美元“回马枪”再伤黄金，产油国正式减产油价飙升逾2%

汇通财经APP讯——周二(1月3日)现货黄金反弹受阻，早些时候一度涨至1158美元附近，但随着美元的重拾涨势，令金价再次回落至1150美元附近，市场还在关注本周出炉的美联储货币政策会议纪要和12月份非农就业报告；原油市场，因产油国开始正式实施减产，提振了市场对油市恢复供需平衡的信心，油价飙升逾2%创一年半新高。



【美元逼近十四年高位，金价反弹面临破败风险】

周二美元指数重拾涨势，不仅收复早些时候全部跌幅，更是收复103整数关口，最高触及103.52，再次逼近近十四年高位，令金价再次反弹受阻，目前金价回落至1150美元附近，市场对2017年美联储加息预期相对乐观，仍在给美元提供支撑，而黄金ETF持仓减至八个月低位，金价下行风险有所增加。


(美元指数日线图)

山东黄金首席分析师蒋舒表示，市场在等待周五(1月6日)出炉的(美国)非农就业数据。如果数据低于预期，则金价有机会出现强势反弹。长远来看，预计今年美国升息将打压金价。如果2017年第一季度黄金出现任何升势，都将是中期技术性反弹，而不是基本面推动的长期趋势性涨势。

汇通网提醒，对于本周五出炉的美国12月份非农就业报告，投资者需要重点关注，分析师指出，过去十年的12月非农就业表现有七次表现不及11月份，投资者还需观察每小时薪资数据的变化。

布朗兄弟哈里曼(BBH)表示，市场预计12月非农就业人数大约会持平于11月的增加17.8万人，但我们认为实际表现或令人失望。在过去十年内，12月非农就业人数增幅有7次都小于11月，而过去三年更是全都小于11月，此外，美国经济增速自去年三季度来已经流露出放缓迹象。

该机构还指出，本周五的非农报告中最需要重点关注的就是每小时薪资数据。该数据曾在11月下滑0.1%，令市场非常失望。预计年率增幅将回升至10月的2.8%，2015年12月是2.6%，2014年12月是1.7%，而2013年12月是2.0%。

此外，北京时间本周四凌晨还将出炉美联储12月份货币政策的会议纪要，投资者需要予以关注。

汇通网提醒，2016年12月美联储如期加息25个基点，并发布鹰派加息计划，预计明年将加息3次，高于9月底预计的2次。此次纪要有望传递有关2017年加息次数、下次加息时间等方面的更多细节。

本次会议纪要存在以下三大看点：1、美联储下次可能加息的时间。2、真正较具影响力的票委是否也支持“明年加息三次”。3、是否对特朗普政策前景置评。

加拿大皇家银行全球资产管理公司的股票交易主管拉森(Ryan Larson)表示，明年6月可能最有可能加息，因为特朗普明年1月上台后将实施哪些具体举措且这些政策对经济的影响尚不明朗，美联储还需观察一段时间。


(现货黄金日线图)

对于黄金，汇通网提醒，自11月11日以来，全球最大的黄金ETF持仓一直呈减少状态，目前已经降至822.17吨，为8个月新低，这不利于黄金中线走势。

汇通网和尚认为，金价整体反弹的力度仍较为疲软，布林线中轨对金价形成了较强的阻力，金价下行风险再次增加，下方关注5日均线1147美元附近的支撑，重点关注10日均线1140美元附近的支撑，一旦该位置失守，金价料重回跌势；但若金价能坚守在该位置上方，则后市仍有机会上探前期跌势的23.8%回撤位1172美元附近的阻力。


(美元兑日元日线图图)

外汇市场，因美元走强，非美货币普遍承压，欧元兑美元一度失守1.04关口，刷新四日低点至1.0375；英镑兑美元最低触及1.2248，创三日新低；美元兑日元则小幅冲高，刷新两周高点至118.35。

对于日元，FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，从技术角度来看，美元兑日元日线涨势受到自12月高位118.66的下滑趋势线所抑制，但维持看涨倾向，因4小时图上，汇价自100看涨均线反弹。此外，同一图表上，动能指标在100水平上方升高，RSI指标在56附近盘整，反映出交易量缺乏，而非买盘兴趣缺乏。复苏势头需要延续至117.90上方，才能重测数月高位，并进一步涨向120.00区域。另一方面，如跌破116.00/20，可能会吸引买盘兴趣。

【油市信心爆棚，油价飙升逾2%创一年半新高】

周二国际油价震荡上涨，美原油主力合约一度涨逾2%，创一年半新高至55.24美元/桶，布伦特原油亦创一年半新高至58.37美元/桶，因产油国已经开始正式实施减产，有助于缓解当前的供给过剩问题，提振投资者对油市恢复供需平衡的信心，帮助油价冲高；技术面来看，美油若能站稳在前期高点54.5美元关口上方，后市有望进一步涨向60美元。


(美原油主力合约日线图)

(布伦特原油主力合约日线图)

据汇通网观察，科威特石油公司(KOC)首席执行官Jamal Jaafar上周六(12月31日)表示，科威特将遵照此前达成的原油减产协议，从2017年1月起关闭80-90座油井，减产13万桶/日，至275万桶/日。

此外，OPEC成员国阿曼上周已经通知客户，3月将把石油合约分配数量削减5%。

华尔街日报评论指出，欧佩克减产协议自1月1日正式生效，科威特的雷厉风行、加上沙特官方声明强调产油国合作执行减产，显著提升了能源投资者对减产落实的信心。

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，市场将寻找减产的证据，最可能的情形是OPEC和非OPEC产油国将遵守协议，尤其是在初期阶段。

摩根大通(JP Morgan)全球市场策略师Alex Dryden在接受CNBC采访时表示，1月份是“首个重大考验”。并不期望各产油国能够百分百地履行协议，不过预期减产指标最终将完成80%。

不过，需要提醒的是，市场对美国页岩油的虎视眈眈仍深感担忧。

据美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)12月31日凌晨公布数据显示，截至2016年12月30日当周美国石油活跃钻井数增加2座至525座，为连续第九周增加，再创2015年12月以来新高，过去31周内有28周录得增加，累计增幅达209座。

标准普尔分析师Thomas Watters上周在一份报告中指出，OPEC减产行动有助于改善当前的供应过剩局面，能够增加油价反弹的持续性，并可能推动油价进一步上测新高。不过若油价继续走高，美国页岩油产量恐怕会快速回升，从而在60美元/桶上方开始限制油价的上涨空间。

Edelweiss Financial资本市场高级副总裁Jal Irani也表示，油价任何进一步的上涨都可能会被美国页岩油产量增加所抵消，最终会达成一个均衡价格。预计布伦特原油2017年将持稳在每桶55美元附近。

汇通网和尚认为，美油目前升破了54.5美元附近的重要阻力，日线级别已经升破上升三角形上轨，日内多头若能守住该位置，后市料将进一步涨向60美元关口附近。但投资者也需留意，一些技术指标出现了顶背离信号，若油价再次回落至54.5美元下方，短线油价再次下行风险将会加大。