月评:美国乱局加重美指阴霾,OPEC守诺言原油十字星

米末 2017-05-29 22:09 来源:【原创】
本文共2830字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——特朗普“通俄门”事件重新被热炒之后,避险资产发生了逆转。美元指数月线则不可避免走向3连阴。在维也纳召开的第172届会议上,OPEC与非OPEC产油国最终同意把原油减产协议延长9个月时间,但市场预期该做法对支撑油价微不足道。
汇通财经APP讯——

5月初,在东北亚局势继续缓和的背景下,黄金和日元等避险资产一度遭遇强力抛售,现货黄金美元兑日元分别刷新3月16日以来低点至1213.60美元/盎司,以及3月16日以来高点至114.36,但是在美国总统特朗普“通俄门”事件重新被热炒之后,形势发生了逆转。
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月线图上看,现货黄金美元兑日元价格徘徊在上月收盘价附近,均呈现十字星状态,两者分别留下了明显的下引线和上引线。美元指数刷新去年11月10日以来新低至96.80。

美联储:经济前景展望乐观

美联储周四(5月4日)凌晨宣布维持利率不变,并公布政策声明,在政策声明中,美联储对经济前景展望乐观,重申循序渐进的加息。FOMC一致投票通过此份关于维持联邦基金利率不变的决议声明。

美联储称,当前的基本面支持消费增速保持稳健势头,商业固定投资已经得到巩固,就业增速一直稳健,消费增速的基本面也很稳健,劳动力市场继续得到强化,哪怕增速有所放缓,家庭开支仅仅温和上升。美联储重申美国经济所面临的短期风险“大致平衡”。
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美国总统特朗普被控曾要求时任FBI局长的科米停止对前国家安全顾问弗林的通俄事件进行调查。而科米已在前不久被特朗普解除了职务。身为前FBI局长的科米在2月份的备忘录中写道,特朗普告诉自己,希望他不要再调查弗林。《纽约时报》首先报道了这一备忘录的存在。
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《华盛顿邮报》26日爆料,早在特朗普正式就职美国总统之前,他的女婿库什纳就曾会晤俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚克,提议开建一条私密的安全渠道,与克里姆林宫直接接触。
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《华盛顿邮报》报道,美方窃听到了俄罗斯方面的通话,进而知晓库什纳计划。了解这些情报的美国官员说,基斯利亚克对库什纳的计划感到“惊讶”,向上级报告了这一提议。

特朗普推行政策或受阻

特朗普“通俄门”发酵虽然不会打击保守媒体、国会共和党人或者热心支持者对他的支持率。但是,这对特朗普今年在国会通过新政策造成阻碍。这些政策包括税改以及大幅修改多德-弗兰金融改革法案。美国大规模财政刺激计划或许要等到2018年才能出炉。
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松井证券驻东京分析师洼田朋一郎表示,人们至少会认为,特朗普的经济政策将会因此被推迟,而美元正在被抛售。投资者将猜测这种趋势的持续时间。在这种情况下,不能完全排除特朗普被弹劾的可能性,所以现在投资者的决策难度很大。

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北京时间5月8日凌晨,马克龙最终胜选法国总统,毫无悬念地成为法国最年轻总统。政局风险消退支撑欧元走强,市场焦点将重返欧元区基本面,及欧洲央行可能实施的削减量化宽松(QE)计划。月线上看,欧元兑美元价格重心已较前五个月明显抬升,展现出旭日东升的姿态。
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路透调查分析师预测,43位受访分析师中有31人认为,欧洲央行将在2017年9月以前暗示撤出超宽松货币政策。

投行Evercore ISI副主席Krishna Guha认为:“马克龙的获胜相信会让欧洲央行的政策立场转向中立,6月的政策会议可能就会发出信号,暗示宽松周期可能开始逐步走向终结。”

AMP资本投资策略主管Shane Oliver则判断:“马克龙会让欧元区在法、德两国的领导下变得更强大,这样的结果对于投资市场来说是一个正面的因素。”

