投资需要遵守哪些交易纪律?

2009-08-18 09:01:34 随风 5434
汇通网讯——交易纪律是指控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则。在交易过程中,会发现即使是采用了交易合适的策略也很难让自己保持长期的、总体来说是盈利的状态,这其实和我们没有遵守交易纪律有关。
在进行交易的过程中,很多时候我们会发现,即使是采用了交易合适的策略也很难让自己保持长期的、总体来说是盈利的状态。这在很大程度上是受到了交易心态的干扰。而心态之所以会出现扰动,和我们没有遵守交易纪律有很大关系。

交易纪律是指控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则。

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在众多的交易纪律中,必须指出的是在交易中没有“圣经”可寻。许多交易员错误的认为会有一种方法来解释市场行为。然而没有任何一种投资哲学是永远可行的。这就好比是没有任何一种技术指标是可以让你永远赚钱而不亏钱的。不论如何,以下几点在进行实际交易前需要了解。

1、要找到适合自己的投资方法。交易者必须找到适合自己能力和信念的方法。适合别人的方法不一定也适合自己,因为每个个体都是不同的。举个例子,100万资金账户的人亏损了1万,亏损比例也就1%。但是对于1万资金账户的人来说,亏损1万就意味着爆仓。

2、在自己相对舒服的领域交易,这是为了尽量避免让自己的心态造成波动。很多人在重仓且行情向着不利于自己方向运行的时候,容易出现茶不思饭不想的状况。这是万万不行的。

3、不能固执己见。市场行情是瞬息万变的。因此当我们处理行情的时候,也需要懂的随机应变。当最初制定的交易策略中的某些条件出现改变后,我们需要及时地进行相应的调整,以便跟上形势,甚至有时候我们需要完全改变当初的想法。

4、交易方法的好坏与是否有效其实是两码事。即使是好的策略也会亏钱,即使是糟糕的交易最后也有机会赚钱。有些时候,赚不赚钱真的是看行情给不给。因此,不要将交易策略的好坏和运气好坏混为一谈。

5、多做符合你计划的交易,少做随性的交易。很多时候观望也是一种非常好的策略,尤其是在那些行情走势非常纠结的时候。这时,给自己放个假,回来后说不定能发现收益率还比一天到晚混在市场中的人要高呢。

6、在交易中,并不是越努力效果越好。举个例子,有时候你会发现怎么交易怎么亏钱。在一直亏钱的时候,越是努力尝试去进行更多的交易,越容易亏钱。这时候你需要做的只是离开这个市场一段时间。投资需要耐心,等待那个让你觉得是最好的机会来临。

7、在成功的道路上充满了错误。正所谓失败乃是成功之母。

8、顺着大的机会去交易,而不是渴望赚钱。当你只是着急赚钱而进行交易时,最终并不会赚钱。你交易的原始动力必须是看到很好的机会。

9、行动比想法重要。也许你看到了一个百年一遇的大机会,但是没有行动就是等于零。所以一旦看准机会,那就积极行动起来吧。

10、交易并不是指下单入场,还包括平仓了结。因此学会控制仓位非常重要。

11、持仓的规模有时比入场的价格更为重要。仓位过重容易导致好的交易因为恐惧而过早立场。而当机会大于风险时,加大仓位也是投资者赚取超额收益的核心。我们应该根据交易机会和资金量来决定我们投入交易的仓位。

12、应该尽量寻找那些风险是有限的,但空间是巨大的交易。

13、小心市场波动率的提高。很多时候的行情都是有先兆的,尤其是当市场波动率开始提高的时候,尤为需要小心。

14、整天盯着盘面是有害的,这会容易让你进行过于频繁的交易,对自己毫无帮助。

15、即使听过再多遍,控制风险永远都是对的。单笔交易交易需要控制风险,而整体交易也需要控制风险。因为死一次就全完了,不要等到那时才后悔莫及。

16、不要指望自己永远都是正确的。每个人都会犯错,要懂得认错,不要固执。

17、许多交易者把止损设置在觉得无法忍受的位置,而不是根据交易分析的本身去设置。

18、在制定交易策略时需要注意时间周期。需要牢记自己的策略是短线交易、中线交易还是长线交易。举个例子,不能用短线的点位去匹配长线的策略,这让用以造成止损而过早地被迫离场。

19、不要把鸡蛋放在一个篮子里,或许只有这句话才是接近“圣经”一样的理念吧。寻找那些相关性低的资产组合,然后分散配置。可以在控制风险的前提下,使得自己不是一无所获。

20、市场的关联性可能会误导你。你所看到的关联性仅仅是代表了过去,而不是未来。凡事皆有可能。尽管如此,需要指出的是,很多时候在相关市场的价格波动有时能给出重要的交易暗示。有时候某些市场会领先另外一个市场,或者往相反的方向走。

21、在不同环境中市场的反应是不同的。近些年来,量化交易和自动化交易盛行且有时候收益不菲。但你不用妄自菲薄,因为在不同的环境中,市场的反应是完全不一样的。至今也没有听说过,有那个量化交易策略将市场上所有的钱都赚尽了。

22、有时候我们需要关注市场上新闻的反应。当市场对于新闻的反应和你预期不尽相同的时候,这个信号本身会变得更有意义。

23、当价格走势和基本面或者逻辑常识出现背离的时候,你要学会的是等待,而不是继续追逐行情。等待“风”来的那一刻,然后杀入市场。

24、市场可能会与一些事件作出反应,也许是利好,也许是利空。其实更多的时候看的是预期,这就解释了为什么在事件真实发生前,价格就已经先行了。

25、在制定交易决策时,和在哪个交易所进行或者在哪个平台进行没有任何关系。真正交易时,更需要关注核心的交易理念是否合乎逻辑,而不是其他的杂念。

26、市场很多时候是短视的,它们并不在乎一年后会发生什么,也会忘记昨天发生过什么。

27、从长期投资回报来看,价值投资是非常可行的,虽然有时候短期不一定表现很好。但很多时候我们只是在进行价格投机,这时候要懂得见好就收。

28、价格不会永远运行在正确的价值附近,有时高,有时要抓住因为情绪产生的市场无效性。

29、当你进行决策的时候,依赖的是他人的观点,那注定你会失败,至少很难做到长期来看是稳定盈利的。

30、价格波动大小并不和风险大小等同。低波动并不见得投资组合蕴含的风险会很低;相反,高波动也不见得投资组合蕴含的风险会很高。

31、仅仅是基于过去的表现就判定一个交易者是成功的或者是失败的,这是欠妥的。过去仅代表过去,未来皆有可能。

32、最后想说的是,关于交易纪律和交易理念的内容,其实有很多。但是在这大千世界中,适合自己的就是最好的。计划你的交易,交易你的计划。好的交易应当是愉悦的,而不是痛苦的。

行情

英镑美元 1.3322 -0.0019 -0.14%
美元日元 113.55 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.1727 -0.0042 -0.36%
美元人民币 6.6215 0.0029 0.04%
美元指数 94.16 0.20 0.21%
现货黄金 1,240.79 -1.23 -0.1%
现货白银 15.72 0.01 0.05%
美原油 57.18 -0.81 -1.4%
美元加元 1.2886 0.0030 0.23%
澳元美元 0.7551 0.0025 0.33%
上证指数 3,280.81 -41.38 -1.25%
日经225 22,866.17 -72.56 -0.32%
英国FT 7,500.41 46.93 0.63%
德国DAX 13,183.53 59.88 0.46%
纳斯达克 6,879.34 4.26 0.06%