如何设置止损和止盈?

2009-08-18 10:16:03 随风 8298
汇通网讯——当开立一笔交易后,就会涉及到两种出场方式:一种是亏损出场,一种是盈利出场。那究竟该如何设置呢?
当开立一笔交易后,就会涉及到两种出场方式:一种是亏损出场,一种是盈利出场。

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从风险控制的角度来说,首先我们需要考虑的是不利情况。当市场行情向着我们预计的方向反向运行时,就需要对所持有的头寸适时止损。换句话说,就是当价位跌到某个程度的时候,不论亏损多少,都要进行砍仓了结。运用这种方式可以把风险或亏损控制在一定限度内。

一般情况下,可以通过三种方式来设置止损点:
1、按特定的幅度来设置止损。比如在做多的交易中,当价格下跌达到10%-15%时即砍仓。当然,具体的比例大小需要根据市场状况、持仓水平以及自身心理承受能力而定。

2、按特定的价位来设置止损。这里的特定价位可以是某一价格点位,也可以是根据技术指标给出的价格信号。

3、按特定的时间节点来设置止损。这些特定的时间节点可以是某一持仓时长,可以特定日期,还可以是某个特定经济数据发布的时间或者是事件发生的时间。

与止损点相对的是止盈点。通过设置止盈点,可以让投资者及时的获利了结,让自己的资金落袋为安;也可以让盈利的头寸“奔跑”,将自身的利益最大化,并尽可能的完成最初设定的交易计划。通过设置止盈点,可以解决这一问题,实现自身利益最大化。

虽然在概念上,止盈点与止损点是相互对应的,但在具体设置点位时,却与止损点并非是工整的对应关系。一般情况下,可以通过三种方式来设置止盈点:

1、按特定的幅度来设置止盈。这里又存在两种情况,一种是当盈利达到一定幅度后便止盈;另外一种是当盈利达到一定幅度后,然后回撤某一幅度后进行止盈。举例来说,在某次做多的交易中,当价格上涨10%后,可以选择直接获利了结;也可以选择价格在回撤到盈利的8%后再选择出场。当然这里的具体比例大小是根据市场状况、持仓水平以及自身心理状态而定的。

2、按特定的价位来设置止盈。这里的特定价位可以是某一价格点位,也可以是根据技术指标给出的价格信号。

3、按特定的时间节点来设置止盈。这些特定的时间节点可以是某一持仓时长,可以特定日期,还可以是某个特定经济数据发布的时间或者是事件发生的时间。

此外,根据交易经验来说,如果将止盈赚的利润与止损亏的损失之间的比例设置在3:1的话,即使你只有33%的胜率,也可以意味着不输钱。

具体来说,假设你赚一次是120元,而亏一次是40元,那么假设你的胜率是33%的话,你也不会亏钱,因为120X33%-40X67%=0元。但如果你的胜率略高一些,比如是40%,那么120X40%-40X60%=24元,你就可以盈利24元。

这就是通过合理设置止盈和止损来控制风险回报比的奥秘。考虑到亏损是交易中永远都不可避免的,当你判断正确时,应尽可能多赚钱;而当你错了的时候,应尽量少亏一些。风险回报比是发现和执行高收益低风险交易的关键,也可以帮助交易者保持纪律。最后,切记退出比入场更为重要!

行情

英镑美元 1.3322 -0.0019 -0.14%
美元日元 113.54 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.1730 -0.0039 -0.33%
美元人民币 6.6215 0.0029 0.04%
美元指数 94.14 0.18 0.2%
现货黄金 1,240.90 -1.12 -0.09%
现货白银 15.72 0.01 0.05%
美原油 57.19 -0.80 -1.38%
美元加元 1.2884 0.0028 0.22%
澳元美元 0.7552 0.0026 0.35%
上证指数 3,280.81 -41.38 -1.25%
日经225 22,866.17 -72.56 -0.32%
英国FT 7,500.41 46.93 0.63%
德国DAX 13,183.53 59.88 0.46%
纳斯达克 6,882.01 6.93 0.1%