029.56 -96.08 -0.73%
纳斯达克 6,875.80 13.48 0.2%