欧盟上调最新经济预期

欧盟委员会周四(5月11日)在发布的一份预期报告称,欧元区今年的经济增长形势比先前预期略好一些,未来经济面临的一些风险已经变得更加平衡。这是欧盟委员会自英国政府启动脱欧以来发布的首份经济预期,呼应了欧洲央行此前说过的“风险更加平衡”的观点。

报告预计,欧元区经济将在今年增长1.7%,增速超过2月份预期的1.6%;2018年料增长1.8%;欧盟2017年GDP增速为1.9%,2018年也为1.9%。

欧元兑美元在经历了长达三年的大跌之后,可能迎来大幅反弹。荷兰国际银行分析师称,今明两年年底目标依次上看1.15和1.20。

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英镑上个月上涨逾3%,部分缘于市场预期特雷莎·梅将在大选中获得压倒性胜利,增强她抗衡党内强硬脱欧派的能力,从而使她能够更顺利地完成脱欧谈判。
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但Survation周一(5月22日)公布的电话民调结果显示,工党支持率上升5个百分点,保守党则下降5个百分点,特雷莎·梅的领先优势减半,至9个百分点。英镑兑美元本月遂止步于1.30整数关口后回调,本月最低点目前已回落至1.28大关下方。

CMC Markets首席分析师Michael Hewson称:“鉴于之前一周左右的时间里英镑有相当大的涨幅,民调结果引发一些获利了结。”

野村证券预计,若工党最终逆袭获胜,起初英镑可能大跌,因左翼政党将上台,投资者们预计其将进一步扩大赤字水平。

英国央行维稳

英国央行于周四(5月11日)公布了最新的利率决议、会议纪要还有通胀报告。最终以7:1的投票比例维持基准利率于0.25%不变,以8-0投票维持国债购买计划规模在4350亿英镑不变,双双符合预期。

英国央行此次决议结果基本符合市场预期,但并未给出支撑汇价进一步上行的利好消息,这导致多头平仓结利。当天汇价盘中下挫近0.7%。

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周四(5月25日),OPEC成员国在维也纳召开第172届会议。在本次会议上OPEC与非OPEC产油国最终同意把原油减产协议延长9个月时间,维持大约180万桶/日的减产幅度不变。稍早前,借出席北京“一带一路”论坛之机,沙特油长法力赫与俄罗斯能源部长诺瓦克就曾共同放言,可能延长减产协议9个月。

因此该预期早已为市场提前消化,利好出尽后油价承压下跌。美国原油和布伦特原油均创下5月中旬以来新低,分别至48.18美元/桶和51.05美元/桶。不过,从月线上看,两市目前都徘徊在上月收盘价附近,K线上留下了较长的下引线。
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沙特能源部长法利赫称,OPEC考虑过进一步减产石油6个月、9个月和12个月这几种情况,其中减产9个月乃“最佳选择”,此外,OPEC还考虑过提高减产幅度。最终我们决定延长减产9个月。

俄罗斯油长诺瓦克在会议结束接受采访时肯定了本次OPEC会议的成果。诺瓦克称,我们需要将石油减产协议延长9个月,另外延长3个月这个选项并非至关重要。俄罗斯完全兑现与OPEC约定的减产承诺。

页岩油增产仍是心腹大患

据汇通网观察,延长减产9个月的影响是微不足道的,市场之前太乐观了,原油供给可能在2019年之前都不能达到平衡。鉴于原油市场很难会达到供给紧张的状态,此前预计原油达到60美元至70美元,明显过于乐观了,而且,美国页岩油也是一个主要因素,如果油价过快上涨,页岩油可能的复产也会抑制油价。

各大产油国的石油产量总计占据全球石油总供应量的一半左右;由于美国页岩油公司部署了更多钻井平台,页岩油产量创下自2015年以来的历史新高,因此,油价仅在OPEC达成减产协议初期得以提振。

Petromatrix GmbH.的咨询师Olivier Jakob表示,迄今为止,OPEC减产的速度还没能快过页岩油的供应增加速度。

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